5 cách xác định xu hướng thị trường Forex đơn giản nhất

Biết được cách xác định xu hướng thị trường forex là một yếu tố quan trọng mà mọi trader cần biết để giao dịch thành công. Kể cả khi bạn không phải là trader giao dịch theo xu hướng, bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để chuẩn bị cho một giao dịch đảo chiều. Bạn sẽ quan sát khung thời gian lớn hơn sau đó xác định các vùng giá khả năng xảy ra đảo chiều tiếp theo hãy chờ đợi và quan sát phản ứng giá cuối cùng là vào lệnh.

Để có thể đọc chính xác biến động, xu hướng thị trường trong forex, chúng tôi sẽ giới thiệu các cách hiệu quả nhất để phân tích biểu đồ. Trong khóa học Giao dịch Forex của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách đọc và phân tích giá giao dịch.

1. Ba xu hướng khác nhau thị trường trong forex

Trước khi bắt đầu nói về việc làm thế nào để xác định xu hướng, chúng ta cần phải làm rõ những gì chúng ta đang tìm kiếm.

Thị trường có thể xảy ra một trong ba trường hợp:

• Đi lên
• Đi xuống
• Đi ngang

Hình ảnh trên cho thấy ba trường hợp có thể xảy ra và cách xác định xu hướng thị trường forex khi mà thị trường luân phiên nhau giữa các giai đoạn. Nhưng biết được những gì đã xảy luôn luôn là một điều dễ dàng, phần khó nhất là tìm ra những gì sẽ xảy ra trong thị trường ở tương lai và có một sự thật là không ai trong chúng ta có thể biết chính xác được điều đó. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng những phương pháp sau đây để có thể dự đoán với một xác suất cao các diễn biến tiếp theo của thị trường.

2. Các cách xác định xu hướng thị trường forex đơn giản nhất

2.1 Sử dụng biểu đồ đường

Hầu hết các trader chỉ sử dụng thanh và nến khi quan sát biểu đồ, nhưng họ hoàn toàn quên mất một công cụ rất hiệu quả và đơn giản cho phép họ đơn giản hóa tất cả sự lộn xộn và thông tin nhiễu trên thị trường đó là biểu đồ đường. Mục đích của biểu đồ thanh và nến là cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trên biểu đồ của bạn, nhưng điều này có thực sự cần thiết khi xác định xu hướng chung? Có thể là không.

2.2 Dùng đường trung bình động để là cách xác định xu hướng thị trường forex

Đường trung bình động chắc chắn là một trong những chỉ báo xác định xu hướng thị trường forex phổ biến nhất và chúng hoạt động rất tốt trong việc xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý khi phân tích hướng xu hướng bằng đường trung bình động chính là độ dài của nó. Một đường trung bình động nhanh có thể cho nhiều tín hiệu sai bởi vì nó phản ứng quá sớm đối với các biến động giá không đáng kể. Thêm vào đó, nó có thể làm bạn rời giao dịch quá sớm sớm khi xu hướng sắp thay đổi. Mặt khác, một đường trung bình động chậm có thể cung cấp tín hiệu muộn nhưng nó thể giúp bạn theo dõi xu hướng lâu hơn và lọc ra các thông tin nhiễu.

Trong ảnh chụp dưới đây, chúng tôi sử dụng đường EMA 50 là đường trung bình động trung hạn. Bạn có thể thấy rằng trong xu hướng tăng, giá luôn ở trên mức trung bình động và một khi giá đã vượt qua mức trung bình động, nó sẽ tiến vào thị trường uptrend. Trong giai đoạn này, giá thường tăng mạnh và vượt ra xa đường trung bình động cho đến khi lực mua không còn đủ  mạnh giá sẽ quay lại đường trung bình và dao động xung quanh đường này một thời gian trước khi có những động thái tiếp theo.

Nếu bạn muốn sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc, bạn có thể áp dụng MA 50 cho khung thời gian hàng ngày và sau đó chỉ tìm kiếm các giao dịch theo hướng của MA hàng ngày trên khung thời gian thấp hơn.

2.3 Các kênh giá và đường xu hướng là cách xác định xu hướng thị trường forex

Sử dụng đường kênh giá và đường xu hướng là một cách khác để xác định xu hướng thị trường forex và chúng cũng có thể giúp bạn thấu hiểu thị trường không có xu hướng tốt hơn.

Trong khi các đường trung bình động và việc phân tích đỉnh – đáy thường được sử dụng ở đầu, thì các đường xu hướng sẽ phù hợp hơn đối với các giai đoạn sau của xu hướng (vì bạn cần ít nhất 2 – 3 điểm chạm  để vẽ đường xu hướng).

Tôi chủ yếu sử dụng các đường xu hướng để xác định những thay đổi của các xu hướng đã được thiết lập. Khi các đường xu hướng bị phá vỡ, nó có thể là báo hiệu cho sự chuyển đổi thành một xu hướng mới.

Sử dụng đường xu hướng trong thị trường không có xu hướng sẽ là cách khá tốt để phát hiện các điểm break out giả. Ngoài ra, đường xu hướng có thể được kết hợp với đường trung bình động.

2.4 Xác định xu hướng thị trường forex bằng cách sử dụng chỉ báo ADX

ADX là một chỉ báo mà bạn có thể sử dụng để xác định xu hướng thị trường forex và sức mạnh của nó.

Chỉ báo ADX đi kèm với ba đường:

• Đường ADX cho bạn biết sức mạnh của xu hướng (chúng tôi đã xóa dòng này trong ví dụ của chúng tôi, vì chúng tôi chỉ muốn phân tích hướng của xu hướng)
• Đường + DI cho thấy sức mạnh xu hướng tăng (đường màu xanh lá cây)
• Đường – DI thể hiện sức mạnh xu hướng giảm (đường màu đỏ)

Như bạn thấy trong ảnh dưới, ADX báo hiệu xu hướng tăng khi đường màu xanh lá cây nằm trên đường màu đỏ và báo hiệu xu hướng giảm khi đường màu đỏ cao hơn đường màu xanh lá cây. Khi giá cả đang không có xu hướng, hai đường DI đang rất gần với nhau và di chuyển quanh vùng giữa.

Chỉ báo ADX có thể được kết hợp với đường trung bình động và bạn có thể thấy rằng một khi giá vượt qua đường DI, giá cũng đi qua đường trung bình động.

2.5 Sử dụng lý thuyết Dow là một cách để xác định xu hướng thị trường trong forex

Charles Dow – cha đẻ của lý thuyết Dow đã phát biểu như sau:

• Xu hướng thị trường trong forex luôn luôn di chuyển theo ba xu hướng: xu hướng chủ đạo, xu hướng hồi và các chuyển động nhỏ theo sau
• Xu hướng thị trường trong forex có ba giai đoạn: tích lũy, bùng nổ và phân phối
• Tất cả tin tức đều phản ứng vào giá.
• Xu hướng thị trường sẽ tiếp diễn cho đến khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Nói như vậy cho dễ hiểu

Mọi người cũng đã biết trong lịch sử phát triển của loài người trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ thời đồ đá đến hiện đại như ngày nay ta gọi nó là xu thế cấp 1 là xu thế chính của chúng ta.

Trong những thời kì phát triển đó sẽ có những sự kiện xảy ra như chiến tranh, dịch bệnh… những thứ này xảy ra sẽ ngăn cản đà phát triển của loài người ta gọi nó là xu thế cấp 2. Sau khi kết thúc xu thế cấp 2 thì loài người tiếp tục phát triển lên hiện đại hơn.

Thị trường cũng sẽ như vậy sẽ có xu thế cấp 1 là tăng trưởng và cấp 2 gọi là xu thế hồi. Mấu chốt để nhận ra sự tăng trưởng là giá phải liên tục tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và các đáy sau cao hơn đáy trước.

Chúng ta cùng đi vào ví dụ dưới đây

• Thứ nhất ta xác định được giá đang là một xu hướng tăng cách xác định xu hướng thị trường forex ở đây là các đỉnh cao dần và đáy cao dần.
• Thứ hai những giai đoạn giá giảm trong đây các bạn đừng nhầm tưởng là xu hướng giảm, đây chỉ là xu thế cấp 2 mà thôi. Xu thế cấp 2 chỉ chuyển thành xu hướng giảm chính chỉ khi nào giá giảm phá qua được đáy tạo nên đỉnh cao nhất của xu hướng cấp 1. Nếu không đây chỉ là xu thế cấp 2 trong xu hướng tăng chính
• Thứ 3: Chú ý vùng hình chữ nhật màu đó. Đây chính là những chuyển động nhỏ kèm theo mà Dow có nói. Đây là vùng nằm trong xu thế cấp 2 nhưng nó chỉ di chuyển trong phạm vi đáy và đỉnh của xu thế cấp  1 cho nên vùng này là vùng không quan trọng.
• Thứ 4: Sau giai đoạn tăng trưởng sẽ đi đến giai đoạn phân phối. Lúc này xu hướng sẽ có khả năng đảo chiều, cách xác định xu hướng thị trường forex đảo chiều khi và chỉ khi giá phá qua được đáy mới của xu thế cấp 1 và tạo ra đỉnh thấp và đáy thấp hơn.

Lí thuyết Dow không mang tính chủ quan, dễ hiểu và đi vào bản chất của cấu trúc thị trường. Chúng ta chỉ giao dịch khi giá ở xu thế cấp 1 để hạn chế được rủi ro đi ngược dòng chảy thị trường. Cách xác định xu hướng thị trường forex đảo chiều nhất quán trong mọi trường hợp qua đó ta có thể thống kế được hiệu quả của phong pháp giao dịch. Mặc khác các phương pháp khác đều lấy Dow làm nền tảng nếu bạn nắm vững lí thuyết Dow thì hoàn toàn có thể hiểu và áp dụng được các phương pháp khác một cách hiệu quả.

3.Kết hợp các công cụ giao dịch tốt nhất

Như chúng ta đã thấy trong bài viết này, mọi công cụ và khái niệm đều có những ưu điểm và hạn chế của nó – không có gì có thể luôn luôn hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, không cần thiết phải tìm ra cách để đạt được 100% lợi nhuận (vì điều này cũng sẽ không xảy ra) miễn là lời của bạn lớn hơn lỗ. Kinh nghiệm của mình là kết hợp  lí thuyết Dow để xác định xu hướng thị trường và sử dụng thêm chỉ báo để xác nhận nó.

4.Kết bài

Qua bài viết trên hy xọng các bạn đã biết được các cách xác định xu hướng thị trường forex. Sẽ không có phương pháp và góc nhìn nào đúng hoàn toàn 100%. Bạn hãy chọn cho mình một phương pháp và backtest thật kỹ trong quá trình giao dịch bạn sẽ từ từ đúc kết được ra những kinh nghiệm giành cho riêng mình. Chúc các bạn thành công.