AUD/JPY tăng giá mặc dù dữ liệu Úc yếu hơn

• AUD/JPY phục hồi nhờ tâm lý tích cực có thể có trên thị trường sau khi Fed quyết định duy trì lãi suất hiện tại.
• Đồng Yên Nhật đã tăng giá vào buổi sáng ở New Zealand do có thể có sự can thiệp khác của chính phủ.
• Cục Thống kê Australia báo cáo Cán cân thương mại (MoM) với mức thặng dư thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 4.

AUD/JPY tăng cao hơn vào thứ Năm sau khi giảm mức lỗ hàng ngày. Đồng Yên Nhật (JPY) đã chứng kiến ​​sự tăng giá trong buổi sáng ở New Zealand do có thể có một sự can thiệp khác của chính phủ, đánh dấu lần xuất hiện thứ hai trong tuần này. Tuy nhiên, sau đó nó đã từ bỏ lợi nhuận của mình sau khi công bố những hiểu biết sâu sắc của các thành viên Hội đồng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) về triển vọng chính sách tiền tệ trong phiên họp hôm thứ Năm, như được ghi trong Biên bản BoJ từ cuộc họp tháng 3.

Theo Reuters, một thành viên đã đề cập rằng phản ứng của nền kinh tế trước việc tăng lãi suất ngắn hạn lên khoảng 0,1% dự kiến ​​​​sẽ ở mức tối thiểu. Một số thành viên bày tỏ niềm tin rằng lãi suất dài hạn chủ yếu phải được quyết định bởi các lực lượng thị trường. Ngoài ra, một số thành viên cho rằng Ngân hàng Nhật Bản cuối cùng nên xem xét giảm việc mua trái phiếu và giảm quy mô nắm giữ trái phiếu.

Đồng Đô la Úc (AUD) nhận được hỗ trợ, có khả năng được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực phổ biến trên thị trường sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ duy trì lãi suất ở mức 5,25% -5,50% trong cuộc họp chính sách hôm thứ Tư. Hơn nữa, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bác bỏ khả năng tăng lãi suất thêm, góp phần tạo ra triển vọng tích cực. Tuy nhiên, dự đoán về việc tăng lãi suất ở Úc vào cuối năm nay vẫn còn đang được cân nhắc.

Dữ liệu Cán cân thương mại và Giấy phép xây dựng của Úc cho thấy kết quả yếu hơn dự kiến, điều này có thể góp phần gây áp lực giảm giá đối với Đồng đô la Úc. Những thông tin đáng thất vọng này có thể làm giảm tâm lý diều hâu xung quanh lập trường của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về việc duy trì lãi suất cao hơn trong suốt năm 2024.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: AUD/JPY tăng điểm do tâm lý thị trường tích cực

• Cán cân thương mại (MoM) của Australia cho thấy thặng dư 5,024 triệu USD trong tháng 4. Thị trường kỳ vọng mức tăng lên 7.370 triệu so với mức 7.370 triệu trước đó.
• Giấy phép xây dựng do Cục Thống kê Australia công bố cho thấy số lượng giấy phép cho các dự án xây dựng mới đã tăng 1,9%, thấp hơn mức dự kiến ​​3,0% trong tháng 3. Chỉ số của tháng trước là -1,9%.
• Vào thứ Năm, chỉ số ASX 200 đã chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn sau sự tăng trưởng của các công ty tài chính nặng ký. Chỉ số chuẩn này phục hồi một số khoản lỗ từ phiên trước, sau quyết định duy trì lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
• Vào thứ Tư, Chỉ số Công nghiệp AiG của Úc đã giảm trong tháng 4 cho thấy các điều kiện suy thoái phổ biến trong 24 tháng qua. Ngoài ra, Doanh số bán lẻ Úc được điều chỉnh theo mùa được công bố vào thứ Ba cho thấy sự sụt giảm trong tháng 3, so với mức tăng dự kiến ​​và mức tăng trưởng trước đó.
• Theo báo cáo của Financial Review, ANZ dự đoán rằng RBA sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 11, sau dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến ​​vào tuần trước. Tương tự, Ngân hàng Commonwealth Bank, ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất Australia, đã điều chỉnh dự báo về thời điểm RBA cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Bây giờ họ chỉ dự kiến ​​cắt giảm một lần vào tháng 11.
• Masato Kanda, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, đã từ chối xác nhận liệu chính quyền Nhật Bản có thực sự can thiệp vào đầu ngày thứ Năm để đáp lại việc đồng JPY tăng giá đáng kể hay không. Kanda đề cập rằng dữ liệu can thiệp sẽ được tiết lộ vào cuối tháng.
• Thương mại bán lẻ của Nhật Bản tăng 1,2% so với cùng kỳ trong tháng 3, thấp hơn mức tăng dự kiến ​​là 2,5% và mức tăng 4,7% trước đó. Thương mại bán lẻ (MoM) được điều chỉnh theo mùa giảm 1,2%, so với mức tăng dự kiến ​​là 0,6%.
• Theo Reuters, tờ báo Sankei hôm thứ Ba đưa tin rằng Nhật Bản đang xem xét thực hiện giảm thuế đối với việc chuyển lợi nhuận của công ty về đồng Yên. Biện pháp này có thể được đưa vào kế hoạch chi tiết chính sách giữa năm hàng năm.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY tăng lên gần mức tâm lý 102,00

Tỷ giá AUD/JPY giao dịch quanh mức 102,00 vào thứ Năm, vẫn ở dưới ranh giới dưới của mô hình nêm tăng trên biểu đồ hàng ngày . Các nhà giao dịch có thể chờ đợi hướng đi rõ ràng từ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, vẫn ở trên mức 50.

Hỗ trợ chính cho cặp AUD/JPY được nhìn thấy ở ranh giới dưới của kênh tăng dần xung quanh mức tâm lý 100,00. Việc phá vỡ dưới mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá và gây áp lực lên tỷ giá hối đoái để điều hướng khu vực xung quanh mức thấp của tháng 4 là 97,78.

Mức kháng cự ngay lập tức được quan sát thấy ở ranh giới dưới của cái nêm xung quanh mức tâm lý 103,00. Sự phục hồi trở lại mô hình nêm tăng dần có khả năng cải thiện xu hướng tăng giá và đẩy cặp AUD/JPY về mức tâm lý 105,00, theo sau là ranh giới trên của mô hình nêm.

AUD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui