AUDUSD đã phá qua kênh giảm giá ngắn hạn liệu có tiến về mức đỉnh cũ

Tóm tắt cơ bản

• Đồng đô la Úc tăng giá do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tăng nhẹ.
• Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ lập trường cứng rắn của RBA.
• Đồng đô la Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong bối cảnh bất ổn về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed.

Đô la Úc (AUD) tăng nhẹ so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Hai. Cặp AUD/USD có thể tăng giá hơn nữa do đồn đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ lựa chọn cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ tuần này. Các nhà giao dịch đang mong đợi dữ liệu việc làm của Úc được công bố vào cuối tuần này để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động và tác động tiềm tàng của nó đối với chính sách tiền tệ trong nước.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn duy trì lập trường cứng rắn, với Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng. Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter cũng lưu ý rằng trong khi thị trường lao động vẫn thắt chặt, tăng trưởng tiền lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến ​​sẽ chậm lại hơn nữa.

Đồng đô la Mỹ chịu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm trong bối cảnh bất ổn về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed . Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán tỷ lệ 41,0% về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp vào tháng 9. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps đã tăng lên 59,0%, tăng so với mức 50,0% của một ngày trước.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc tăng giá trong bối cảnh bất ổn về việc Fed cắt giảm lãi suất

• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng lên 69,0 vào tháng 9, vượt quá kỳ vọng của thị trường là 68,0 và đánh dấu mức cao nhất trong bốn tháng. Sự gia tăng này phản ánh sự cải thiện dần dần trong triển vọng của người tiêu dùng về nền kinh tế Hoa Kỳ sau nhiều tháng kỳ vọng kinh tế suy giảm.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, chậm lại so với mức 2,7% của tháng trước và thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 2,5%. Với mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc, bất kỳ sự thay đổi nào trong hoạt động kinh tế của Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.
• Nền kinh tế Trung Quốc suy yếu vào tháng 8, với sự chậm lại liên tục trong hoạt động công nghiệp và giá bất động sản giảm, khi Bắc Kinh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tăng chi tiêu để thúc đẩy nhu cầu. Theo Business Standard, Cục Thống kê Quốc gia đã báo cáo điều này vào thứ Bảy.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ tăng lên 0,2% so với tháng trước vào tháng 8, vượt mức dự báo tăng 0,1% và mức 0,0% trước đó. Trong khi đó, PPI cốt lõi tăng tốc lên 0,3% theo tháng, trái ngược với mức tăng dự kiến ​​là 0,2% và mức giảm 0,2% của tháng 7.
• Cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Bernie Fraser chỉ trích Hội đồng RBA hiện tại vì quá tập trung vào lạm phát mà bỏ qua thị trường việc làm. Fraser đề xuất rằng Hội đồng nên hạ lãi suất tiền mặt, cảnh báo về "rủi ro suy thoái" có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho việc làm.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc giảm xuống còn 4,4% vào tháng 9, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong bốn tháng là 4,5% của tháng 8. Sự suy giảm này làm nổi bật những nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm cân bằng giữa việc hạ lạm phát trong một khung thời gian hợp lý và duy trì mức tăng trên thị trường lao động.
• Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã giảm xuống 2,5% theo năm vào tháng 8, từ mức đọc trước đó là 2,9%. Chỉ số này không đạt được mức đọc dự kiến ​​là 2,6%. CPI chính ở mức 0,2% theo tháng. Trong khi đó, CPI cốt lõi không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng, vẫn không đổi ở mức 3,2% theo năm. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số này đã tăng lên 0,3% từ mức đọc trước đó là 0,2%.

Phân tích kĩ thuật

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6730 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ 4 cho thấy cặp tiền này đã kiểm tra ranh giới trên của kênh giảm dần. Một sự phá vỡ thành công sẽ báo hiệu xu hướng giảm giá yếu đi. Ngoài ra, Chỉ báo MACD cắt lên đường zero cho thấy động lực chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Về mặt tăng giá, một sự đột phá trên ranh giới trên của kênh giảm dần, gần mức 0,6700, có thể kích hoạt xu hướng tăng giá cho cặp AUD/USD. Điều này có khả năng đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6798 và kiểm tra mức tâm lý là 0,6800.

Mặt trái là cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức quanh Đường trung bình động hàm mũ (MA)  ngày ở mức 0,6703. Việc phá vỡ dưới mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá và khiến cặp tiền này điều hướng khu vực quanh ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh vùng hỗ trợ hồi quy gần 0,6575.