Auto trading là gì? Lý do trader nên cân nhắc giao dịch tự động

Robot giao dịch hiện có thể thay thế giao dịch thực hiện giao dịch và tìm kiếm lệnh. Phần mềm giao dịch tự động này đảm bảo nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận mà không tốn nhiều công sức và thời gian. Để tìm ra hệ thống giao dịch tự động tốt nhất trong giao dịch ô tô vô và phần mềm, nhà giao dịch cần trả lời một số câu hỏi sau.

Đầu tiên, nhà dịch cần hiểu giao dịch tự động (giao dịch tự động) là gì? Giao dịch Forex tự động là gì? Có hệ thống giao dịch tự động nào đảm bảo lợi nhuận không? Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch tự động là gì? Hệ thống tự động tính toán có toàn bộ không? Hãy cùng xem bài viết ngày hôm nay để trả lời các câu hỏi trên nhé!

Hệ thống tự động dịch tự động là gì?

Hệ thống tự động dịch là chương trình cho phép cài đặt quy tắc cài đặt doanh nghiệp và thoát khỏi lệnh. Nhà tư vấn & giao dịch Forex thiết lập quy tắc vào lệnh, thoát lệnh và quản lý vốn trong hệ thống giao dịch Forex tự động để máy tính có thể thực hiện lệnh này và kiểm soát lệnh giao dịch. Khi quy tắc cài đặt giao dịch được thiết lập, máy tính có thể tự động thực hiện giao dịch dựa trên quy tắc này.

Quy tắc vào và thoát lệnh được xây dựng dựa trên các đơn báo đơn giản như đường trung bình (MA) hoặc chiến dịch phức hợp đầu tiên trong chuỗi câu hỏi Trader phải hiểu ngôn ngữ dành riêng cho ngôn ngữ cài đặt cài đặt cài đặt thiết lập cài đặt cơ sở giao dịch mà tôi đang sử dụng.

Rất nhiều người tham gia giao dịch chưa có nhiều kiến ​​thức về quy trình giao dịch, vì thế tốt có điều đáng ngạc nhiên khi các phần mềm giao dịch tự động lại nổi tiếng đến thế. Ngoài ra, việc truy cập tự động các chứng chỉ giao dịch hệ thống này cũng rất dễ dàng. Tất cả những gì nhà giao dịch cần chỉ là một chiếc máy tính kết nối internet và một số tiền đầu tư nhỏ.

Phần mềm giao dịch tự động EA và Forex robot là gì?

Hệ thống giao dịch Forex tự động thường được chia thành 2 nhóm là Expert Advisor, hoặc EA và Robot Forex.

EA là phần mềm phân tích xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch dựa trên thuật toán mà các giao dịch hàng đầu chuyên nghiệp tạo ra. Các chuyên gia giao dịch này đã tuyển dụng các kỹ năng sâu hơn dựa trên kiến ​​thức và những thành phần mà họ đã đạt được để giúp nhà giao dịch tâm trí hơn khi giao dịch.

Tương tự như vậy, robot forex là một chương trình phần mềm được thiết kế để phân tích thị trường và tự động giao dịch thay thế cho nhà giao dịch.

Điều khác biệt giữa EA và Forex Robot là EA không tự động thực hiện giao dịch, còn Forex robot thì có . EA cung cấp tín hiệu giao dịch và nhà giao dịch sẽ tự động quyết định xem nên mở bất kỳ giao dịch nào. Ngược lại, robot forex có thể tự động thực hiện toàn bộ quá trình giao dịch.

Giao dịch tự động trong hoạt động Forex như thế nào?

Giao dịch mới hoặc đã có kinh nghiệm đều có thể sử dụng hệ thống giao dịch tiền tệ tự động để quyết định đầu tư.

Hệ thống giao dịch tự động tốt nhất phải có khả năng phân tích hoạt động trên thị trường Forex và biểu đồ giá. Phần mềm này giúp nhà giao dịch xác định tín hiệu giao dịch như tốc độ mở rộng, biến động giá và kinh tế thực tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, biến tiền tệ trong khi nhà giao dịch thực hiện hoạt động đầu tiên lần đầu tiên sẽ được giữ lại và lỗi ở mức độ thấp nhất.

Phần mềm giao dịch ngoại lệ phải xác định các loại tiền tệ có khả năng mang lại lợi nhuận trước khi mở lệnh giao dịch. Nếu giao dịch cài đặt sẵn tiêu chuẩn dịch vụ cho phần mềm chứng khoán thì khi tất cả các tham số này được phản hồi, phần mềm giao dịch sẽ phát tín hiệu mua hoặc bán và có thể tự động thực hiện giao dịch. Điều này cũng giúp nhà giao dịch nâng cao khả năng thu lợi nhuận.

Một số phần mềm giao dịch tự động xây dựng chiến lược 'thuật sĩ' cho phép nhà giao dịch lựa chọn các kỹ thuật chỉ báo để xây dựng quy tắc giao dịch cho giao dịch tự động. Ví dụ: Trader có thể mở lệnh mua ngay khi đường trung bình MA 50 ngày cắt lên và ở phía trên đường trung bình MA 200 ngày trên biểu đồ 5 phút của một công cụ giao dịch.

Ngoài ra, nhà giao dịch có thể chọn dịch vụ (ví dụ: lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và chọn lệnh kích hoạt thời gian (ví dụ: tại thời điểm thanh tiếp theo mở hoặc tại thời điểm đóng thanh ), hoặc nhà dịch có thể lưu trữ các tham số mặc định trên cài đặt nền của giao dịch đã cài đặt. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh đều tự động thiết lập chiến lược giao dịch và cài đặt chỉ báo hoặc thuê người cài đặt hệ thống thiết kế hệ thống tự động giao dịch. Tuy nhiên, hoạt động này mất nhiều công sức hơn nên việc sử dụng hướng dẫn trong nền tảng giao dịch nhưng nó mang lại khả năng hoạt động cao hơn và cũng mang lại kết quả tốt hơn.

Nếu đã cài đặt cài đặt xây dựng chiến lược đầu tư, dịch vụ cần nhớ là hầu như tất cả các giao dịch tự động đều được xây dựng trên một nền tảng giao dịch kết nối trực tiếp tới một cổ phiếu và quy tắc dịch phải được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng giao dịch đó. Ví dụ: hiện tại, nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất hiện nay là MetaTrader 4 và MetaTrader 5 sử dụng trình cài đặt ngôn ngữ MQL, trong nền tảng giao dịch NinjaTrader sử dụng trình cài đặt ngôn ngữ NinjaScript.

Ngay khi quy tắc giao dịch được thiết lập, máy tính sẽ kiểm soát thị trường tiền mục xác định cơ hội mua hoặc bán dựa trên chiến lược giao dịch mà nhà giao dịch đưa ra, sau đó có thể tự động tiến hành giao dịch . Khi giao dịch được mở dựa trên quy tắc giao dịch, các lệnh cắt (dừng lỗi) , cắt lỗi dưới (dừng cuối) và thời gian đồng ý cũng sẽ được kích hoạt. Đặc biệt, trong một trường có nhiều biến, giao dịch được thực hiện ngay lập tức có thể tạo ra sự khác biệt giữa lỗi nhỏ và lỗi lớn nếu xu hướng thị trường ngược lại với mong đợi của giao dịch.

Các phần mềm robot giao dịch Forex và EA tự động có lỗi không?

Phần mềm giao dịch Forex tự động là một công cụ vô cùng giá trị nhưng nhà dịch cần nhớ rằng hầu hết các robot giao dịch đều là giao dịch trong một phạm vi nhất định. Điều đó có nghĩa là chúng có thể tạo ra một lượng nhỏ pip tại thời điểm thị trường Forex đang tăng dần. Thông thường, các phần mềm giao dịch tự động tiêu điểm thiết lập mục tiêu đã đạt được một vài pip và thậm chí không thể dừng lệnh. Chúng tôi đã thành công nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận trong mỗi giao dịch dù lợi nhuận đạt được không cao.

Khi xu hướng thị trường hoặc giá trị bị phá vỡ một cách bất ngờ, thu lợi nhuận nhỏ mà Trader sẽ hoàn toàn bị mất. Một số giao dịch robot tự động được quảng cáo là robot Forex tốt nhất có thể tạo ra lợi nhuận khi xu hướng thị trường tích cực, nhưng cũng có thể thu lợi khi thị trường FX biến động mạnh. Vì thế, việc tìm ra xu hướng thị trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của thương nhân.

Tuy nhiên, khi có khả năng xảy ra lỗi, giao dịch tự động của phần mềm sẽ hiển thị một cảnh báo thông báo và trình duyệt Trader đang chờ kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch lệnh nào. Lợi ích lớn nhất của hệ thống giao dịch Forex tự động là nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tâm lý giao dịch. Do đó, giao dịch lệnh được thực hiện ở mức tối thiểu.

Rủi ro giao dịch tự động xảy ra với Admirals

Với Admirals, nhà giao dịch có thể hoàn thành một giao dịch tâm trí mà không gặp rủi ro khi sử dụng trải nghiệm tài khoản demo. Thay đổi giao dịch trực tiếp trên thị trường thực tế và cơ chế thoát tiền vốn nguy hiểm, nhà giao dịch có thể tránh được rủi ro bằng cách luyện tập trơn tru trước khi giao dịch trên tài khoản thực.

Ưu điểm của hệ thống giao dịch tự động và auto trading

Forex được coi là một trong những thị trường giao dịch đầu tiên và một hệ thống giao dịch Forex tự động có thể giúp trader thực hiện tất cả giao dịch ngoại hối ngay lập tức. Với sự trợ giúp của phần mềm này, trader chỉ cần mở máy tính và để nó tự động đặt lệnh giao dịch.

Vậy ưu điểm của những phần mềm này là gì? Ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Phần mềm giao dịch tự động Forex vô cùng dễ tiếp cận

Trader mới, trader giàu kinh nghiệm hay các chuyên gia giao dịch lâu năm đều có thể dùng phần giao dịch Forex tự động miễn là họ thấy nó hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch của mình. Các phần mềm giao dịch tự động trên thị trường forex hiện nay có rất nhiều mức giá với chức năng khác nhau. Ngoài ra, chúng còn đi kèm với các phiên bản mô phỏng miễn phí để trader làm quen trước khi sử dụng trên tài khoản thực.

2. Hệ thống giao dịch tự động loại bỏ yếu tố cảm xúc

Một trong những ưu điểm hấp dẫn nhất của chiến lược giao dịch tự động là nó có khả năng loại bỏ cảm xúc tiêu cực trong đầu tư chứng khoán vì lệnh giao dịch được thực thi ngay lập tức khi các quy tắc giao dịch được đáp ứng. Nói cách khác, phần mềm giao dịch tự động hoặc Forex robot mà trader lựa chọn sẽ thực hiện toàn bộ quá trình giao dịch, bao gồm cả việc vào lệnh và thoát lệnh giao dịch, trong khi trader thư giãn và nghỉ ngơi.

Bằng cách kiểm soát cảm xúc, trader dễ dàng tuân thủ chiến lược giao dịch ban đầu. Vì lệnh giao dịch tự động thực hiện ngay khi quy tắc giao dịch được đáp ứng, nên trader không có cơ hội lưỡng lự hay do dự. Ngoài ra, autotrading còn có khả năng ngăn chặn overtrading (ví dụ. mua và bán bất cứ khi nào thấy có cơ hội)).

3. Phần mềm giao dịch tự động cho phép trader backtest

Ưu điểm tiếp theo của phần mềm giao dịch tự động là khả năng backtest. Backtest đưa quy tắc giao dịch vào dữ liệu thị trường trong quá khứ để xác định tính khả thi của nó. Hệ thống giao dịch tự động phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao dịch mà trader đề ra, chứ không được phép diễn giải (máy tính phải thực hiện chính xác hành động mà trader yêu cầu chứ không phải dự đoán).

Ngoài ra, phần mềm giao dịch tự động còn cho phép trader sử dụng và kiểm thử quy tắc giao dịch trên dữ liệu thị trường trong quá khứ trước khi giao dịch thật với nguy cơ thất thoát tiền vốn. Backtest giúp trader đánh giá và tinh chỉnh lại chiến lược giao dịch cũng như xác định tình trạng của hệ thống - số lệnh giao dịch trung bình trader có thể thắng (hoặc thua) trên mỗi đơn vị rủi ro.

4. Auto trading duy trì tính kỷ luật trong giao dịch

Giao dịch tự động (auto trading) có khả năng duy trì tính kỷ luật. Vì quy tắc giao dịch được thiết lập sẵn và lệnh giao dịch được thực thi tự động, nên tính kỷ luật luôn được duy trì kể cả khi thị trường biến động mạnh. Trader thường quên mất kỷ luật giao dịch khi tâm lý lo sợ thua lỗ tăng cao, hoặc khát khao kiếm thêm một chút lợi nhuận từ khoản đầu tư. Auto trading giúp trader đảm bảo tính kỷ luật vì hệ thống giao dịch tự động phải tuân thủ chặt chẽ theo chiến lược giao dịch mà trader đề ra. Ngoài ra, phần mềm giao dịch tự động còn giúp trader tránh các sai sót không đánh có như đặt lệnh mua 100 lot sau đó lại đặt lệnh bán 1.000 lot.

5. EA và auto trading đảm bảo tính đồng nhất

Sẽ thật sai lầm nếu không đề cập đến việc giao dịch tự động giúp trader đạt được tính nhất quán. Một trong những thách thức lớn nhất đối với trader là lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Khi trader lo sợ thất bại và không tuân thủ quy tắc giao dịch thì sẽ dẫn đến kết quả đầu tư bị thay đổi cho dù ban đầu nó có tiềm năng sinh lời.

Trader cần hiểu rằng không có chiến lược giao dịch nào thắng 100% - thất bại luôn luôn là một phần của trò chơi. Thất bại có ảnh hưởng xấu đến tâm lý giao dịch. Một trader với 2 hoặc 3 giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể không thực hiện lệnh giao dịch tiếp theo.Tuy nhiên, lệnh giao dịch tiếp theo có thể sẽ thắng và như thế trader đã phá hỏng tiềm năng của hệ thống giao dịch. Đó là lý do vì sao phần mềm giao dịch tự động giúp trader đạt được tính nhất quán.

6. Giao dịch tự động cải thiện tốc độ vào lệnh

Lợi ích tiếp theo của auto trading là cải thiện tốc độ vào lệnh giao dịch. Vì máy tính có thể phản ứng ngay lập tức khi điều kiện thị trường thay đổi nên khi các quy tắc đầu tư được đáp ứng thì hệ thống sẽ tự động tạo lệnh giao dịch. Việc vào lệnh hoặc thoát lệnh giao dịch nhanh hơn một vài giây có thể tạo sự khác biệt rất lớn trong kết quả đầu tư vì khi vị thế giao dịch được mở, tất cả các lệnh giao dịch khác như lệnh cắt lỗ và chốt lời cũng được tự động kích hoạt.

Như trader đã biết thì thị trường tài chính có thể di chuyển rất nhanh và trader sẽ vô cùng chán nản nếu giao dịch đã đạt đến mục tiêu lợi nhuận hoặc vượt quá mức cắt lỗ trước cả khi trader vào lệnh giao dịch.

7. Giao dịch tự động giúp trader đa dạng hóa đầu tư

Ưu điểm cuối cùng của giao dịch tự động là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các phần mềm giao dịch chứng khoán tự động cho phép trader thực hiện đầu tư với nhiều tài kho, hoặc chiến lược giao dịch khác nhau. Vì thế, nó có khả năng phân bổ rủi ro trên nhiều công cụ giao dịch khác nhau và bảo vệ tài sản vốn khi có các giao dịch thua lỗ. Phần mềm giao dịch chứng khoán tự động có thể tìm ra các cơ hội đầu tư trên nhiều thị trường tài chính, sau đó tạo và quản lý lệnh giao dịch.

Nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động và auto trading

Tuy rằng giao dịch tự động có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng có những nhược điểm nhất định. Về mặt lý thuyết, cách sử dụng auto trading vô cùng đơn giản: cài đặt phần mềm, lập trình quy tắc giao dịch, và để phần mềm tự động giao dịch. Tuy nhiên thực tế thì không đơn giản như vậy. Phần mềm giao dịch tự động không phải là không có nhược điểm.

1. Giao dịch tự động phụ thuộc vào công nghệ

Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, lệnh giao dịch có thể nằm trên máy tính chứ không phải server. Điều này nghĩa là nếu trader mất kết nối internet thì lệnh giao dịch sẽ không được gửi đến thị trường chứng khoán. Ngoài ra, giữa lệnh giao dịch giả định mà chiến lược tạo ra và lệnh giao dịch thật mà phần mềm auto trading gửi đi chưa chắc đã có sự thống nhất. Vì thế, trader cần cẩn trọng khi sử dụng phần mềm giao dịch tự động. Giữa việc luyện tập và giao dịch thực có sự khác biệt nhất định, do đó, ban đầu trader chỉ nên giao dịch với khối lượng nhỏ để giảm thiểu rủi ro và tinh chỉnh lại quy trình giao dịch tự động.

2. Phần mềm giao dịch tự động cần được kiểm soát

Nhược điểm thứ hai của phần mềm giao dịch tự động là nó cần được quản lý và theo dõi. Tuy rằng chỉ cần bật máy tính lên là những phần mềm này có thể tự động phân tích thị trường và thực hiện giao dịch mà không cần trader, nhưng thực tế thì chúng vẫn cần được kiểm soát. Đó là vì phần mềm máy móc có thể gặp các sự cố kỹ thuật, như vấn đề kết nối, máy tính crash hoặc mất điện và hệ thống ngừng hoạt động. Các phần mềm giao dịch tự động hoàn toàn có thể gặp vấn đề bất thường và bỏ sót lệnh giao dịch, giao dịch sai hoặc thậm chí là lặp lại lệnh giao dịch. Nếu hệ thống auto trading được theo dõi và kiểm soát, thì những vấn đề này sẽ nhanh chóng được phát hiện và giải quyết.

3. Hệ thống giao dịch tự động có thể bị tối ưu hóa quá mức

Nhược điểm cuối cùng là mức độ ưu tiên quá mạnh. Đây không phải là điểm yếu của phần mềm giao dịch tự động dành riêng cho bất kỳ nhà giao dịch nào sử dụng thử nghiệm ngược. Ưu tiên hóa quá trình (ưu hóa quá trình) đồng nghĩa với công việc điều chỉnh đường cong là quá cao và tạo ra một chiến lược dịch thuật tuyệt vời về mặt lý thuyết Tối ưu nhưng không khả thi trong thực tế.

Dựa trên dữ liệu trong quá khứ, nhà dịch có thể chỉnh sửa lại chiến lược giao dịch để thu lợi nhuận "cao nhất". Vì thế, đôi khi nhà giao dịch tưởng tượng rằng chiến lược giao dịch phải mang lại cơ hội đầu tư với tỷ lệ chiến thắng ở tốc độ 100% hoặc ít nhất là không bao giờ thất bại. Do đó, nhà kinh doanh hãy điều chỉnh các tham số kỹ thuật để tạo ra chiến lược giao dịch 'lý tưởng nhất'. Tuy nhiên, các chiến lược này thường thất bại khi được áp dụng trong thực tế.