Cách giao dịch AUDUSD hiệu quả và những tài sản có tương quan mạnh với AUDUSD

Giao dịch AUDUSD là lựa chọn thường xuyên của các pro trader. Bởi vì, đồng đô la Úc là một loại tiền tệ phổ biến, chiếm 5% giao dịch tiền tệ toàn cầu. Sự phổ biến như vậy có thể được giải thích bởi mức lãi suất khá cao ở Úc, thị trường tiền tệ tự do, sự ổn định chung của nền kinh tế và hệ thống chính trị tốt.

1. Tương quan cặp tiền khi giao dịch AUDUSD

Giao dịch AUDUSD là giao dịch tỷ giá giữa đồng đô la Úc và đô la Mỹ, tức là tỉ giá chéo giữa đồng tiền của Australia và Hoa Kì. Cặp tiền tệ này cho biết cần bao nhiêu đô la Mỹ (đồng tiền định giá) để mua một đô la Úc (đồng tiền cơ sở). Ví dụ: Tỷ giá giữa AUD/USD là 0.72, có nghĩa là 1 đồng đô la Úc sẽ đổi được 0.72 đồng đô la Mỹ.

Các đặc điểm cơ bản có thể thấy ở cặp AUDUSD

• Thời gian giao dịch: cặp này giao dịch cả ngày trừ cuối tuần nhưng hoạt động tích cực hơn trong các phiên giao dịch Thái Bình Dương, Châu Á và Châu Mỹ. Tại phiên giao dịch Thái Bình Dương và châu Á, Úc công bố các tin tức kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến cặp tỷ giá, trong khi hoạt động tại phiên Mỹ được giải thích là do ảnh hưởng của USD.
• Sự biến động của cặp tiền này là vừa phải, chủ yếu cho thấy các động thái từ 50 đến 70 điểm. Tuy nhiên, trong khủng hoảng, khi thị trường chứng khoán giảm, biến động có thể tăng trong thời gian ngắn lên 100-200 điểm một ngày.
• Spread: nhờ nhu cầu và tính thanh khoản cao, nó có mức spread tối thiểu. Trên các tài khoản thuộc dạng ECN phổ biến ở các broker, spread thường dưới 1 point

AUD bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, lãi suất và dữ liệu kinh tế trong nước. Trong giao dịch AUD, chúng ta luôn phải chú ý đến triển vọng lãi suất. Các ý kiến ​​được đưa ra bởi các quan chức từ RBA liên quan đến lãi suất.

Trung Quốc nhập rất nhiều nguyên liệu thô như than đá và quặng sắt từ Úc. Đối với Trung Quốc để mua nguyên liệu thô từ Úc. Trước tiên họ cần phải đổi đồng nội tệ của mình lấy AUD. Điều này có nghĩa là nhu cầu gia tăng đối với hàng hóa Trung Quốc có xu hướng nâng cao giá trị của AUD. Tương tự như vậy, sự sụt giảm nhu cầu đối với các sản phẩm Trung Quốc có thể dẫn đến sự sụt giảm giá trị của AUD.

Ở mức độ thấp hơn, dữ liệu từ New Zealand ảnh hưởng đến hành động giá của AUD. Hãy lưu ý rằng nền kinh tế của New Zealand rất giống với Úc. Điều này làm cho tiền tệ của họ có mối tương quan tích cực. Úc và New Zealand có mối quan hệ gắn bó khá chặt chẽ với nhau. Điều quan trọng là phải nhận thức được dữ liệu quan trọng sắp tới từ New Zealand. Vì nó có thể gián tiếp khiến AUD biến động.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch AUDUSD.

Giao dịch AUDUSD chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố liên quan đến đồng AUD và USD. Ngoài ra do đặc thù tỷ giá hối đoái thả nổi của đồng AUD trên thị trường ngoại hối và là một “đồng tiền hàng hóa” cho nên sức mạnh của cặp AUDUSD cũng phụ thuộc khá lớn vào giá cả hàng hóa các mặt hàng đặc trưng.

2.1. Chính sách tiền tệ của RBA và Fed

Các chính sách của Ngân hàng Trung ương Úc và Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn nhất đến cặp tiền này. Nếu RBA quyết định bắt đầu một loạt các đợt tăng lãi suất, trong khi Fed vẫn giữ lãi suất ở mức bình thường, thì AUD / USD sẽ có tác dụng kích thích tăng trưởng. Và ngược lại: việc Fed tăng lãi suất và phía Úc không có mức tăng như vậy bắt đầu xu hướng giảm trong tỷ giá.

Anh em có thể thấy được tỷ giá giao dịch AUDUSD tăng lên ngay sau khi có công bố của “FED chi nhánh Chicago” với dữ liệu công bố thấp hơn trước đó làm cho sức mạnh đồng USD giảm xuống, từ đó thúc đẩy giá của cặp AUDUSD tăng lên.

2.2. Giá cả hàng hóa toàn cầu

Dù còn non trẻ nhưng nền kinh tế Úc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đất nước sở hữu tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên: vàng, sắt, kim cương, tài nguyên khoáng sản, uranium và than đá. Xuất khẩu của họ đóng góp một phần quan trọng vào thu nhập của đất nước.

Do đó, sự tăng trưởng của giá toàn cầu đối với các mặt hàng như quặng sắt, kim loại công nghiệp, vàng, bạc, than đá, v.v., làm cho báo giá tỷ giá AUDUSD mạnh hơn. Và ngược lại, khi giá các mặt hàng này đi xuống do các điều kiện bất lợi, giá AUDUSD cũng giảm theo.

Cặp tiền này tương quan với giá vàng khá tốt: khi giá vàng tăng cặp này cũng sẽ tăng theo. Trong lịch sử thì giao dịch AUDUSD có mối tương quan đến 80% với giá vàng. Chính vì vậy, anh em có thể sử dụng biểu đồ giá vàng để làm cơ sở đối chiếu cho các phân tích về cặp AUDUSD để nâng cao tỉ lệ thành công của lệnh giao dịch.

Anh em có thể thấy ở biểu đồ thức chiến của AUDUSD và giá Vàng. Khi giá vàng tạo một xu hướng tăng mạnh từ năm 2009 thì tỷ giá AUDUSD cũng tạo nên một xu hướng tăng mạnh mẽ trong cùng thời gian này. Đặc biệt hơn, khi giá vàng chạm đỉnh vào tháng 10/2011 thì tỷ giá AUDUSD cũng đã lập đỉnh ngay sau đó.

Chính vì vậy, nếu các phân tích của anh em cho thấy giá vàng vẫn còn tiếp tục đà tăng trưởng thì việc cân nhắc nắm giữ tiếp tục các lệnh giao dịch AUDUSD ở phe buy là có cơ sở hỗ trợ.

2.3. Các chỉ số kinh tế của Úc và Hoa Kỳ

Các cơ quan thống kê của Mỹ và Australia thường xuyên công bố thông tin về tình hình phát triển kinh tế của hai nước. Các chỉ số và báo cáo quan trọng nhất sẽ là:

• Thay đổi việc làmThay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.
  Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng , trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm.
• Tăng trưởng GDP
  Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.
  Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với AUD.
• Thay đổi lãi suất
  Các thành viên ủy ban Ngân Hàng Dự Trữ Australia (RBA) đi đến sự đồng thuận về mức lãi suất đặt ra. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.
  Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng AUD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng AUD.
  
• Sản xuất công nghiệp
• Thay đổi cán cân xuất nhập khẩu
• Các bài phát biểu trước công chúng của các Thống đốc Ngân hàng Trung ương

Các chỉ số, báo cáo này và mức độ tác động của nó sẽ có trong lịch kinh tế trên các nền tảng giao dịch của anh em. Hiện nay tất cả các nền tảng giao dịch đều đưuọc tích hợp lịch kinh tế để theo dõi các sự kiện này.

Các chỉ số và báo cáo này sẽ tác động đến tỷ giá của AUDUSD trong ngắn và trung hạn tùy thuộc vào mức độ quan trọng của báo cáo đưuọc công bố. Ngoài ra, tại thời điểm các tin tức, chỉ số, và báo cáo được ấn định phát hành ra thị trường thì lúc này cặp tiền sẽ có xu hướng biến động cực mạnh – lời khuyên cho anh em là không nên mở lệnh vào những lúc như thế này vì sẽ rất dễ chạm phải stop loss không mong muốn.