Cách sử dụng Bollinger Bands

Bollinger Bands  là gì?

Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định thời điểm nào để mua/bán và tối ưu vị thế hợp lý.

Giải thích chi tiết về cấu tạo Bollinger Bands

Là một công cụ giúp đo lường sự biến động giá, xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh hợp lý cho các nhà giao dịch, Bollinger Bands được cấu tạo từ 3 thành phần chính như sau:

Đường trung bình di động đơn (Simple Moving Average - SMA): Đây là một đường trung bình của giá đóng cửa của tài sản trong số phiên thiết lập. Thông thường, đường trung bình di động này được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của tài sản trong một số phiên và chia cho số phiên đó.

Đường trên (Upper Bollinger Band): Đây là một đường kéo chéo lên từ đường trung bình di động đơn. Đường này thường là hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động. Đường trên đại diện cho một vùng mức giá tiềm năng cao.

Đường dưới (Lower Bollinger Band): Đây cũng là một đường kéo chéo xuống từ đường trung bình di động đơn. Đường này thường là hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động. Đường dưới đại diện cho một vùng mức giá tiềm năng thấp.

Tính năng và ứng dụng Bollinger Bands trong giao dịch

Xác định biến động giá và mức độ không ổn định của thị trường bằng Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ khá tối ưu khi dùng để xác định biến động giá và mức độ không ổn định của thị trường. Khi đường Bollinger Bands mở rộng, cho thấy độ lệch chuẩn tăng lên, tức là biến động giá tăng cao và thị trường đang bất ổn. Trong khi đó, khi đường Bollinger Bands thu hẹp, cho thấy độ lệch chuẩn giảm, biến động giá giảm và thị trường trở nên ổn định hơn.

Sử dụng Bollinger Bands để đo lường xu hướng và định hướng thị trường

Bollinger Bands cũng có thể được sử dụng để đo lường xu hướng và định hướng thị trường. Khi giá tiếp tục di chuyển trong một dải hẹp giữa hai đường Bollinger Bands, điều này thể hiện xu hướng giá đang ổn định hoặc trong giai đoạn tích lũy. Ngược lại, khi giá vượt qua đường trên hoặc đường dưới, nó có thể biểu thị sự bùng nổ giá hoặc đảo chiều xu hướng trong thị trường.

Các dấu hiệu giao dịch dựa trên Bollinger Bands

Bollinger Bands cung cấp nhiều dấu hiệu giao dịch hữu ích. Một dấu hiệu quan trọng là "Squeeze" (nén dải Bollinger). Khi dải Bollinger thu hẹp đáng kể, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, dấu hiệu một biến động sắp xảy ra. Dấu hiệu này thường đi kèm với sự bùng nổ giá mạnh sau đó. Một dấu hiệu mua (buy) xuất hiện khi giá chạm đáy của đường dưới và một dấu hiệu bán (sell) xuất hiện khi giá chạm đỉnh của đường trên. Người giao dịch cần kết hợp Bollinger Bands với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tính chính xác và hiệu quả của các quyết định giao dịch.

Những hạn chế của Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và phổ biến, nhưng cũng có một số hạn chế cần được lưu ý:

Không phù hợp với thị trường không ổn định: Trong thị trường không ổn định hoặc thị trường có xu hướng chặn đứng (sideways), đường Bollinger Bands có thể mở rộng và thu hẹp thường xuyên, tạo ra các tín hiệu giả mạo và khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Tín hiệu giả mạo: Trong một số trường hợp, giá có thể chạm đến đường trên hoặc đường dưới của Bollinger Bands mà không đảo chiều xu hướng, gây ra các tín hiệu giả mạo. Điều này có thể dẫn đến lệch thông tin và gây ra các quyết định giao dịch sai lầm.

Tín hiệu lặp lại: Khi thị trường ở trong một trạng thái tích lũy hoặc không ổn định trong một khoảng thời gian dài, Bollinger Bands có thể cho ra các dấu hiệu mua và bán liên tục, dẫn đến việc lặp lại các quyết định giao dịch và tạo ra sự mệt mỏi cho nhà đầu tư.

Phụ thuộc vào việc chọn độ lệch chuẩn: Cách lựa chọn độ lệch chuẩn để tính toán Bollinger Bands có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và chất lượng tín hiệu. Việc lựa chọn sai độ lệch chuẩn có thể dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác.

Không phù hợp với thị trường không có biến động: Trong thị trường không có biến động, Bollinger Bands có thể rất hẹp và không cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng và biến động giá.ẫn là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích khi được kết hợp cùng các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch một cách tỉ mỉ và hiệu quả. Nhà đầu tư nên hiểu rõ những hạn chế này và kỹ lưỡng trong việc sử dụng công cụ này để đảm bảo tính chính xác và thành công trong giao dịch.

Top 4 chiến lược sử dụng Bollinger Bands một cách hiệu quả

Chiến lược Bollinger Bands Co Giãn

Trong thị trường có biến động, khi độ rộng của Bollinger Bands giảm dần đến một mức nhất định, thường xuất hiện một chu kỳ mới với biên độ dao động rộng hơn.

Khi Bollinger Bands co lại, bạn cần tìm những giai đoạn biến động thấp để xác định vị trí tốt để đón sóng mới. Khi độ rộng của Bollinger Bands càng thu hẹp, khả năng xuất hiện sóng mới càng lớn.

Qua chart trên, ta có thể thấy dải băng Bollinger thu hẹp lại và sau đó có một cú tăng trưởng mạnh mẽ.

Chiến lược Bollinger Bands + MACD

Trong thị trường biến động, Bollinger Bands có thể được sử dụng như một yếu tố kích thích giao dịch và MACD có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch. Cần có tín hiệu Price Action để xác nhận giao dịch trong thị trường biến động và có động thái biến động hẹp hơn để xác định xu hướng trong thị trường lắng đọng.