Cách trader phân tích đa khung thời gian chuyên nghiệp nhất

Nhận thức được bức tranh toàn cảnh luôn là điều quan trọng nhất trong giao dịch, bất kể phong cách giao dịch của bạn hay hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng là gì.

Tất cả các giao dịch sẽ được hưởng lợi bằng cách giao dịch theo xu hướng chính, hay là xu hướng lớn của thị trường. Tương tự, mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh trên các khung thời gian lớn hơn sẽ mang ý nghĩa quan trọng hơn so với các khung thời gian thấp hơn.

Bất kể bạn là nhà giao dịch swing, nhà giao dịch trong ngày hay scalper, điều quan trọng là bạn phải nhận biết được những "vùng quan trọng" trên khung thời gian lớn hơn, như biểu đồ tháng và tuần.

Một xu hướng mạnh mẽ được hình thành trên các khung thời gian lớn sẽ cung cấp cho chúng ta những bằng chứng về sức mạnh hay sự suy yếu của một cặp tiền cụ thể. Một nhà giao dịch có thể đi trước đám đông chỉ bằng cách đơn giản đó là tránh giao dịch chống lại một xu hướng mạnh.

Điều tuyệt vời khi sử dụng đa khung thời gian để phân tích thị trường là bạn có thể xác nhận bất kỳ tín hiệu nào bạn nhận được trên một biểu đồ bằng cách xem chúng trên các khung thời gian khác của cặp tiền tệ đó. Một tín hiệu đảo chiều xuất hiện trên nhiều khung thời gian sẽ cung cấp cho chúng ta tín hiệu giao dịch tốt hơn nhiều so với việc nó chỉ xuất hiện trên một khung thời gian. Khi có nhiều tín hiệu xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, chúng ta có thể tự tin hơn vào các giao dịch của mình.

NGUYÊN TẮC PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN

Không có giới hạn nào về cách sử dụng chiến lược này. Tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật đều được áp dụng, điều chúng ta cần làm chỉ là phân tích một số khung thời gian khác nhau và đưa ra bất kỳ kết luận nào dựa trên quá trình phân tích này.

Tuy nhiên, có một quy tắc bất di bất dịch mà chúng ta cần lưu ý đó là: Khung thời gian cao hơn luôn đánh bại các khung thời gian thấp hơn.

Điều này có thể hiểu đơn giản là nếu bạn nhận thấy một mô hình giảm giá ở mức kháng cự trên biểu đồ tuần và đồng thời bạn cũng nhận được mô hình tăng giá ở mức hỗ trợ trên biểu đồ ngày, thì mô hình trên biểu đồ tuần sẽ quan trọng hơn và có nhiều khả năng chiếm ưu thế hơn trong hướng di chuyển tiếp theo của giá.

Tóm lại, biểu đồ tháng sẽ đánh bại biểu đồ tuần, biểu đồ tuần đánh bại biểu đồ ngày và biểu đồ ngày đánh bại biểu đồ 4h, v.v.

Cuối cùng, việc phân tích đa khung thời gian để giao dịch sẽ cung cấp các điểm vào lệnh tốt hơn với mức giá tốt hơn và mức dừng lỗ cũng sẽ chặt chẽ hơn. Đây là một điều tuyệt vời vì tỷ lệ rủi ro/phần thưởng có thể cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đối với chiến lược này, các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn được sử dụng để kích hoạt điểm vào lệnh trong khi lý do giao dịch sẽ dựa trên các tín hiệu xuất hiện trên các khung thời gian cao hơn.

CÁC NHÀ GIAO DỊCH NÊN SỬ DỤNG KHUNG THỜI GIAN NÀO ĐỂ GIAO DỊCH?

• Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng biểu đồ tháng và tuần để tìm kiếm các thiết lập giao dịch và sau đó sử dụng biểu đồ ngày và 4h để tìm các tín hiệu kích hoạt giao dịch.
• Các nhà giao dịch trong ngày hoặc scalping, bạn có thể sử dụng Biểu đồ ngày để xác định xu hướng và thực hiện các giao dịch theo tín hiệu “kích hoạt” trên biểu đồ 1 giờ, 15 phút hoặc 5 phút.

Bây giờ, hãy xem một ví dụ thực tế về cách các tín hiệu xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau để tạo ra một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn

VÍ DỤ:

Chúng ta sẽ sử dụng cặp EURUSD để làm ví dụ trong trường hợp này.

EURUSD đã hình thành mức kháng cự trong vùng 1,1500 - 1,1600 trong một khoảng thời gian, sau đó cặp tỷ giá này giảm xuống còn 1,05. Mức đỉnh tại 1.1600 sau đó đã được test lại khi EURUSD thực hiện 1 đợt tăng khác.

Biểu đồ tuần của EURUSD - Mức kháng cự mạnh trong khu vực 1.1500 - 1.1600​
Vùng 1.1500 - 1.1600 là vùng kháng cự chính trên khung thời gian tháng và tuần. mô hình nếnbúa ngược (còn được gọi là sao băng hoặc pinbar) đang chuẩn bị xuất hiện, đồng thời mô hình 2 đỉnh cũng có khả năng sẽ được hình thành tại kháng cự này. Nếu chỉ giao dịch trên khung tuần, chúng ta sẽ bán ra khi giá phá vỡ mức 1.1395 khi cây nến búa này đóng cửa.

Tuy nhiên, thay vì chờ đợi 1 sực xác nhận đơn thuần trên khung Tuần, chúng ta sẽ cùng đảo xuống các khung thời gian thấp hơn và tìm kiếm các sự xác nhận khác:

Biểu đồ H4 - Giá cũng đã bị từ chối tại vùng 1.1600​

            EURUSD - Biểu đồ ngày báo hiệu sự đảo chiều sớm hơn

Trên đồ thị H4 và đồ thị ngày, chúng ta đã tìm kiếm được những gì chúng ta cần, đó là 1 cây nến búa ngược khác xuất hiện trên đồ thị ngày và 1 cụm nến giảm giá xuất hiện trên đồ thị H4. Khi tất các các tín hiệu trên 3 khung thời gian đều phù hợp và cho thấy xác suất giảm của cặp tiền là lớn hơn, chúng ta tiến hành vào lệnh trên khung D1 tại điểm phá vỡ 1.1495. Điểm vào lệnh này sẽ sớm hơn và lợi thế hơn so với điểm vào lệnh trên khung tuần, lợi nhuận tiềm năng cho giao dịch này cũng vì thế mà lớn hơn!

Tất nhiên, ngay cả khi tất cả các tín hiệu trên nhiều khung thời gian đều xác nhận một giao dịch, thì điều đó cũng không đảm bảo chắc chắn rằng giao dịch đó sẽ thành công. Giao dịch là một trò chơi xác suất và khi sử dụng nhiều khung thời gian, hãy đặc biệt chú ý nghiêm ngặt đến các khung thời gian lớn hơn. Khi đó, xác suất có lợi sẽ nghiêng nhiều hơn về phía chúng ta.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.