Chỉ báo Force Index là gì? Cách dùng Force Index Indicator đo lường Bull và Bear power

FRC là gì? Chỉ báo Force Index là gì?

Chỉ báo Force Index là một loại chỉ báo được tạo ra nhằm đo lường biến động giá thay đổi trong ba nhân tố chính của dữ liệu thị trường, bao gồm:

1. Xu hướng giá;
2. Phạm vi thay đổi giá;
3. Khối lượng giao dịch.

“Cha đẻ” của chỉ số Force Index là Tiến sĩ Alexander Elder, người đã giới thiệu nó trong cuốn sách “Trading for a Living” (Tạm dịch: Giao dịch để kiếm sống) được xuất bản vào năm 1993. Trong tác phẩm này, Alexander Elder mô tả Force Index như một chỉ báo đo lường cường độ tăng (bull power) mỗi lần giá lên và cường độ giảm (bear power) mỗi lần giá xuống.

Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và phân tích cách tính công cụ elder force index này nhé!

Công thức tính Bull và Bear Power với Force Index Indicator

Trước khi đi sâu tìm hiểu cách sử dụng elder force index như thế nào, trước hết trader cần nắm được cách thức vận hành của loại chỉ báo này. Như đã đề cập ở đầu bài viết, các biến động thị trường đều được thể hiện rất đặc trưng qua ba nhân tố: Hướng di chuyển của giá, hay còn gọi là xu hướng giá; quãng đường giá di chuyển (phạm vi giá) và khối lượng giao dịch.

Cụ thể, nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại cao hơn thanh trước đó, lực sẽ có giá trị dương hoặc tăng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn, lực sẽ âm hoặc giảm. Chênh lệch giá càng lớn thì lực càng mạnh. Tương tự, khối lượng giao dịch càng lớn thì lực càng mạnh. Lưu ý: Trong điều kiện giả định chỉ số force index có các mối tương quan tỷ lệ thuận với nhau.

Công thức tính chỉ báo Force Index:

Chỉ số lực = V x (CCURRENT - CPREVIOUS)

Trong đó V là khối lượng giao dịch và C là giá đóng cửa.

Công thức Force Index Indicator này còn tồn tại nhiều hạn chế, điển hình nhất là nó đưa đến cho trader một biểu đồ “lởm chởm” không rõ ràng. Vì thế, Elder đã đề xuất phương pháp làm mịn các giá trị bằng cách sử dụng đường trung bình hàm mũ (EMA) để tạo ra chỉ báo Force Index hữu ích hơn. Trong đó, đường trung bình ngắn hạn (EMA) chu kỳ 2 ngày là dành cho các trader ngắn hạn và EMA chu kỳ 13 ngày dành cho các trader trung-dài hạn.

Ban đầu, Elder chọn giá cuối ngày để tính force index indicator; tuy nhiên, trader có thể áp dụng giá tại các khung thời gian khác nhau thay vì chỉ gói gọn trong các dữ liệu giá đóng cửa (tiêu chuẩn). Tương tự, chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để làm mịn dữ liệu hơn là chỉ sử dụng EMA.

Chỉ báo này hiện đã được tích hợp vào phần mềm giao dịch phổ biến MetaTrader 4. Vậy, cách sử dụng công cụ elder force index này như thế nào?

Cách sử dụng chỉ số Force Index Indicator trên MetaTrader 4

Force Index là một trong những chỉ số tiêu chuẩn đi kèm với MetaTrader 4. Trader có thể dễ dàng tìm thấy công cụ này trong thư mục Oscillators (Chỉ báo) trên cửa sổ Navigator MT4 (xem ảnh):

Double click vào Force Index để mở hộp thoại (dialogue window). Trên hình là thông số mặc định của phương pháp đường trung bình động đơn giản làm mịn dữ liệu 13 chu kỳ, áp dụng cho giá đóng cửa. Trong đó, trader có thể thay đổi các thông số khác.

Có bốn tùy chọn áp dụng phương pháp làm mịn:

1. Simple (Đơn giản)
2. Exponential (Hàm mũ)
3. Smoothed (Giản đơn – biến thể của EMA)
4. Linear-Weighted (Trọng số tuyến tính)

Và bảy tùy chọn dữ liệu giá:

1. Đóng
2. Mở
3. Cao
4. Thấp
5. Trung bình của mức cao/thấp
6. Giá điển hình (giá trị trung bình cộng của đỉnh, đáy và đóng cửa)
7. Đóng cửa theo trọng số ([cao + thấp + 2 x giá đóng]/4)

Hình ảnh bên dưới thể hiện chỉ báo Force Index được áp dụng cho biểu đồ EUR/USD giờ:

Chỉ số Force Index xuất hiện bên dưới biểu đồ giá chính dưới dạng đồ thị. Làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch?

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Force Index Indicator trong giao dịch

Các quy tắc giao dịch của Elder bao gồm việc kết hợp hai đường trung bình động khác nhau của Chỉ báo Forex. Trong đó, đường EMA 2 chu kỳ được sử dụng làm tín hiệu định hướng ngắn hạn và đường EMA 13 kỳ xác định xu hướng tổng thể. Cụ thể:

• Đường EMA 2 ngày cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn trên thị trường khi dao động phía trên đường 0 (trung tâm). Ngược lại, nó thể hiện bearish forces đang chiếm ưu thế khi dao động phía dưới đường 0. Tóm lại, công dụng chính của EMA 2 là giúp trader tìm thấy cơ hội tốt nhất để vào lệnh hoặc thoát lệnh.
• Đường trung bình động trung hạn của Force Index di chuyển hướng lên → cường độ tăng (bullish forces) đang chiếm ưu thế trên thị trường → xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục. Tương tự, khi đường EMA 13 ngày hướng xuống → bearish forces chiếm lĩnh thị trường → xu hướng giảm giá tiếp tục diễn ra. Tóm lại, đường EMA 13 chu kỳ có vai trò xác định xu hướng tổng thể.

Nếu không có khối lượng giao dịch, đường EMA trung hạn force index indicator sẽ đi ngang (flatten out), tương tự với trường hợp khối lượng lớn nhưng lại sảy ra những thay đổi nhỏ về giá. Hiện tượng flattening out báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Theo đó, trader sẽ xác định thời điểm mua bán:

• Khi xu hướng tăng → trader đang muốn mua + thời điểm vào lệnh (EMA 2) di chuyển phía dưới đường 0 → xảy ra pullback, đây là thời điểm hấp dẫn để đặt lệnh mua.
• Tương tự, khi đường EMA 13 ngày cho thấy xu hướng giảm → trader đang muốn bán + tín hiệu bán được của EMA 2 dao động trên 0.

Chỉ số Force Index còn được sử dụng như một công cụ xác định các điểm đảo chiều trên thị trường. Phân kỳ giữa đường EMA 13 của Forex Index và giá cho thấy dấu hiệu sắp phá vỡ xu hướng. Ví dụ: nếu giá thị tăng nhưng Force Index Indicator giảm → dấu hiệu đảo chiều.

Việc sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo với nhau có thể giúp hạn chế tối đa rủi ro và cung cấp tình hình trên thị trường đầy đủ hơn. Bằng cách xem xét cả dữ liệu giá và khối lượng, Force Index là một thước đo toàn diện hơn nhiều so với chỉ số khi kết hợp với các chỉ báo khác.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng Chỉ báo trung bình động dài hạn và trung hạn để xác nhận xu hướng thị trường. Hoặc sử dụng chỉ báo dải biến động như Kênh Keltner để cung cấp hướng dẫn bổ sung về kỳ vọng thị trường.

Điều quan trọng không kém việc có một chiến lược giao dịch hợp lý và các công cụ phù hợp theo ý bạn là khả năng thực hành những gì bạn đang làm. Đây là lúc Tài khoản Giao dịch Demo có ích. Giao dịch demo sử dụng giá thị trường thực nhưng không có rủi ro, do đó bạn có đủ khả năng để thử các chiến lược của mình thường xuyên nếu bạn cần. Sau đó, khi bạn tự tin vào những gì mình đang làm, bạn có thể tiếp tục và sử dụng tiền thật.

Chỉ báo Force Index - Kết luận

Chỉ số Ngoại hối là một chỉ báo nhanh chóng và dễ dàng sử dụng thông tin về giá và khối lượng để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch. Như chúng ta đã thảo luận, Chỉ số Lực lượng làm mượt ngắn hạn giúp xác định các điểm vào lệnh cơ hội. Chỉ số Lực lượng làm mượt trung hạn cho chúng ta biết về xu hướng và những thay đổi của các lực lượng tăng và giảm đang hoạt động trên thị trường. Nếu bạn thích bài viết này, bạn cũng có thể thích giải thích của chúng tôi về một bộ dao động khác, Chỉ báo Chỉ số Sức sống Tương đối.