Chiến thuật giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai: Lạnh lùng và mạnh mẽ như Messi

Mô hình Vai Đầu Vai (Head & Shoulders Pattern) – chắc anh em cũng nghĩ như mình – có một cái tên rất dễ nhớ và một hình dạng vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên không chỉ có một vẻ ngoài dễ thương, mô hình này thực sự hữu ích cho các Trader biết cách áp dụng:

“Mô hình Vai Đầu Vai là mô hình chart bearish (đảo chiều từ tăng sang giảm) hiệu quả nhất trong một thị trường giá tăng.” – Thomas Bulkowski, tác giả của Bách khoa toàn thư Mô hình chart.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho anh em chiến thuật trade với mô hình Vai Đầu Vai, anh em có thể suy ra chiến thuật tương tự cho các đáy Đầu và Vai nhé.

Mô hình Vai Đầu Vai – Cách xác định

Biểu đồ dưới đây thể hiện các nhân tố chính của một mô hình Vai Đầu Vai, anh em cùng xem nhé:

• Vai trái (1): Điểm cao nhất của trend tăng hiện tại tại thời điểm nó được hình thành;
• Thung lũng trái (2)
• Đầu (3): Phải là một đỉnh mới trong trend tăng và phải cao hơn vai trái;
• Thung lũng phải (4): Phải thấp hơn vai trái;
• Vai phải (5): Phải nằm chính giữa Đầu và thung lũng trái;
• Đường cổ (neckline, 6): Nối thung lũng trái và phải để tạo đường neckline. Thị trường phải phá vỡ dưới đường neckline để xác định đầu và vai. Nếu thị trường tăng vượt quá Đầu trước khi phá vỡ đường neckline, mô hình sẽ không áp dụng được.

Một tip rất hiệu quả để anh em xác định mô hình Vai Đầu Vai là tìm các đỉnh nổi bật trên chart và 2 bên đỉnh là các vai gối lên nhau, sau khi xác định được thì anh em kiểm tra các điều kiện trên xem có khớp không, quá đơn giản

Mô hình Vai Đầu Vai – Phương pháp áp dụng cổ điển

Mô hình Vai Đầu Vai cổ điển dưới đây thể hiện một trade đảo chiều giá giảm, do đó chúng ta sẽ cần một trend hiện tại đang tăng:

1. Đảm bảo rằng thị trường đang trong trend tăng
2. Vào lệnh khi giá phá vỡ bên dưới đường neckline
3. Đặt stop loss trên vai phải
4. Đo khoảng cách giữa Đầu và neckline (X)
5. Tịnh tiến khoảng cách X xuống dưới neckline, đặt limit order tại đây.

Mô hình Vai Đầu Vai – Tại sao nó hiệu quả?

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được lý do một mô hình nào đó hiệu quả. Nhưng để cho đơn giản, hãy xem mỗi mô hình là một cuộc chiến giữa người mua và người bán:

Đầu của mô hình sẽ cao hơn vai trái, nó sẽ tiếp thêm động lực cho người mua gia nhập thị trường. Tuy nhiên khi vai phải được hình thành, nó sẽ thấp hơn đầu. Vai phải đại diện sự thất bại của thị trường trong việc tiếp tục trend tăng. Lúc này người mua đang thất vọng nhưng vẫn chưa bỏ cuộc chơi, những người mua không chắc chắn trở nên sợ hãi và rất nhạy cảm với price action xảy ra kế đó. Trong mô hình này, đường cổ neckline trở thành một mức hỗ trợ rất quan trọng, sự thất bại của nó sẽ làm nỗi sợ của người mua tăng lên. Họ sẽ bắt đầu bán, nhiều người bán bắt đầu nhập cuộc và khiến cho đảo chiều xảy ra.

Mô hình các Vai Đầu Vai– Phương pháp trade nâng cao

1. Phương pháp vào lệnh theo mô hình Vai Đầu Vai

• Trader phải luôn chờ đường cổ neckline phá vỡ rồi mới vào lệnh
• Tuỳ vào mức độ tự tin của bản thân, Trader có thể đa dạng hoá lệnh entry của mình. Thay vì nhập lệnh ngay sau khi thị trường phá vỡ necklline, Trader có thể tham khảo các cách vào lệnh sau:

• Chờ một phá vỡ chắc chắn của neckline. Bạn có thể tìm một thanh giá đóng dưới neckline để confirm một breakout.
• Chờ đường neckline kiểm tra lại để nhập lệnh. Khi neckline bị phá vỡ, nó sẽ chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự. Vì vậy anh em có thể đặt lệnh bán khi thị trường hồi lại để kiểm tra đường neckline có phải kháng cự hay không.

• Khi đường neckline hướng xuống, đây không phải là điểm vào lệnh hợp lý. Thị trường cần phải giảm nhiều hơn trước khi nó phá vỡ một đường neckline hướng xuống. Có nghĩa là thị trường đang cho một cơ hội entry bị hoãn.

2. Đặt stop loss theo mô hình Vai Đầu Vai
Stop loss kinh điển của một mô hình các đỉnh Đầu và Vai là trên Vai phải. Tuy nhiên khi stop đặt kiểu này trở nên quá rộng, tốt hơn là nên thu hẹp stop lại như ví dụ sau:

3. Giá mục tiêu theo mô hình Vai Đầu Vai

• Tìm các mức hỗ trợ quan trọng có thể ngăn chặn động lực giảm. Nếu có thật thì Trader không nên bám lấy giá mục tiêu;
• Một nhân tố quan trọng là sự hội tụ - các kết quả trùng khớp nhau từ nhiều góc độ quan sát. Nếu giá mục tiêu rơi vào một vùng hỗ trợ, nó sẽ trở thành một mục tiêu hoàn hảo:

• Luôn nhớ rằng mục tiêu của bạn có thể sẽ rất “lỏng”. Nếu thị trường ngừng trệ và hình thành tắc nghẽn, bạn có thể thoát lệnh tại giá thị trường mà không cần đợi chạm giá mục tiêu

4. Cân nhắc khối lượng giao dịch theo mô hình Vai Đầu Vai

• Phá vỡ đường neckline thường xảy ra khi khối lượng trào dâng;
• Nếu Đầu thể hiện khối lượng ít hơn so với Vai trái, nó cho thấy rằng thị trường đang không được ưa thích trong trend giá tăng;
• Nếu Đầu hình thành với khối lượng lớn, đó có thể là tín hiệu đuối

5. Phương pháp trade đảo chiều theo mô hình Vai Đầu Vai

• Trước khi nghĩ đến việc trade đảo chiều, Trader cần tìm cho mình một xu hướng. Có 2 bộ scan anh em có thể sử dụng:
  • ADX giá trị lớn;
  • X ngày trên đường EMA X giai đoạn (ví dụ 50 ngày trên đường EMA 50)
• Cân nhắc lựa chọn một chỉ báo phân kỳ để xác định đảo chiều. Phân kỳ giá giảm và mô hình Đỉnh và Vai tạo thành một công thức đảo chiều hoàn hảo. Ví dụ dưới đây cho thấy một mô hình Đầu và Vai cùng với phân kỳ giá giảm MACD:

• Tìm kiếm những thị trường tăng nhanh và mạnh trước khi hình thành mô hình Đầu và Vai

6. Các tiêu chí phân biệt một mô hình Vai Đầu Vai tốt:

• Trader nên để ý nhiều hơn đến các mô hình Đầu và Vai với đường neckline hướng lên;
• Khi Vai Phải thấp hơn Vai Trái, cơ hội thu lời sẽ cao hơn;
• Các mô hình đối xứng có hiệu quả tệ hơn các mô hình hình học, theo Thomas Bulkowski

Trên đây mình đã giới thiệu phương pháp trade với mô hình Vai Đầu Vai – một mô hình có hiệu quả rất cao, anh em thử áp dụng vào hệ thống của mình xem sao nhé.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .