Cờ tăng giá USD/JPY có thể khiến phe mua phấn khích, các nhà giao dịch ASX chú ý đến sự ổn định của Phố Wall

Sự tháo chạy khỏi rủi ro rộng rãi vào thứ Hai bắt đầu trông giống như không gì hơn một cơn ác mộng vào đầu thứ Ba, với các chỉ số Phố Wall phục hồi hầu hết các khoản lỗ của thứ Hai vào đầu phiên giao dịch ngày hôm qua. Những bình luận trấn an từ Fed rằng sự chậm lại của thị trường việc làm không báo hiệu suy thoái ít nhất đã giúp xoa dịu nỗi lo về việc Fed cắt giảm lãi suất khẩn cấp và hạ cánh cứng. Cũng như báo cáo dịch vụ ISM tốt hơn dự kiến và GDP của Fed Atlanta hiện ước tính GDP quý 3 là 2,9%, cao hơn mức dự kiến là 2,9%. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai quỹ Fed vẫn đang định giá ba lần cắt giảm 25 điểm cơ bản trong ba cuộc họp tiếp theo với xác suất 74%.

Trong khi S&P 500 , Nasdaq và Dow Jones đóng cửa ngày giao dịch với mức tăng từ 0,7% đến 1%, phần lớn mức tăng trước đó của chúng đã bị trả lại vào thời điểm đóng cửa. Và điều này như một lời nhắc nhở rằng chúng ta có thể chưa thoát khỏi khó khăn, vì sự phục hồi mạnh mẽ có thể và thực sự xảy ra ngay cả trong những thị trường giá xuống khắc nghiệt nhất. Nếu đó là một sự thay đổi vào thứ Ba, thì đó thực sự là một sự thay đổi khập khiễng. Tuy nhiên, sự ổn định là bước đầu tiên hướng tới sự phục hồi.

VIX đóng cửa thấp hơn trong ngày đầu tiên trong bốn ngày, sau khi đánh dấu mức tăng đột biến trong 1 ngày lớn nhất trong lịch sử vào thứ Hai. Như đã lưu ý, VIX hiếm khi duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Nhưng vẫn còn sớm để biết liệu mọi thứ chỉ đang nóng lên hay thứ Hai chỉ là một sự cố.
AUD/USD và NZD/USD là những cặp tiền tệ chính mạnh nhất, được hỗ trợ bởi tâm lý cải thiện và sự kiên định của RBA. Lãi suất tiền mặt vẫn ở mức 4,35% trong sáu cuộc họp liên tiếp và tôi thấy có rất ít lý do để thay đổi theo cả hai hướng trong năm nay. Mặc dù thống đốc Bullock xác nhận rằng họ đã thảo luận về việc tăng lãi suất tiền mặt tại cuộc họp này, nhưng có vẻ như đó chỉ là hình thức hơn là lời đe dọa. Việc cắt giảm đã bị loại trừ một cách chắc chắn và mặc dù CPI chính thức dự kiến ​​sẽ giảm trong phạm vi mục tiêu 1-3% của RBA vào đầu năm tới, lạm phát cơ bản dự kiến sẽ chậm lại dần hơn dự kiến.

GBP/USD là cặp tiền tệ chính yếu nhất khi các nhà giao dịch định giá 100 điểm cơ bản của khả năng cắt giảm của Fed so với 50 điểm cơ bản của BOE. Bảng Anh đóng cửa dưới 1,27 lần đầu tiên trong gần 5 tuần và đang trên đà giảm trong tuần thứ tư liên tiếp. Do đó, GBP/AUD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 ngày sau khi giảm hơn 600 pip so với mức cao của Thứ Hai, nơi nó giao dịch trên 2,0 trong thời gian ngắn.

Sự kiện đáng chú ý (AEDT):

• 08:45 – Việc làm tại New Zealand
• 13:00 – Cán cân thương mại CN
• 16:00 – Sản xuất công nghiệp DE
• 00:00 – CA Ivey PMI

Phân tích kỹ thuật USD/JPY:

Mức giảm -12,5% kể từ mức cao nhất vào tháng 7 của USD/JPY không thực sự ấn tượng bằng mức giảm -12,5% của Nikkei vào thứ Hai, nhưng dù sao thì nó cũng rất ấn tượng. Nhưng với RSI hàng ngày (14) giảm xuống mức quá bán nhất kể từ năm 1996, một điều gì đó đã phải thay đổi. Và điều đó đã khiến USD/JPY hình thành một ngày tăng giá bên trong vào thứ Ba. Có lẽ là một chiến thắng nhỏ, nhưng nó vẫn phá vỡ đà giảm giá.

Biểu đồ 1 giờ cho thấy một lá cờ tăng giá tiềm năng cũng đang được RSI xác nhận. Mức dự báo 100% của lá cờ nằm ​​quanh điểm trục hàng tuần và một nút khối lượng lớn (HVN), khiến khu vực 149 trở thành mục tiêu tăng giá tiềm năng cho phe bán. Giả sử rủi ro được phép phục hồi. Trong khi các nhà giao dịch nên cảnh giác với các đợt tăng đột biến thấp hơn xung quanh giờ mở cửa của Tokyo, thì các đợt giảm giá có vẻ hấp dẫn sau đợt bán tháo như vậy và sự tháo chạy của thị trường chứng khoán đã tạm dừng để thở.

Phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai ASX 200 (SPI 200):

Một búa tăng giá hình thành trên biểu đồ tương lai ASX vào thứ Ba sau khi phục hồi từ một sự phá vỡ sai lầm của mức thấp nhất trong tháng 4. Quy mô của mức giảm 8% từ mức cao kỷ lục vẫn là đặc điểm nổi bật của biểu đồ hàng ngày, nhưng nó vẫn có thể tạo chỗ cho một chút phục hồi điều chỉnh - ngay cả khi số phận cuối cùng của nó là thấp hơn từ đây. Cũng lưu ý khối lượng delta rất tiêu cực đi kèm với nến giảm giá của thứ Hai, điều này cho thấy phe bán đã lội vào với lực mạnh và nhiều người có thể đã đóng cửa sau khi đảo ngược trở lại trên mức thấp nhất trong tháng 4.

Biểu đồ 1 giờ cho thấy hành vi giá điều chỉnh cổ điển. Nhưng điều đó không loại trừ khả năng tăng thêm, ngay cả khi chỉ là nhỏ.