Counter Trend là gì? Cách áp dụng Counter Trend Trading

Counter Trend là gì? Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, chắc hẳn các bạn đã nghe qua câu nói “Trend is friend”, tức xu hướng là bạn. Tuy nhiên, liệu hiểu như vậy có đúng chưa? Và Counter Trend là một chiến thuật giao dịch liên quan đến xu hướng được nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng và đã rất thành công. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé!

Giao dịch theo Counter Trend là gì?

Nói một cách đơn giản, Counter Trend Trading hay Counter Trend là gì? Nghĩa là khi bạn đặt lệnh bán trong xu hướng tăng và lệnh mua trong xu hướng giảm. Cơ sở của loại hình giao dịch Counter Trend này là trong các xu hướng luôn có các mức thoái lui và nhiệm vụ của các trader là tuân theo các mức thoái lui này và rời khỏi thị trường trước khi thị trường đóng cửa và đi theo làn sóng chính trước khi chúng bật lại chúng ta.

Lợi ích và hạn chế khi giao dịch theo Counter Trend là gì?

Lợi ích của Counter Trend là gì?

• Trader có thêm cơ hội để vào lệnh: Bởi bạn có thể giao dịch cả sóng hồi về và sóng chính.
• Tiết kiệm thời gian vì không phải chờ đợi.
• Tiết kiệm thời gian vào lệnh và giữ lệnh: Thông thường, sóng hồi khá ngắn nên bạn không nhất thiết phải giữ lệnh lâu.

Hạn chế của Counter Trend là gì?

• Xác suất thắng thấp, điều này là tất nhiên vì bạn đang đi ngược chiều xu hướng.
• Không dễ để thắng các lệnh nắm giữ lâu: Sóng hồi thường ngắn và nhanh dừng lại khi chạm đến cản của khung lớn do đó nếu muốn thắng lệnh dài với Counter Trend là rất khó.
• Nhận biết vị trí đảo chiều xu hướng khó khăn.
• Không thích hợp với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
• Phải có năng lực quản lý và kiểm soát vốn.

Hướng dẫn giao dịch cùng Counter Trend thành công

Xây dựng tư duy đúng cách

Sau khi tìm hiểu Counter Trend là gì, nhiều bạn cho rằng việc sử dụng chiến thuật giao dịch này chính là bắt đỉnh và đáy, tuy nhiên hoàn toàn không phải.

Đầu tiên, giao dịch theo Counter Trend căn cứ vào cấu trúc thị trường của khung thời gian, tức là nhỏ hơn cấu trúc khung thời gian mà bạn đang xem xét. Mọi biến động trên thị trường đều bắt đầu với các khung thời gian nhỏ hơn, vì vậy khi bạn giao dịch với Counter Trend trên một khung thời gian lớn, bạn thực sự chỉ đang tuân theo cấu trúc của khung nhỏ. Chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề này sau.

Tiếp theo, vùng kháng cự và hỗ trợ của các khung thời gian lớn có giá trị hơn các khung thời gian bạn giao dịch theo Counter Trend.

Cuối cùng, bạn cần thực hành nhiều để có thể chuyên nghiệp hơn khi nhìn nhận thị trường theo chiến thuật này.

Xác định vị thế giao dịch

Vì bạn đang sử dụng Counter Trend Trading nên bạn cần biết rõ về vị thế giao dịch của mình. Thực chất, bạn chỉ đang ở mức thoái lui của xu hướng chính nên khó đạt được mục tiêu lợi nhuận cao, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ trên khung nhỏ nhưng mong đạt được mục tiêu trên khung lớn. Tìm kiếm các mức kháng cự trên khung thời gian giao dịch của bạn để phát triển chiến lược thoát lệnh hợp lý.

Đôi lúc bạn có thể đóng một phần vị thế, hãy luôn nhớ rằng bạn đang giao dịch thoái lui, vì vậy điều quan trọng là phải thoát ra trước khi quá trình thoái lui kết thúc. Nhiều nhà giao dịch bị cuốn vào việc chốt lời mà không nhận ra rằng mức thoái lui đã chạm ngưỡng kháng cự trên khung thời gian lớn hơn và giá sắp đảo chiều và dẫn đến mất hết lợi nhuận.

Áp dụng Counter Trend dựa trên cấu trúc thị trường

Như đã đề cập ở trên, tìm kiếm các cấu trúc giảm giá trên các mức thoái lui trong khung thời gian lớn là phần quan trọng nhất của chiến lược giao dịch này. Hãy xem các ví dụ dưới đây để nắm chắc hơn về hướng đi của thị trường. Chìa khóa ở đây chính là cấu trúc thị trường và sự điều chỉnh xu hướng ở khung thời gian đang được xác định.

• Trong biểu đồ đầu tiên, giá là một cấu trúc tăng giá và chúng ta thấy rằng giá sắp hồi trở lại. Ví dụ bạn muốn giao dịch Counter Trend ở đây, rõ ràng không có lý do gì để bạn vào lệnh bán ở khu vực này ngay bây giờ.
• Hãy tiếp tục và bạn sẽ để thị trường chạy, nhưng lần này bạn sẽ không nhìn vào khung đó nữa, bạn sẽ nhìn vào một khung thời gian nhỏ hơn nhiều. Bạn đã thấy một sự thay đổi trong xu hướng trên khung thời gian này, phải không? Giá hình thành mô hình 2 đỉnh và phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất, bây giờ chúng ta có căn cứ để vào lệnh bán do khung nhỏ đã thay đổi cấu trúc.
• Ở minh họa thứ 3, khi giá đang test lại đỉnh, chúng ta cần tín hiệu phản ứng rõ ràng hơn để ngăn giá tăng trở lại, nến engulfing mạnh, hình thành vùng đỉnh vừa tạo. Trader có cơ hội để vào một lệnh bán.
• Nhưng nó vẫn chưa kết thúc, vì vậy hãy nhớ rằng chúng ta vẫn đang giao dịch ngược xu hướng, vì vậy chúng ta cần nhận biết các điểm thoát lệnh. Đây là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch trung bình và một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Quay trở lại ví dụ 1, chúng ta có thể xác định ngay lập tức được đâu là vùng giá bắt đầu hình thành sóng tăng, và khi đó chính là vùng mà chúng ta sẽ thoát lệnh. Kết quả là chúng ta đã ra khỏi vùng này, cứ thử nghĩ xem nếu bạn tham lam và từ chối dừng lệnh ở cuối sóng thoái lui, liệu lệnh này có bị kẹt ở vị thế cắt lỗ của chúng ta không?

Kết hợp các chỉ báo để giao dịch với Counter Trend

Vậy những chỉ báo có thể kết hợp với chiến thuật Counter Trend là gì? Theo nhiều trader giỏi, các chỉ báo thường sử dụng với Counter Trend Trading là hệ thống SonicR, bao gồm hai đường EMA là 34 và 89. Vì sao EMA 34 và 89 được gợi ý bởi Sonicdeejay (người đã chia sẻ hệ thống này) thì sóng tổng của 1 Elliott đầy đủ là 144 sóng. Trong đó có 89 sóng chính và 55 sóng điều chỉnh. Chu kỳ điều chỉnh sóng 55, sóng chính chu kỳ nhỏ nhỏ hơn, sau đó sóng chủ là 34 sóng, sóng điều chỉnh là 21 sóng. Đó là lý do tại sao ông ấy chia sẻ hệ thống. Nguyên lý vào lệnh của hệ thống này như sau:

• Nếu giá nằm trên 2 đường EMA 34 và 89, thị trường đang trong xu hướng tăng và nếu giá nằm dưới 2 đường EMA 34 và 89, thị trường đang trong xu hướng giảm. Trong hình 1, chúng ta thấy rằng giá nằm dưới 2 đường EMA, vì vậy thị trường hiện đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, giá đã di chuyển ra khỏi hai đường này, vì vậy giá sẽ có xu hướng kiểm tra lại, đây là căn cứ cho lệnh mua Counter Trend.
• Mở qua khung thời gian nhỏ hơn M15, có thể thấy giá đã có xu hướng di chuyển trên đường 2 EMA 34 89 trên khung thời gian ta tin rằng giá đang trong xu hướng tăng, ta sẽ vào lệnh mua và đặt mục tiêu. Trước khi giá chạm vào một trong hai đường EMA của khung thời gian chính và theo xu hướng giảm của khung thời gian lớn hơn.
• Trong hình 3, chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình và rời khỏi vị thế. Nếu không thì đây là chiến lược thoát lệnh thích hợp, sau khi giá test lại đường EMA của khung H4, giá giảm mạnh và quay lại chạm cắt lỗ của lệnh này.
• Điều quan trọng nhất chính là giao dịch thay đổi cấu trúc và có phương án thoát lệnh hợp lý trước thời điểm giá đi theo xu hướng chính của khung thời gian lớn.
• Tóm lại, để giao dịch thành công với Counter Trending Trend, nó không dành cho những bạn vừa mới tham gia vào thị trường ngày 1, ngày 2. Chúng ta cần trau dồi thêm kỹ năng, kinh nghiệm, hiểu rõ được bản chất của thị trường thì mới áp dụng được Counter Trend một cách chính xác, mang lại lợi nhuận cao. Và đừng vội nản lòng vì khi bạn đã có một chút am hiểu về thị trường, không chỉ Counter Trend mà đa số với các phương pháp khác, bạn sẽ có thể khai thác chúng một cách dễ dàng.

Sau khi tìm hiểu qua chiến lược giao dịch theo Counter Trend là gì, các bạn đã bổ sung cho mình thêm một phương pháp mới để áp dụng trong quá trình giao dịch của mình. Có rất nhiều điều phải lưu ý mà chúng tôi đã đề cập bên trên, và bạn cần phải tuân theo nếu như muốn giao dịch theo Counter Trend. Tuy nhiên, mấu chốt chính là bạn phải có kinh nghiệm, có sự hiểu biết nhất định về thị trường và phương pháp này. Hãy từ từ nghiên cứu thật kỹ trước khi áp dụng nó chính thức bạn nhé. Chúc các bạn thành công!