Đây là cách trader gần 10 năm kinh nghiệm sử dụng phân tích đa khung thời gian để trading hiệu quả cao
Giao dịch đa khung thời gian là một trong những cách thức giao dịch được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng. Bởi vì nó giúp cho họ nắm được bối cảnh thị trường lớn, đồng thời tìm được thời điểm tham gia thị trường tốt với tỷ lệ cược cực cao.
Tuy nhiên việc sử dụng đa khung thời gian lại không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với các trader mới. Vì các khung thời gian có động lượng, xu hướng và các vùng giá khác nhau nên khiến cho họ dễ bị rối. Có thể nói áp dụng đa khung thời gian cần có nguyên tắc chặt chẽ, trader cũng cần có kinh nghiệm mới có thể kiếm được lợi nhuận từ phương thức này.
Dưới đây là cách Jordan F – một trader gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường chứng khoán chia sẻ về cách anh phân tích các khung thời gian trong 5 bước và áp dụng chúng trong giao dịch như thế nào.
Bước 1: luôn luôn bắt đầu phân tích từ khung thời gian lớn
Khung thời gian lơn mà chúng ta đang nói tới ở đây là bắt đầu từ khung ngày (D1). Jordan thường phân tích 2 khung đó là khung ngày và khung tuần.
Nguyên tắc đầu tiên giao dịch của Jordan đó là luôn giao dịch trong điều kiện thị trường có xu hướng. Vậy nên ở các khung thời gian lớn, anh cần thấy được thị trường thiết lập được xu hướng. Nếu không thì anh sẽ không giao dịch.
Chủ yếu khung thời gian này được anh sử dụng để xác định xu hướng dài hạn của thị trường, nếu như thị trường hình thành được đỉnh cao hơn đỉnh trước và đáy cao hơn đáy trước thì đó là xu hướng tăng và ngược lại.
Bước 2: sử dụng khung thời gian thấp hơn tiếp tục đánh giá xu hướng
Sau khi xác định được xu hướng của khung thời gian lớn, thì Jordan sẽ di chuyển về khung thời gian thấp hơn như khung H4, H2 hoặc H1 để tiếp tục xác định xu hướng của những khung thấp này. Có những lúc anh sử dụng tới khung M30 để xác định xu hướng.
Với nguyên tắc như trên, thị trường hình thành đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước thể hiện xu hướng tăng và ngược lại.
Bước 3: thiết lập chiến lược
Câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời ở bước này đó là xu hướng của khung thời gian thấp hơn có đồng bộ với xu hướng của khung thời gian cao hơn không. Nếu như có thì khi đó chuyển qua bước tiếp theo, xây dựng chiến lược giao dịch.
Nhưng nếu không đồng bộ với nhau thì chúng ta sẽ bỏ qua biểu đồ này và không giao dịch.
Bước 4: Xác định điểm thoát lệnh
Chiến lược sẽ được xây dựng khi chúng ta thấy được xu hướng của khung thời gian thấp hơn đồng bộ với xu hướng của khung thời gian thấp.
Tuy nhiên đó là chiến lược vào lệnh, chúng ta còn cần phải xác định điểm chúng ta thoát lệnh trước khi thực hiện giao dịch.
Jordan là trader sử dụng cấu trúc thị trường, hành động giá và vùng cung cầu để giao dịch, anh không sử dụng chỉ báo. Vậy cho nên đối với anh tín hiệu hành động giá là cực kỳ quan trọng.
Vậy nên điểm thoát lệnh của anh sẽ được thực hiện khi thị trường chuyển qua hướng đi ngược lại so với chiến lược ban đầu. Tức là đáy quan trọng của xu hướng tăng hoặc đỉnh quan trọng của xu hướng giảm bị phá vỡ sẽ là những thời điểm anh thoát khỏi giao dịch. Những điểm này thể hiện xu hướng có sự chuyển đổi.
Ngoài ra anh cũng xác định thêm những điểm nào giá phá vỡ thì xu hướng sẽ tiếp diễn, đó cũng là dấu hiệu để anh tiếp tục giữ lệnh giao dịch của mình.
Sau khi xác định được điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rồi thì bước tiếp theo đó là thực hiện giao dịch.
Bước 5: thực hiện giao dịch
Tham gia giao dịch ở khung thời gian thấp hơn trên các vùng cung cầu của khu thời gian cao hơn chính là chiến lược chính của Jordan.
Kết hợp thêm tín hiệu xu hướng khung thời gian thấp đồng bộ với xu hướng của khung thời gian lớn và kèm thêm một vài tín hiệu xác nhận khác cho thiết lập chất lượng cao là có thể giao dịch.
Nói tóm lại
Có 3 điểm chính cần nhớ khi phân tích các khung thời gian:
- Luôn cố gắng phân tích thị trường ít nhất từ 2 khung thời gian trở lên.
- Đảm bảo rằng xu hướng của các khung thời gian đồng bộ với nhau là thiết lập tốt nhất.
- Vào lệnh ở khung thời gian thấp hơn khi xu hướng chuyển qua đồng bộ với xu hướng của khung thời gian lớn.
Đây chính là cách mà Jordan sử dụng các khung thời gian để giao dịch. Không phải là cách thức gì mới mẻ nhưng điều quan trọng là cách mà chúng ta dùng và tuân thủ được nguyên tắc hay không.
Mời anh em tham khảo.