Chương 1: Khái niệm cơ bản về nến

Bạn đã nghe về biểu đồ nến? bây giờ là lúc tìm hiểu những điều cơ bản về mô hình nến, cách sử dụng chúng để có lợi thế cho bạn. Việc đọc mô hìnhnến sẽ tiết lộ nhiều thông tin hữu ích về thị trường, thông tin này sử dụng đúng cách sẽ tạo ra rất nhiều lợi nhuận.

Đầy tiên bạn sẽ phảihọc cách đọc thông tin được cung cấp bởi 1 cây nến. Dưới đây là những thuật ngữ nhanh:

Nến tăng giá ( bullish candle):Trong thị trườngtài chính, thuậtngữ tăng giá ( bullish) ám chỉ giá tăng và di chuyển dài. Bạn đã được học rằng mở một vị thế mua là kỳ vọng giá sẽ tăng lên, một nến tăng giá là một nến dài hình thành khi giá tăng.

Nến giảm giá ( bearish candle): Ngược lại với nến tăng giá nó đề cập đến chuyển động giảm ( bán ra), nến giảm giá hình thành khi giá di chuyển xuống.

Thân nến: Là khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thân nến có màu trắng hoặc xanh lá thì có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Nếu nến có màu đỏ hoặc đen thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Ví dụ 1: Bạn xem biểu đồ cặp EUR/USD 1h nến mở cửa tại 1.4200 và di chuyển lên 100 pip để đóngcửa ở mức 1.4300 cho bạn một thân nến tăng ( màu trắng hoặc xanh).

Ví dụ 2: Bạn xem biểu đồ cặp EUR/USD 1h nến mở cửa tại 1.4200 và di chuyển xuống 100 pip để đóng cửa ở mức 1.4100 cho bạn một thân nến giảm ( màu đỏ hoặc đen).

Bấc nến: Tôi thíchsử dụng thuật ngữ bấc nến vì nến thực sự có bấc( thay vì dùng “râu nến”). Bấc trên và bấc dưới đại diện cho mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khung thời gian giao dịch.

Những điều bạn cần biết về nến:

• Các biểu đồ có khung thời gian khác nhau từ 1 phút cho đến 1 tháng.
• Nến tăng giá hình thành khi giá tăng và nếu bạn có một vị thế mua bạn muốn nhìn thấy nến tăng.
• Nến giảm giá hình thành khi giá giảm và nếu bạn có một vị thế bánbạn muốn nhìn thấy nến giảm.
• Thân nến cho thấy số pip giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bấc nến cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất nến đạt được trong cuộc đời của nó.
• Nến mở cửa và nến đóng cửa dựa trên biểu đồ mà bạn đang xem. Vì vậy biểu đồ 4h là mặc định có nến mở sau 4h.

Trên đây là những điều cơ bản bạn cần biết về nến. Hãy tìm hiểu thêm chút nữa để có hiểu biết sâu sắc về nến.

Đọc mô hình nến

Nến tăng giá

Một cây nến tăng là những gì các nhà giao dịch gọi bất kỳ cây nến nào có “cơ thể” hay thân tăng. Nến bé đã lớn lên và chết trong một “cơ thể” tăng giá. Nếu nó có một thân tăng mạnh thì đó là một nến tăng giá mạnh. Nếu nó có một cơ thể nhỏ thì nó là một nến tăng yếu, đơn giản phải không? Nhưng hãy nghĩ về nó, cây nến không chỉ đơn giản cho bạn biết về giá cả nó còn cho bạn biết con bò đang chiến thắng và sức mạnh của nó. Những cây nến tăng giá này cho biết có nhiều người mua hơn người bán và sức mạnh của người này hơn người kia.

Đây là thông tin quan trọng trong thị trường forex. Nếu hệ thống của bạn bảo bạn bán nhưng nến rõ ràng là tăng giá thì đó có thể là ý tưởng tốt của việc quên đi chuyện bán. Tại sao bạn lại bán khi có nhiều người mua trên thị trường? Đọc mô hình nến cho phép bạn đánh giá tốt hơn trong mọi tình huống.

Nến giảm giá

Một nến giảm giá là bất kỳ nến nào có thân hoặc cơ thể giảmgiá. Nến giảm giánói gì với bạn? Nó nói cho bạn biết rằng có nhiều người bán trên thị trường hơn là người mua. Nó nói cho bạn biết người bán đang kiểm soát thị trường và sức mạnh liên quan của họ. Vì vậy, ở đây một ý tưởng mua không phải là tuyệt vời đâu.

Bấc nến

Bên cạnh việc hiển thị mức giá cao nhất và thấp nhất của cây nến, bấc còn cung cấp rất nhiều thôngtin.

Bạn còn nhớ trận chiến giữa bò và gấu không?Đây là lúc chúng ta tìm hiểu những gì liên quan đến bấc nến.

Nếu một cây nến tăng mạnh cho thấy người mua đang kiểm soátthị trường thì một cây nếngiảm giá với bấc trên lớn và thân nến nhỏ gợi ý điều gì?

Bấc dưới nhỏ, thân giảm nhỏ, bấc trên lớn: Cây nến này cho chúng ta biết tại một số thời điểm trong “cuộc sống” của cây nến này những con bò đã cố gắng đẩy giá lên cao. Đó là những gì bấc trên dài ( lớn) nói với chúng ta, tuy nhiên trước khi đóng cửa những con gấu đã tiếp quản và đẩy giá xuống. Điều này được đại diện bởi thân nến giảm giá.

Bấc dưới lớn, thân nhỏ tăng, bấc trên nhỏ: Cây nến này cho chúng ta biết rằng tại một số thời điểm trong “cuộc sống” của cây nến này những con gấu đã cố gắngđẩy giá xuống.Đó là những gì bấc dưới lớn ( dài) nói với chúng ta, tuy nhiên trước khi đóng cửa những con bò đã tiếp quản và đẩy giá lên trở lại.

Điều này được đại diện bởi thân nếntăng.

Đây chỉ là 2 trong số nhữngkhái niệm rất cơ bản về giao dịch nến. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao thông tin này lại hữu ích.

Những gì bạn đã học về mô hình nến cho đến thời điểm này

Nến tăng giá: Hiện tại có nhiều áp lực mua hơn trên thị trường, miễn là ngườimua duy trì đủ áp lực nến sẽ tăng giá. Nếu áp lực mua giảm bớt và áp lực bán gia tăng chúng ta sẽ thấy “cơ thể” nến tăng trở nên nhỏ hơn. Điều này đại diện cho suy giảm sức mạnh của con bò.

Nến giảm giá: Hiện tại có nhiều áp lực bán hơn trên thị trường, miễn là người bán duy trì đủ áp lực bán nến sẽ giảm. Nếu áp lực bán giảm bớtvà áp lực mua gia tăng chúng ta sẽ thấy“cơ thể” nến giảm trở nên nhỏ hơn. Điều này đại diện cho suy giảm sức mạnh của con gấu.

Bấc nến: Bấc cho chúng ta thấy mức giá cao nhất và thấp nhất, nhưng trong một số trường hợp nhất định việc đọc chúng sẽ cung cấp thông tin hữu ích.

Mô hình nến cơ bản Nến Marubozu

Một cây nến Marubozu không có bấc vì vậy nếu nó là 1 cây nến tăng giá thì mức giá mở cửa của nó là thấp, mức giá đóng cửa của nó là cao. Nếu bạn thấy một cây nến giảm giá thì nó mở cửa ở mức cao và đóngcửa ở mức thấp.Marubozu là mô hình tiếp diễn mạnh mẽ cho bò hoặc gấu đang kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Một nến Marubozu màu trắng ( hoặc xanh) cho thấy bò đang kiểm soát hoàn toàn thị trườnghãy nghĩ về điều này trong trận chiến giữa bò và gấu khi nến mở cửa những con gấu không thể đẩy giá xuống để tạo ra mức thấp mới những con bò đẩy giá cao liên tục tạo ra mức cao.

Một nến Marubozu màu đỏ ( giảm giá) cho thấy gấu đang hoàn toàn kiểm soátthị trường. Một lầnnữa trận chiến bắt đầu nhưng những con bò lần này không thể tạo ra đỉnh cao mới thay vào đó bị gấu đẩy xuống liên tục và những con bò này không thể giữ được vùng đất của chúng. Vì vậy giá đã đóng cửa ở mức thấp nhất của nó.

Nến Marubozulà một dấu hiệu rất mạnh mẽ củasự tiếp tục vì những con bò hoặcgấu có sức mạnh rất lớn được thể hiện bởi Marubozu và nó kỳ vọng sẽ mang đến những cây nến kế tiếp.

Đỉnh xoay tròn

Một nến đỉnh xoay tròn cho thấy cuộc chiến lớn xảy ra giữ bò và gấu cảhai bên đang mang hết sức của họ ra. Chưa có ai chiến thắng trong cuộc chiến này vì vậy cây nến đóng cửa gần với mức giá mở cửa của nó. Bạn hãy nhìn vào minh họa phía dưới để được giải thích rõ ràng hơn.

“Cơ thể” của đỉnh xoay tròn có thể tănghoặc giảm nhưng đó khôngphải điều quá quan trọng.Điều quan trong là bấc ở 2 đầu lớn hơn nhiều so với thân nến. Điều này cho thấy cuộc tranh đấu giữa bò và gấu nhưng không bên nào giành phần thắng quyết định.Trong một xu hướng một đỉnh xoay tròn cho thấysự thiếu quyết đoán.

Đỉnh xoay tròn rất quan trọng trong việc “dự đoán” xuhướng đảo chiều vì chúng thường xảy ra khi xu hướng sắp kết thúc.

Nếu một nếnđỉnh xoay tròn xuất hiện trong một xu hướng tăng điều đó cho thấy rằng gấu có thể lấy lại quyền kiểm soát và có khả năng kết thúc xu hướng. Cho đến khi xuất hiện đỉnh xoay tròn bò hoàn toàn

kiểm soát giá nhưng bây giờ nến đỉnh xoay tròn gợi ý cho chúng ta những con gấu đã chiến đấu trở lại và những con bò đang vật lộn để giữ xu hướng của chúng.

Đỉnh xoay tròn được biết đến là nến đảo chiều tôi có xu hướng gọi chúng là nến thiếu quyết đoán. Định nghĩa nến đảo chiều có một chút sai lầm vì đỉnh xoay tròn không biểu thị cho một đảo chiều xác định nó chỉ cho thấy “khả năng” đảo chiều.

Một lần nữa màu sắc của thân nến không quan trọng nó có thểgợi ý là bên nào có sức mạnh hơn một chút có thể màu xanh thì bò mạnh hơn một chút và ngược lại.