Đô la Mỹ có khả năng phá vỡ mức thấp hơn sau Doanh số bán lẻ xấu xí của Hoa Kỳ

• Đồng đô la Mỹ mất đi lợi nhuận trước đó sau Doanh số bán lẻ.
• Trái phiếu có chủ quyền châu Âu lan rộng dễ dàng, với thị trường Pháp phục hồi một phần sau khoản lỗ tuần trước.
• Chỉ số Đô la Mỹ giao dịch dưới mức 105,50, đối mặt với các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể gần đó.

Đồng Đô la Mỹ (USD) giao dịch trong sắc đỏ sau khi tích cực trong phần lớn thời gian của ngày thứ Ba tuần này, đó là cho đến khi Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ biến thành thảm họa. Mọi phân khúc không chỉ bỏ lỡ ước tính hoặc kêu gọi đồng thuận mà các bản sửa đổi còn vẽ ra một bức tranh thậm chí còn xấu hơn khi nói đến tâm lý của người tiêu dùng. Với việc người tiêu dùng cảm thấy đau đớn và không còn sẵn sàng trả tiền cho hàng hóa họ muốn, câu hỏi đặt ra là sẽ mất bao lâu trước khi điều này bắt đầu ảnh hưởng đến thu nhập của công ty và các chỉ số kinh tế tổng thể về phía lao động.

Về mặt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ, Doanh số Bán lẻ hiện đã không còn nữa với Sản xuất Công nghiệp và đội ngũ diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Mặc dù thị trường đã quen với lập trường diều hâu của Fed. Bất kỳ sự nới lỏng đột ngột nào cũng sẽ hoặc có thể đồng nghĩa với việc đồng bạc xanh sẽ được nới lỏng hơn nữa.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Ngày càng có nhiều dữ liệu mềm

• Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ trong tháng 5 có màu đỏ như máu A Nightmare on Elm Street:
• Doanh số bán lẻ tiêu đề đạt 0,1% trong tháng 5, thiếu mức dự báo đồng thuận 0,2%. Con số trước đó đã được sửa đổi từ 0 thành -0,2%.
• Doanh số bán lẻ không tính vận tải giảm từ 0,2% xuống -0,1%. 0,2% tương tự đã được điều chỉnh xuống -0,1%.
• Các con số tháng 4 đã giáng một đòn mạnh vào đồng Đô la Mỹ và các sửa đổi đã gây ra làn sóng nới lỏng Đô la Mỹ lần thứ hai.
• Vào lúc 12:55 GMT, Chỉ số Sổ đỏ Hoa Kỳ cho tuần thứ hai của tháng 6 đã được công bố. Bản phát hành trước đó ở mức 5,5% và đạt 5,9%.
• Vào lúc 13:15 GMT, dữ liệu Sử dụng công suất và Sản xuất Công nghiệp trong tháng 5 đã được công bố. Sản xuất công nghiệp tăng từ 0% lên 0,9%. Công suất sử dụng tăng từ 78,2% lên 78,7%.
• Một đội ngũ các diễn giả của Fed sẽ có những nhận xét về thị trường:
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams đã đưa ra những bình luận bất ngờ, nói rằng lạm phát đang quay trở lại mức 2%, trong khi triển vọng lãi suất vẫn phụ thuộc vào dữ liệu.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin, phát biểu lúc 14:00 GMT về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ tại chương trình phát sóng trực tuyến Tin tức Thị trường Quốc tế.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins sẽ phát biểu lúc 15:40 GMT tại cuộc họp thường niên năm 2024 và kỷ niệm 10 năm thành lập Lawrence Partnership.
• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Adriana Kugler tham gia cuộc trò chuyện về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson lúc 17:00 GMT.
• Cùng lúc đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, Lorie Logan, tham gia vào cuộc trò chuyện về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Hoa Kỳ tại Chuỗi Diễn giả Headliners ở Austin.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis mới được bổ nhiệm, Alberto Musalem, có bài phát biểu và tham gia phần hỏi đáp có kiểm duyệt về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ tại Bữa tiệc trưa của Hiệp hội CFA St. Louis gần 17:20 GMT.
• Nhân vật chính trên chiếc bánh sẽ là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee, người tham gia thảo luận về chính sách tiền tệ tại Diễn đàn Marshall 2024 trong khuôn viên Đại học Chicago lúc 18:00 GMT.
• Vốn chủ sở hữu đang thất bại với Nasdaq hiện chìm trong sắc đỏ, trong khi hai chỉ số chính khác của Hoa Kỳ lại chìm trong sắc xanh. Ở Europea, cả Stoxx 50 và German Daw đều tăng 0,50% trong ngày.
• Công cụ FedWatch CME cho thấy 40,4% khả năng lãi suất của Fed sẽ duy trì ở mức hiện tại trong tháng 9. Tỷ lệ cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 55,0%, trong khi cơ hội rất nhỏ 4,6% được tính cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.
• Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giao dịch cao hơn trong tuần, gần 4,25%.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Khi nào là đủ?

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang chứng kiến ​​dòng vốn trú ẩn an toàn giảm bớt vào thứ Ba khi các thị trường giảm bớt đặt cược vào tình trạng hỗn loạn chính trị ở châu Âu sau kết quả bầu cử. Với việc chênh lệch trái phiếu chính phủ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đang giảm dần từ mức khó khăn, có vẻ như Đồng bạc xanh có thể cần phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi khác. Các diễn giả của Fed sẽ nắm giữ vai trò quan trọng vì những bình luận của họ có thể làm thay đổi DXY nếu lập trường diều hâu chiếm ưu thế ngay cả sau khi những con số lạm phát giảm nhẹ đó.

Mặt khác, không có thay đổi lớn nào về mức độ mà các nhà giao dịch cần chú ý. Đầu tiên là 105,52, trong đó DXY giao dịch vào khoảng thứ Ba tuần này, đây là rào cản được giữ trong hầu hết tháng Tư. Mức tiếp theo cần theo dõi là 105,88, mức này đã gây ra sự từ chối vào đầu tháng 5 và có thể sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự một lần nữa. Hơn nữa, thách thức lớn nhất vẫn là 106,51, mức cao nhất tính đến thời điểm hiện tại từ ngày 16 tháng 4.

Mặt khác, bộ ba đường trung bình động đơn giản (SMA) vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ. Đầu tiên là SMA 55 ngày ở mức 105,11, bảo vệ con số 105,00. Thấp hơn một chút, gần 104,57 và 104,47, cả SMA 100 ngày và SMA 200 ngày đang hình thành một lớp bảo vệ kép để hỗ trợ bất kỳ sự sụt giảm nào. Nếu vùng này bị phá vỡ, hãy tìm mức 104.00 để cứu vãn tình hình.

Filip Lagaart