Đô la Mỹ giữ vững lợi nhuận khi các nhà giao dịch giảm bớt đặt cược cắt giảm lãi suất

• Đồng đô la Mỹ đã có thể đạt được mức tăng vào thứ Năm sau khi giảm mạnh từ thứ Tư.
• Đồng bạc xanh tiến xa hơn trước hàng loạt diễn giả của Fed sẽ lên sân khấu vào thứ Sáu.
• Chỉ số Đô la Mỹ dao động với mức nhảy vọt trở lại trên 104,70 về phía 105,00

Đồng Đô la Mỹ (USD) đang tiếp tục phục hồi vào thứ Sáu trong ngày thứ hai liên tiếp sau đợt giảm mạnh vào thứ Tư, đánh dấu tuần này đối với Đồng bạc xanh. Các thị trường đã định giá hai lần cắt giảm lãi suất cho năm 2024 do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 được công bố trong tuần này thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thoát khỏi kỳ vọng cắt giảm lãi suất khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phản đối sự nhiệt tình, kêu gọi đóng nút chai sâm panh lại vì lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Về mặt dữ liệu kinh tế, đây sẽ là một ngày thứ Sáu rất bình lặng và không có điểm dữ liệu thực sự nào quan trọng để đồng Đô la Mỹ tiếp tục. Tuy nhiên, một loạt diễn giả mới của Fed vẫn đang xếp hàng để phát biểu, trong đó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari sẽ xuất hiện lần thứ hai trong tuần này. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller luôn đưa ra một số nhận xét tác động đến thị trường và ngay cuối ngày thứ Sáu tuần này, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, Mary Daly sẽ kết thúc tuần.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Các diễn giả của Fed có chỗ để lên tiếng

• Lịch kinh tế ngày thứ Sáu không bao gồm bất kỳ điểm dữ liệu nào được công bố của Hoa Kỳ.
• Các thị trường có thể xử lý tất cả dữ liệu của tuần này trong khi một loạt quan chức Fed chuẩn bị kết thúc tuần:
• Vào lúc 14:15 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari sẽ có bài phát biểu khai mạc tại cuộc họp toàn thể về dịch vụ tài chính của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 68 (ISO/TC 68).
• Theo sau Kashkari của Fed sẽ là Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller, người sẽ có bài phát biểu về đổi mới thanh toán ở cùng giai đoạn.
• Gần 16:15 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly có bài phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Quản lý Đại học San Francisco.
• Daly và Waller của Fed đều là thành viên bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) năm nay.
• Giao dịch cổ phiếu rất hỗn tạp vào thứ Sáu này. Các chỉ số chính của châu Âu đang đi xuống, trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ vẫn đang loay hoay tìm hướng đi.
• Công cụ Fedwatch CME cho thấy xác suất 91,3% rằng tháng 6 vẫn sẽ không có thay đổi nào đối với lãi suất quỹ liên bang của Cục Dự trữ Liên bang. Tỷ lệ cược đã thay đổi trong tháng 9, với công cụ cho thấy 50,5% khả năng lãi suất sẽ thấp hơn 25 điểm cơ bản so với mức hiện tại.
• Điểm chuẩn Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,36% và phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng này là 4,34%.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Đồng đô la mờ dần

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang tiếp tục phục hồi với ngày thứ hai xanh trên màn hình. Tuy nhiên, mức giảm đáng kể từ thứ Tư có vẻ là quá lớn để vượt qua trong tuần này và có thể sẽ dẫn đến kết thúc tiêu cực khi đóng cửa vào tối thứ Sáu tuần này đối với DXY.

Câu hỏi đặt ra là liệu đồng bạc xanh có đủ lý do để tăng giá hay không. Mặc dù các quan chức Fed đang phản đối việc cắt giảm lãi suất sắp tới, một số điểm dữ liệu kinh tế trong tuần này từ cả chỉ số dẫn đầu và chỉ số tụt hậu đều bắt đầu giảm bớt, điều này không ủng hộ luận điểm rằng Hoa Kỳ - nền kinh tế và đồng Đô la của nước này - đang hoạt động tốt hơn.

Mặt khác, một số mức cần phải được lấy lại sau đợt điều chỉnh vững chắc vào thứ Tư. Đầu tiên là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 104,68, cùng với mức then chốt là 104,60. Bước tiếp theo sẽ là 105,12 và 105,52.

Mặt khác, SMA 100 ngày quanh mức 104,11 là đường cuối cùng hỗ trợ cho sự suy giảm. Khi điều đó xảy ra, một túi khí sẽ được đặt trong khoảng từ 104,11 đến 103,00. Nếu dòng tiền chảy ra bằng Đô la Mỹ vẫn tiếp tục, mức thấp của tháng 3 là 102,35 và mức thấp của tháng 1 là 100,61 là những mức cần được xem xét.

Filip Lagaart