Đô la Mỹ tiếp tục tăng mặc dù Chỉ số giá PCE giảm trước quyết định lãi suất không đáng ngạc nhiên của ECB

Đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục giành được lãnh thổ so với hầu hết các loại tiền tệ chính của G10 vào thứ Năm tuần này. Chất xúc tác lớn nhất cho sự phục hồi này là thị trường trái phiếu, nơi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã quay trở lại mức gần 5%. Ở bên kia Đại Tây Dương, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã đưa ra quyết định lãi suất không có gì đáng ngạc nhiên, mang lại lập trường ổn định lâu dài trong khi các thị trường đang chờ đợi thêm hướng dẫn bằng lời nói từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde sắp tới.

Về mặt dữ liệu kinh tế, không dưới 13 điểm dữ liệu sẽ được phát hành cùng lúc, lúc 12:30 GMT. Giữa tất cả những điều đó, ECB sẽ đưa ra quyết định và tuyên bố về lãi suất và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Dự kiến ​​​​sẽ có nhiều tiêu đề xuất hiện và những biến động rất biến động của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), trong cặp EUR/USD và các cặp tỷ giá chính khác có liên quan đến Đồng bạc xanh.

Thông báo hàng ngày: Đô la Mỹ vượt xa Euro

• Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4%, đồng thời đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ giữ lãi suất ổn định lâu hơn để chống lại mức lạm phát gia tăng ở khu vực đồng euro.
• Vào lúc 12:30 GMT, một loạt dữ liệu lớn của Hoa Kỳ đã được công bố:

1. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đạt 210.000, tăng từ 198.000. Yêu cầu bồi thường liên tục cũng tăng cao hơn, từ 1.727.000 lên 1.790.000.
2. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong quý 3 chứng kiến ​​Chỉ số cốt lõi giảm từ 3,7% xuống 2,4%.
3. Dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3: thành phần Chỉ số giá tăng từ 1,7% lên 3,5%. Tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt trội từ 2,1% đến 4,9%.
4. Dữ liệu sơ bộ về Hàng hóa Lâu bền trong tháng 9: Chỉ số toàn phần đã vượt xa kỳ vọng, từ -0,1% đến 4,7%. Thành phần không có vận chuyển được giữ ổn định ở mức 0,5%.

• Gần 12:45 GMT, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ tổ chức một cuộc họp báo với phần hỏi đáp.
• Trong cùng cuộc họp báo đó của ECB, vào khoảng 13:00 GMT, các tiêu đề hoặc bình luận sẽ được mong đợi từ thành viên Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller.
• Dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ vào khoảng 14:00 GMT, với Doanh số bán nhà đang chờ xử lý: Doanh số bán dự kiến ​​​​sẽ giảm 1,5% trong tháng 9 so với tháng trước, thấp hơn mức giảm 7,1% được thấy trong tháng 8. Trên cơ sở hàng năm, Doanh số bán nhà chờ xử lý đã giảm 18,3% trong tháng 8.
• Chỉ số Sản xuất của Fed Thành phố Kansas cho tháng 10 dự kiến ​​vào khoảng 15:00 GMT. Lần đọc trước đó là -13.
• Kho bạc Hoa Kỳ sẽ cố gắng hoàn trả hai kỳ hạn vào thứ Năm tuần này: lúc 15:30 một trái phiếu kỳ hạn 4 tuần sẽ được bán đấu giá và vào lúc 17:00 GMT một trái phiếu kỳ hạn 7 năm sẽ được phân bổ.
• Chứng khoán đang chứng kiến ​​các nhà đầu tư bỏ chạy trước sự biến động vào thứ Năm tuần này: Chứng khoán châu Á đang giảm hơn 1% tại Nhật Bản và chứng khoán Trung Quốc giảm 0,5%. Chứng khoán châu Âu không mong đợi bất kỳ sự trợ giúp nào từ ECB vào thứ Năm tuần này và đang trượt hơn 1%. Tại Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1%, trong khi hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P 500 giảm 0,5%.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường đang đánh giá 97,1% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 11.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,98%, quay trở lại mức 5% đáng sợ đó. Câu hỏi triệu đô ở đây là điều gì sẽ xảy ra khi điểm chuẩn phá vỡ trở lại trên 5%.

Phân tích kỹ thuật Chỉ số Đô la Mỹ: Còn nhiều cơ hội để đi tiếp

Đồng đô la Mỹ đang leo thang trở lại sau khi rơi vào tình trạng tụt dốc vào đầu tuần. Đồng bạc xanh đang trên đường trở lại ngai vàng khi Chỉ số Đô la Mỹ DXY đang tăng cao hơn và thậm chí có thể kéo dài hơn nữa. Yếu tố rủi ro liên quan đến khả năng xảy ra vụ nổ DXY đang ở mức cân bằng, với lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ lại dao động ở mức 5%.

DXY đã củng cố trên mức 106,00 và có vẻ sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Hãy tìm kiếm khả năng nhảy lên trên 106,92. Nếu mức này có thể được lấy lại bởi những nhà đầu cơ giá lên của Đô la Mỹ, thì hãy tìm lại mức 107,00 ở phía trên.

Mặt khác, mức kháng cự gần đây tại 105,88 đã không làm tốt vai trò hỗ trợ cho bất kỳ đợt suy thoái nào và hiện đã hoàn toàn mất đi tầm quan trọng của nó. Thay vào đó, hãy tìm 105,12, đây là một đường lịch sử quan trọng và gần như trùng khớp với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày để giữ DXY trên 105,00 và đã hoạt động khá tốt vào thứ Ba. Nếu mức này không thành công, một túi khí lớn có thể phát triển và khiến DXY giảm xuống 103,74, gần SMA 100 ngày, trước khi tìm thấy mức hỗ trợ rộng rãi.

Filip Lagaart