Đô la Mỹ trượt thấp hơn khi thị trường đảo chiều an toàn có dòng vốn chảy vào do căng thẳng ở Trung Đông

• Đồng đô la Mỹ giảm bớt sự va chạm bất chấp sự hỗ trợ trú ẩn an toàn trong giao dịch đầu ngày thứ Sáu.
• Căng thẳng ở Trung Đông lại bùng lên với thông tin Israel tấn công căn cứ quân sự của Iran.
• Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống dưới 106,00, mặc dù áp lực phá vỡ dưới mức này đang gia tăng.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi Đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giảm bớt và từ bỏ mức tăng trước đó do các báo cáo về cuộc tấn công từ Israel vào Iran, được các quan chức Mỹ xác nhận. Trong khi các thị trường đang chờ đợi bất kỳ bình luận hoặc tin tức nào từ Iran, một số biện pháp nới lỏng đang diễn ra đối với các tài sản trú ẩn an toàn sau các dòng vốn lớn trước đó vào Đồng bạc xanh, Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Bất kỳ lời lẽ gay gắt nào từ Iran đều có thể khiến nhu cầu trú ẩn an toàn trỗi dậy và tiếp tục bán tháo các tài sản rủi ro.

Về mặt dữ liệu kinh tế , lịch rất mỏng vào thứ Sáu, chỉ có Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee sẽ phát biểu tại một Hội nghị ở Chicago. Trong phần lớn thời gian của ngày, thị trường sẽ tập trung vào bất kỳ tin tức nào từ Trung Đông. Về mặt dự báo lãi suất, nếu giá Dầu tiếp tục tăng cao trong những tháng tới, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể gặp vấn đề với lạm phát gia tăng do thành phần năng lượng tăng cao.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Thứ Sáu tự động thí điểm

• Căng thẳng bùng lên ở Trung Đông sau khi Israel nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của quân đội Iran và gây ra cú sốc trên thị trường ở một số loại tài sản, mặc dù một số biện pháp nới lỏng đang diễn ra:

• Cổ phiếu đang sụt giảm trong sắc đỏ, mặc dù hiện tại đã thoát khỏi mức thấp.
• Trái phiếu vẫn đang được yêu cầu, với lợi suất giảm.
• Cả đồng bạc xanh, đồng Franc Thụy Sĩ và đồng Yên Nhật đều chứng kiến ​​dòng vốn vào đáng kể, mặc dù hiện đang bắt đầu thấy dòng tiền chảy ra.
• Trong lĩnh vực hàng hóa, cả Brent và Crude đều giao dịch trong sắc đỏ sau khi tăng vọt trước đó.
• Sự giảm leo thang đang diễn ra khi các thị trường coi cuộc tấn công chỉ là nhỏ, trong khi Iran cho biết họ thấy không cần phải trả đũa ngay bây giờ.
• Vào lúc 14:30 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee tham gia phần hỏi đáp được kiểm duyệt tại Hội nghị thường niên SABEW 2024 của Hiệp hội nhà báo kinh doanh ở Chicago.
• Những bình luận bất ngờ từ thành viên Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Edward Scicluna, người nói rằng ECB thậm chí nên xem xét việc cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vì lạm phát được thiết lập ở mức dưới 2%.
• Thị trường chứng khoán đang hoạt động không tốt do sự leo thang ở Trung Đông và giao dịch trong sắc đỏ trên diện rộng. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu và Mỹ đã giảm xuống mức thấp trong phần đầu tiên của giờ giao dịch châu Âu.
• Theo Công cụ FedWatch của CME Group, những kỳ vọng đang tiếp tục củng cố chính sách tiền tệ của Fed không thay đổi vào tháng 6.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,60%, khá ổn định sau khi tăng vọt lên 4,63% trước đó vào thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Đánh giá vào thứ Hai

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) có thể phải đối mặt với một số áp lực bán bất chấp căng thẳng hiện nay đang leo thang ở Trung Đông. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hợp lý khi thấy rằng giá trái phiếu đang tăng cao hơn, đẩy lợi suất xuống thấp hơn và cả đồng Yên Nhật lẫn đồng Franc Thụy Sĩ đều vượt xa Đồng bạc xanh về dòng vốn chảy vào trong cuộc đua tìm nơi trú ẩn an toàn. Điều này vẽ ra một bức tranh rất hỗn tạp và với việc các thị trường đã định giá các sự kiện từ sáng nay, Đô la Mỹ có thể được thiết lập để dễ dàng chạm tới, với DXY có thể nhanh chóng trượt trở lại dưới 106,00 vào cuối ngày thứ Sáu.

Mặt khác, mức cao nhất của ngày thứ Ba mới là 106,52 là mức cần đánh bại. Xa hơn và vượt lên trên mức tròn 107,00, Chỉ số DXY có thể gặp ngưỡng kháng cự ở 107,35, mức cao nhất ngày 3 tháng 10.

Mặt khác, mức quan trọng đầu tiên là 105,88, mức quan trọng kể từ tháng 3 năm 2023. Xa hơn nữa, 105,12 và 104,60 cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ trước khu vực với cả Đường trung bình động đơn giản 55 ngày và 200 ngày (SMA) ở mức tương ứng là 104,17 và 103,91.

Filip Lagaart