Đô la Mỹ vượt lên trên mức trần quan trọng với PCE trên sổ ghi chép

• Đồng đô la Mỹ đã tăng gấp đôi với dữ liệu tích cực của Hoa Kỳ và ECB đáng thất vọng vào thứ Năm.
• Các nhà giao dịch chuẩn bị cho thước đo lạm phát ưa thích của Fed - Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân.
• Chỉ số Đô la Mỹ vượt ra khỏi phạm vi và cuối cùng có thể giao dịch khỏi phạm vi đó.

Đồng Đô la Mỹ (USD) nổi bật so với hầu hết các đồng tiền lớn có biểu đồ xanh vào thứ Sáu tuần này sau khi bản in ba chân của Tổng sản phẩm quốc nội Hoa Kỳ - Hàng hóa lâu bền - Tuyên bố thất nghiệp vào thứ Năm. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã khiến thị trường thất vọng khi không nhúng tay vào và đưa ra hướng dẫn trước cho thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch đã nhanh chóng trừng phạt đồng Euro và ủng hộ đồng bạc xanh sau những sự kiện này.

Về mặt kinh tế, các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc công bố Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Kỳ vọng về một mức tăng nhỏ ở tất cả các yếu tố trên cơ sở hàng tháng, trong khi mức cơ sở hàng năm dự kiến ​​sẽ giảm xuống. Bất kỳ sự suy giảm nào về những con số này sẽ được cho là do đồng đô la Mỹ yếu đi.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Phong vũ biểu của Fed chuẩn bị tấn công thị trường

• Thụy Điển chuẩn bị gia nhập NATO sau khi Hungary phê chuẩn thỏa thuận tại quốc hội sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã làm như vậy vào đầu tuần này.
• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng bà thấy “không có lý do gì” cho một cuộc suy thoái trong năm nay.
• Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định lãi suất chính thức và thư hướng dẫn vào khoảng 13:15 GMT. Thông cáo báo chí kèm theo phần hỏi đáp của Christina Lagarde sẽ xuất hiện sau đó vào lúc gần 14:45.
• Dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) trong tháng 12 sẽ được công bố vào lúc 13:30 GMT:
• PCE tiêu đề hàng tháng dự kiến ​​​​sẽ tăng từ -0,1% lên 0,2%.
• PCE tiêu đề hàng năm được dự đoán sẽ tăng từ 2,6% lên mức không đổi 2,6%.
• PCE cốt lõi hàng tháng đang hướng tới mức từ 0,1% đến 0,2%.
• PCE cốt lõi hàng năm sẽ giảm từ 3,2% xuống 3,0%.
• Thu nhập cá nhân được dự đoán sẽ tăng từ 0,4% lên 0,3%.
• Chi tiêu cá nhân sẽ tăng từ 0,2% lên 0,4%.
• Điểm dữ liệu cuối cùng cho thứ Sáu này đến gần 15:00 với Doanh số bán nhà đang chờ xử lý, dự kiến ​​​​sẽ tăng từ 0% lên 1,5% trong tháng 12 so với tháng 11.
• Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ vào ngày cuối cùng của tuần với ở châu Á, tất cả các chỉ số đều giảm hơn 1% đối với Nhật Bản và Trung Quốc. Châu Âu lục địa đang tiếp quản tâm trạng chua chát và đang giao dịch giảm gần 0,50% trong nửa phiên giao dịch tại Châu Âu. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang trong tình trạng suy giảm tương tự khi Nasdaq dẫn đầu với Tesla và Intel kéo chỉ số này đi xuống.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các thị trường đang dự đoán khả năng 97,4% sẽ có một quyết định lãi suất không thay đổi vào ngày 31 tháng 1, với khả năng cắt giảm chỉ là 2,6%.
• Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức gần 4,10%, thấp hơn một chút so với đầu tuần này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Đây có phải là sự phá vỡ sai lầm này hay không?

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang có khoảnh khắc sao chép-dán từ đầu tuần này về hiệu suất của tuần trước. Một lần nữa, DXY có thể vượt lên trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày gần 103,51, mặc dù có thể phải đối mặt với những trở ngại từ bản in PCE vào cuối ngày thứ Sáu này. Nếu DXY không thể đóng cửa vào thứ Sáu tuần này hoặc tuần này vì vấn đề đó, trên SMA 200 ngày, dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​một đợt giảm giá khác với mức kiểm tra ở mức 103 để phá vỡ mức thấp hơn.

Trong trường hợp DXY có thể chạy xa khỏi SMA 200 ngày thì khả năng tăng giá sẽ cao hơn. Hãy tìm 104,41 là mức kháng cự đầu tiên ở phía tăng giá, dưới dạng SMA 100 ngày. Nếu điều đó cũng bị vi phạm, sẽ không có gì có thể ngăn cản DXY tiến tới 105,88 hoặc 107,20 – mức cao nhất của tháng 9.

Với sự lặp lại của một lần phá vỡ khác trên SMA 200 ngày, một lần nữa, bẫy tăng giá có thể được hình thành khi giá bắt đầu trượt xuống dưới cùng một đường trung bình động. Điều này sẽ chứng kiến ​​​​sự siết chặt kéo dài với việc những nhà đầu tư lên Đô la Mỹ buộc phải bắt đầu bán ở khoảng 103,14 tại SMA 55 ngày. Khi ở dưới mức đó, xu hướng suy thoái sẽ mở ra ở mức 102,00.

Filip Lagaart