Đô la Úc mạnh lên khi Biên bản RBA cho thấy không có đợt cắt giảm lãi suất nào sắp xảy ra

• Đô la Úc có thể mở rộng mức tăng của mình khi đồng đô la Mỹ bị khuất phục.
• ASX 200 của Úc giảm sau phiên thua lỗ qua đêm trên Phố Wall.
• Biên bản cuộc họp RBA đã chuyển tâm lý thị trường sang khả năng không sớm cắt giảm lãi suất.
• Đồng bạc xanh phải đối mặt với những thách thức khi lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm trước Biên bản FOMC.

Đồng đô la Úc (AUD) dường như kéo dài chuỗi chiến thắng của mình trong phiên thứ sáu liên tiếp vào thứ Hai. AUD nhận được hỗ trợ tăng giá sau khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) được công bố, điều này làm thay đổi tâm lý thị trường về khả năng không sớm cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, sự sụt giảm của Đô la Mỹ (USD) mang lại sự hỗ trợ tăng thêm cho cặp AUD/USD, có thể do lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ yếu hơn trước Biên bản của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến ​​vào thứ Tư.

Đô la Úc (AUD) có thể gặp phải thách thức từ thị trường tiền tệ Úc yếu hơn khi Chỉ số S&P/ASX 200 giảm phiên thứ hai liên tiếp, sau các đợt thua lỗ qua đêm trên Phố Wall. Sự suy giảm này được cho là do tồn kho khai thác mỏ và giá kim loại giảm. Hơn nữa, Cục Thống kê Úc đã công bố dữ liệu Chỉ số giá tiền lương hỗn hợp trong quý 4, điều này dường như không ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Úc (AUD).

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) phải đối mặt với áp lực giảm giá khi kỳ vọng của thị trường nghiêng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tăng lãi suất thêm trong các cuộc họp sắp tới. Theo CME FedWatch Tool, khả năng Fed cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể xuống lần lượt là 8,5% và 30,7% trong tháng 3 và tháng 5. Thị trường hiện đang dự đoán việc bắt đầu nới lỏng vào tháng 6, với xác suất là 54,3%.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc tăng giá do đồng đô la Mỹ yếu hơn

• Chỉ số giá tiền lương của Úc (QoQ) tăng 0,9% trong quý 4 như dự kiến, thấp hơn mức tăng 1,3% trước đó. Chỉ số này tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua kỳ vọng của thị trường là không đổi ở mức 4,1%.
• Chỉ số hàng đầu Westpac (MoM) đã giảm 0,1% trong tháng 1 so với mức không đổi 0,0% trước đó.
• Niềm tin của người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan đã cải thiện lên 82,8 trong tuần này từ mức 82,6 trước đó. Đáng chú ý, chỉ số này hiện đã lập kỷ lục 55 tuần liên tiếp dưới mốc 85.
• Biên bản họp của RBA tiết lộ rằng Hội đồng đã cân nhắc về khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) hoặc giữ nguyên lãi suất. Mặc dù dữ liệu gần đây chỉ ra rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý nhưng người ta cũng thừa nhận rằng quá trình này sẽ "mất một thời gian". Do đó, hội đồng quản trị nhất trí rằng không loại trừ khả năng tăng lãi suất nữa.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thực hiện mức giảm chưa từng có đối với Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 5 năm xuống 25 điểm cơ bản, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong lịch sử, từ 4,20% xuống 3,95%. Động thái này nhằm mục đích củng cố thị trường nhà đất. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tác động tổng thể đến việc kích thích nền kinh tế có thể không đáng kể.
• Biểu đồ dấu chấm của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay cho thấy kỳ vọng cắt giảm lãi suất là 75 điểm cơ bản, trong khi thị trường tương lai cấp vốn của Fed đang định giá khoảng 89 điểm cơ bản cho việc cắt giảm.
• ANZ dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ ​​tháng 7 năm 2024.
• Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng được bán đấu giá lần lượt ở mức 5,23% và 5,1%.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc dao động quanh mức chính 0,6550

Đồng đô la Úc giao dịch quanh mức chính ở mức 0,6550 vào thứ Tư. Việc phá vỡ dưới mức chính này có thể đáp ứng mức hỗ trợ ngay lập tức xung quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 14 ngày ở mức 0,6535, sau đó là mức hỗ trợ tâm lý là 0,6500. Ở phía tăng điểm, cặp AUD/USD có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong ba tuần ở mức 0,6579, sau đó là vùng kháng cự xung quanh mức tâm lý 0,6600 và mức thoái lui Fibonacci 38,2% là 0,6606.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui