Đô la-Yên tăng vọt lên mức cao nhất mới trong 34 năm, ueda của BoJ cảnh báo về JPY yếu

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ tăng lên 4,63% nhờ nền kinh tế mạnh mẽ

Tóm tắt: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng lên 4,63%, từ mức 4,52% trước đó, sau dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm của Mỹ tăng lên 4,98% (4,90%).

Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tăng vọt lên 15,5 từ mức 3,2 trước đó. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ giảm xuống còn 212 nghìn, đánh bại kỳ vọng là 215 nghìn.

Chỉ số Đô la (DXY), đo lường giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã tăng lên 106,15 từ 106,00, mức cao nhất trong 5 tháng.

So với đồng Yên Nhật nhạy cảm với lãi suất, đồng Đô la (USD/JPY) đã tăng lên 154,68, mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1990. Bộ trưởng tài chính Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng ý phối hợp về thị trường ngoại hối trong cuộc họp ba bên đầu tiên của họ. USD/JPY ổn định ở mức 154,65.

Những lời hùng biện từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục chỉ ra nền kinh tế kiên cường, nhắc lại rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ không vội giảm lãi suất.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) giảm xuống 0,6420 từ 0,6470 sau khi Chỉ số Việc làm Tiêu đề của Úc giảm 6.600 trong tháng 3, nhẹ hơn mức đồng thuận +10.100. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% từ 3,8%.

Đồng Euro giảm giá so với Đô la Mỹ xuống 1,0645 từ mức 1,0665 trước đó. Những bình luận ôn hòa từ các quan chức ECB đã đè nặng lên đồng tiền chung. Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Francoise Villeroy cho biết, để tránh một bất ngờ lớn, ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) giảm từ 1,2455 xuống 1,2435 trong khi đồng Euro (EUR/USD) trượt xuống 1,0645 (1,0660). Lợi suất mạ vàng kỳ hạn 10 năm của Vương quốc Anh tăng vọt lên 4,27% (4,14%) trong khi Lãi suất Bund 10 năm của Đức tăng lên 4,27% từ mức 4,14% trước đó.

Lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn đã đẩy Đồng bạc xanh tăng giá so với các loại tiền tệ của Châu Á và Thị trường mới nổi (EMFX). Tỷ giá USD/SGD (Đô la Mỹ-Đô la Singapore) tăng 0,63% lên 1,3615 (1,3585). So với đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài của Trung Quốc, Đô la Mỹ đã tăng lên 7,2675 từ 7,2575.

Chứng khoán toàn cầu giảm. Chỉ số DOW ổn định ở mức 37.743 (37.897) trong khi S&P 500 giảm xuống 5.007 từ mức 5.130 trước đó. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm xuống 37.740 từ mức 38.893 trước đó.

Dữ liệu khác được công bố ngày hôm qua cho thấy Tài khoản vãng lai của Eurozone tăng lên + 3,54 tỷ EUR, đánh bại ước tính + 3,22 tỷ EUR. Các chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ đã giảm -0,3% từ mức 0,2% trước đó.

USD/JPY -  Trong một phiên giao dịch tàu lượn siêu tốc khác, Đồng bạc xanh đã tăng vọt lên mức đỉnh qua đêm và tháng 6 năm 1990 ở mức 154,68 trước khi giảm nhẹ và đóng cửa ở mức 154,65. Trước đó, Đô la Mỹ giao dịch ở mức thấp qua đêm ở mức 153,94 Yên Nhật.

AUD/USD -  Đồng Aussie Battler giảm xuống 0,6420 từ mức 0,6470 trước đó, do bị ảnh hưởng bởi đồng bạc xanh mạnh hơn và dữ liệu việc làm ảm đạm ở Úc. Trong một phiên giao dịch tàu lượn siêu tốc khác, cặp AUD/USD giao dịch ở mức thấp qua đêm ở mức 0,6416 trong khi mức cao qua đêm được ghi nhận là 0,6543.

EUR/USD -  Đồng Euro giảm sâu hơn so với Đồng bạc xanh xuống 1,0645 từ mức 1,0665 trước đó. Lời hùng biện của ECB mang tính tiêu cực và đồng Đô la Mỹ mạnh hơn trên diện rộng đã đè nặng lên đồng tiền chung. Đồng Euro được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,0690.

GBP/USD - Đồng bảng Anh trượt so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn trên diện rộng xuống 1,2435, từ mức 1,2455 trước đó. Đồng tiền của Anh được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 1,2485 trong khi mức thấp qua đêm được mã hóa lại là 1,2433. Không có dữ liệu quan trọng nào được phát hành ra khỏi Vương quốc Anh ngày hôm qua.

Đang cảnh giác

Chào mừng đến thứ Sáu. Lịch kinh tế hôm nay bắt đầu với Tỷ lệ lạm phát tiêu đề tháng 3 của Nhật Bản (m/mf/c 0,1% từ 0,0%; y/yf/c 2,7% từ 2,8% - ACY Finlogix) và Tỷ lệ lạm phát cốt lõi tiêu đề của Nhật Bản (y/yf/c 2,7% từ 2,8% - ACY Finlogix). Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào khác được công bố ngoài châu Á ngày hôm nay. Châu Âu bắt đầu với báo cáo PPI tháng 3 của Đức (m/mf/c 0% từ -0,4%; y/yf/c -4,2% từ -4,1% - ACY Finlogix).

Tiếp theo là Vương quốc Anh với Doanh số bán lẻ tháng 3 (m/mf/c 0,3% từ 0,0%; y/yf/c -4,2% từ -4,1% - ACY Finlogix), Doanh số bán lẻ cốt lõi tháng 3 của Vương quốc Anh (không bao gồm nhiên liệu) – (m/ m không có f/c, trước đó là 0,2%; so với cùng kỳ không có f/c, trước đó là -0,5%).

Quan điểm giao dịch

Với việc tỷ giá USD/JPY tăng vọt lên mức cao mới năm 1990 chỉ sau một đêm (154,68), các quan chức Nhật Bản đã lo lắng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda, người mới tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 ở Washington DC, Mỹ, cho biết ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất trở lại nếu đồng Yên sụt giảm làm tăng đáng kể lạm phát. Cặp USD/JPY ít thay đổi, ở mức 154,60 sau nhận xét của Ueda.

Hãy mong đợi một khởi đầu đầy lo lắng đối với giao dịch ngoại hối ở châu Á ngày hôm nay với trọng tâm là Đô la-Yên và Nhật Bản.
Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng cao hơn 0,29% để kết thúc ở mức cao nhất trong 5 tháng. Thị trường sẽ theo dõi nhận xét của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang, một số người trong số họ đã lên tiếng. John Williams, Chủ tịch Fed New York cho rằng việc cắt giảm lãi suất là không cần thiết. Chủ tịch Fed Atlanta, Bostic nhận xét rằng ông sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục hướng tới mục tiêu 2% của Fed như ông kỳ vọng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng có cuộc họp hôm nay và ngày mai tại Washington DC, Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi bất kỳ nhận xét quan trọng nào từ sự kiện này.
Mỗi sản lượng đều kể một câu chuyện. Hiện tại, lợi suất trái phiếu Mỹ đang kể một câu chuyện diều hâu. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ Đồng bạc xanh chống lại các đối thủ của nó. Rủi ro khi chúng ta sắp đến cuối tuần là việc giảm bớt các khoản đặt cược dài hạn bằng USD mang tính đầu cơ. Chào mừng đến thứ sáu!

USD/JPY - Đồng Đô la đã đảo chiều trượt giá, phục hồi so với đồng Yên Nhật sau khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 154,70 và 155,00 để đạt được bất kỳ mức tăng nào. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 154,20, 153,90 và 153,60. Với việc các quan chức Nhật Bản thận trọng với tỷ giá hối đoái USD/JPY, dự kiến ​​giao dịch cặp tiền này sẽ có biến động mạnh hôm nay. Có khả năng phạm vi, 153,50-155,00. Ưu tiên bán USD/YEN khi giá tăng ngay hôm nay. Đặt cược USD/JPY dài hạn đang quá đông đúc.

AUD/USD -  Đồng Đô la Úc giảm xuống 0,6420 so với đồng Đô la Mỹ mạnh hơn trên diện rộng. Sự sụt giảm việc làm ở Úc vào tháng 3 đã gây áp lực cho Battler. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 0,6390 và 0,6360. Ở phía trên, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 0,6450 (mức giao dịch cao nhất qua đêm là 0,6457). Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy ở mức 0,6480 và 0,6510. Hãy tìm một ngày giao dịch biến động, có thể nằm trong khoảng 0,6380-0,6480. Thích mua khi điểm yếu ngày hôm nay với các khoản đặt cược ngắn hạn mang tính đầu cơ của người Úc đã quá căng.

EUR/USD -  Đồng tiền chung giảm giá hơn nữa so với Đô la Mỹ xuống 1,0645 (1,0660). Tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức tại 1,0620, tiếp theo là 1,0590 và 1,0560. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,0690 (mức cao qua đêm) và 1,0720. Hãy tìm đồng Euro để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,0630-1,0730. Phạm vi giao dịch tốt, rộng và đẹp.

GBP/USD -  Giảm nhẹ so với Đô la Mỹ xuống 1,2437 vào lúc đóng cửa ở New York, so với 1,2455 trước đó. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức bằng đồng tiền Anh ở mức 1,2400, tiếp theo là 1,2370 và 1,2340. Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1,2365 và 1,2385 (mức cao qua đêm). Mức kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức 1,2415. Với việc Sterling đang tiến gần đến mức thấp nhất trong 5 tháng gần 1,2400, ưu tiên mua ở mức thấp. Các khoản đặt cược ngắn hạn mang tính đầu cơ ròng của GBP cũng quá đông đúc. Ưu tiên là mua GBP khi giá giảm trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,2400-1,2500.

Michael Moran