Đồng đô la giảm, cổ phiếu tăng Trump sống sót sau vụ nổ súng

Risk-on – Yên tăng vọt, Úc, Bảng Anh tăng giá; lợi suất trái phiếu giảm

Bản tóm tắt:

Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã giảm xuống 104,10 từ mức mở cửa 104,50 của thứ sáu.

Thị trường chứng kiến ​​vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy , mà ông đã sống sót, làm tăng cơ hội giành chiến thắng tại Nhà Trắng của ông.

Các loại tiền tệ rủi ro do Đô la Úc dẫn đầu đã tăng giá so với Đô la Mỹ. Vào đầu phiên giao dịch châu Á, AUD/USD tăng lên 0,6770 từ mức 0,6755 của thứ Sáu. Kiwi (NZD/USD) tăng lên 0,6110 từ mức 0,6090.

Đồng đô la Mỹ giảm so với đồng Yên Nhật xuống còn 158,15 từ mức đóng cửa ngày thứ sáu là 158,85. Vào thứ sáu, cặp USD/JPY mở cửa ở mức 161,30. Những lời bàn tán về sự can thiệp từ các quan chức Nhật Bản đã bị phủ nhận.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm với trái phiếu kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,18% (4,21%). Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,45%. Lợi suất trái phiếu Bund kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên 2,49% (2,46%).

Đồng bảng Anh (GBP/USD) tăng vọt lên 1,2970 (1,2915). Đồng Euro (EUR/USD) mở rộng mức tăng lên 1,0885 từ 1,0865. So với đồng Franc Thụy Sĩ trú ẩn, Đồng bạc xanh giảm 0,4% xuống 0,8945 (0,8970).

So với các loại tiền tệ của thị trường châu Á và mới nổi, đồng đô la (USD/EMFX) kết thúc trong hỗn hợp. Cặp USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi) tăng lên 7,2790 từ 7,2690. Cặp USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) giảm xuống 1,3420 từ 1,3435.

Về mặt dữ liệu, Giá sản xuất của Hoa Kỳ tăng 0,4% trong tháng 6 từ mức -0,2% trong tháng 5. Tuy nhiên, Tâm lý người tiêu dùng Michigan sơ bộ của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã giảm xuống còn 66,0 từ mức 68,2, không đạt được dự báo là 68,5.

Thặng dư thương mại tháng 6 của Trung Quốc tăng vọt lên +99,05 tỷ USD từ mức +82,62 tỷ USD trước đó. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản (tháng/tháng) tăng lên 3,6% từ mức -0,9% và (năm/năm) tăng lên 1,1% từ mức -1,8%.

• USD/JPY – Trong một phiên giao dịch biến động khác cộng thêm tin đồn về sự can thiệp từ Japan Inc, đồng bạc xanh đóng cửa ở mức 158,15 so với mức đóng cửa của thứ sáu là 158,85. Vào thứ sáu, cặp USD/JPY mở cửa ở mức 161,30.
• AUD/USD – Đô la Úc tăng so với Đô la Mỹ lên 0,6770 từ 0,6755. Sự gia tăng trong Thặng dư thương mại của Trung Quốc, được công bố vào cuối tuần, đã thúc đẩy đồng đô la Úc. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại gần gũi nhất của Úc.
• GBP/USD – Đồng bảng Anh tăng vọt lên 1,2970 vào cuối phiên giao dịch New York từ mức mở cửa của thứ Sáu là 1,2915. Đồng tiền của Anh đóng cửa gần mức đỉnh qua đêm và 1 năm. Khoảng cách lợi suất giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh và Hoa Kỳ thu hẹp xuống còn 7 điểm cơ bản, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023.
• EUR/USD – Đồng tiền chung này đã mở rộng mức tăng so với Đồng bạc xanh lên 1,0885 từ 1,0865 vào thứ Sáu. Đồng Euro giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,0900 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho cặp EUR/USD là 1,0832.

Trên đường tìm kiếm:

Chúng tôi bắt đầu tuần này với lịch dữ liệu kinh tế nhẹ nhàng trong bối cảnh ngày lễ của Nhật Bản hôm nay (Ngày của Biển). Trung Quốc khởi động châu Á với bộ ba dữ liệu kinh tế, Đầu tư tài sản cố định tháng 6 (so với cùng kỳ năm trước tăng 3,9% từ 4,0% - ACY Finlogix), Sản xuất công nghiệp tháng 6 của Trung Quốc (so với cùng kỳ năm trước tăng 5% từ 5,6% - ACY Finlogix), Doanh số bán lẻ tháng 6 của Trung Quốc (so với cùng kỳ năm trước tăng 3,3% từ 3,7% - ACY Finlogix). Trung Quốc cũng công bố Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 (so với cùng kỳ năm trước tăng 5% từ 5% - ACY Finlogix) và Tỷ lệ tăng trưởng GDP (so với quý trước tăng 1,1% từ 1,6%; so với cùng kỳ năm trước tăng 5,1% từ 5,3% - ACY Finlogix).

Khu vực đồng tiền chung châu Âu bắt đầu với Châu Âu với Sản lượng công nghiệp tháng 5 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (m/mf/c -1% từ -0,1%; y/yf/c -2,0% từ -3,0% - ACY Finlogix). Canada bắt đầu với Bắc Mỹ với Doanh số sản xuất tháng 5 cuối cùng (m/mf/c 0,3% từ 1,1% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ kết thúc lịch dữ liệu ngày hôm nay với Chỉ số sản xuất tháng 7 của New York Empire State (f/c -6 từ -6 – ACY Finlogix).

Quan điểm giao dịch:

Sự thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa Đô la Mỹ và các Đối thủ của nó sẽ tiếp tục gây áp lực lên Đồng bạc xanh. Dữ liệu CPI yếu hơn của Hoa Kỳ vào tuần trước đã đặt nền tảng cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuần tới, doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào ngày mai (Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 - 10:30 tối Sydney). Dự báo là một con số thấp hơn, do nhu cầu tiêu dùng yếu hơn. Chỉ số Đô la (DXY) giảm xuống 104,10 (104,50 vào thứ Sáu). Hỗ trợ tức thời cho DXY nằm ở 104,00. Một sự phá vỡ rõ ràng 104,00 có thể thấy một sự trượt dốc về phía 103,00. Nếu 104,00 giữ vững, chúng ta có thể thấy sự phục hồi lên 104,70.

• USD/JPY – Đồng đô la giảm mạnh so với Yên Nhật và đóng cửa ở mức 158,15 từ mức 158,85 vào thứ Sáu. Có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức ở mức 157,85 tiếp theo là 157,55 và 157,35 (mức thấp qua đêm được giao dịch là 157,40). Hãy tìm cặp USD/JPY để giao dịch trong phạm vi có khả năng là 157,20-159,20 trong ngày hôm nay. Với việc Tokyo nghỉ lễ hôm nay, hãy mong đợi sự củng cố. Ưu tiên vẫn là bán USD/JPY khi cặp này mạnh lên. Mục tiêu hiện tại là 155,00.

• AUD/USD – Đồng đô la Úc hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ yếu, tăng giá và đóng cửa ở mức 0,6770. Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 0,6800 và 0,6830. Về phía giảm, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0,6770 và 0,6740. Hãy tìm kiếm đồng đô la Úc để giao dịch trong phạm vi có khả năng là 0,6740-0,6840 ngày hôm nay. Giao dịch trong phạm vi ngày hôm nay, với ưu tiên bán các đợt tăng giá của đồng đô la Úc.
• EUR/USD – Đồng tiền chung này đã mở rộng mức tăng của mình để kết thúc ở mức 1,0885 từ mức 1,0865 vào thứ sáu. Hãy tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 1,0905 tiếp theo là 1,0945 và 1,0975. Có thể tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,0830 (mức thấp nhất được giao dịch qua đêm là 1,0832). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 1,0800. Hãy tìm kiếm Euro để giao dịch giữa mức 1,0820 và 1,0920 hôm nay.
• GBP/USD – Đồng bảng Anh cũng hưởng lợi từ sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ, tăng lên 1,2970 từ 1,2915 vào thứ sáu. Trong ngày, hãy tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức tại 1,3000 tiếp theo là 1,3030. Có thể tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức tại 1,2940, 1,2910 và 1,2880. Hãy tìm kiếm đồng tiền Anh để củng cố trong phạm vi giao dịch có khả năng xảy ra hôm nay là 1,2920-1,2990. Giao dịch trong phạm vi đó.

Chúc mọi người thứ Hai vui vẻ. Chúc bạn có một tuần giao dịch tốt đẹp.

Michael Moran