Đồng đô la Mỹ đang tìm kiếm hướng đi khi thị trường chuẩn bị cho một số diễn giả của Fed vào thứ Hai này

• Đồng đô la Mỹ có xu hướng bình lặng vào thứ Hai, mặc dù vẫn ở mức cao gần mức cao của tuần trước.
• Căng thẳng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn trong khi các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed và báo cáo CPI của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này.
• Chỉ số đô la Mỹ giao dịch trên mức 102,00, trong khi các nhà giao dịch đang băn khoăn không biết có nên đẩy DXY lên mức 103,00 hay không.

Đồng đô la Mỹ (USD) đang có khởi đầu tuần rất yếu, đi ngang vào thứ Hai, với Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, dao động quanh mức 102,50. Trong khi các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố vào tháng 9 vào cuối tuần này, thì có tới bốn diễn giả của Fed đang xếp hàng để hướng dẫn thị trường đến quyết định về lãi suất của tháng 11 vào thứ Hai.

Lịch kinh tế khá nhẹ vào thứ Hai, với chỉ có Thay đổi tín dụng tiêu dùng cho tháng 8 trong chương trình nghị sự về mặt số liệu. Cuối tuần này, CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm sẽ là động lực chính cho Đô la Mỹ. Thị trường vẫn đang đánh giá liệu nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong giai đoạn hạ cánh mềm, kịch bản Goldilocks hay đúng hơn là trong triển vọng suy thoái.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Tiêu đề theo tiêu đề

• Không có thỏa thuận hoặc đèn xanh nào từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về vấn đề Israel tấn công các mỏ dầu của Iran. Chính quyền Biden không đưa ra câu trả lời chắc chắn là không, nhưng vào thứ Sáu, Tổng thống Biden đã nói với Bloomberg rằng ông sẽ cân nhắc các phương án thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu.
• Báo cáo Thay đổi Tín dụng Tiêu dùng tháng 8 sẽ được công bố lúc 19:00 GMT, dự kiến ​​sẽ giảm từ 25,45 tỷ đô la vào tháng 7 xuống còn 12 tỷ đô la.
• Bốn diễn giả của Fed sẽ có mặt vào thứ Hai:
• Vào lúc 17:00 GMT, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman tham gia cuộc trò chuyện bên lò sưởi về quy định ngân hàng tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Độc lập Texas (IBAT) tại San Antonio, Texas.
• Gần 17:50 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari tham gia phiên hỏi đáp và thảo luận có điều hành tại Hội thảo mùa thu của Hiệp hội Công ty Cổ phần Ngân hàng (BHCA) tại Edina, MN.
• Vào lúc 22:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic điều hành cuộc trò chuyện về hoạt động kinh doanh quảng cáo chuyên nghiệp trong khuôn khổ loạt bài Leading Voice của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta.
• Kết thúc ngày thứ Hai, gần 22:30 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis Alberto Musalem có bài phát biểu về nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ tại sự kiện Money Marketeers tại Đại học New York.
• Thị trường châu Âu đã thoát khỏi mức thấp của ngày thứ Hai và thậm chí còn chuyển sang đi ngang hoặc hơi tích cực trong ngày. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ vẫn đang vật lộn với những con số tiêu cực.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 93,1% lãi suất sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 7 tháng 11, trong khi khả năng không cắt giảm lãi suất là 6,9%. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps hiện đã được định giá hoàn toàn.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,002%, mức cao mới trong 30 ngày.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Dao động con lắc

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã tăng vọt với tốc độ khiến người ta liên tưởng ngay đến Usain Bolt. Với mức cắt giảm lãi suất 50 bps đã được định giá hoàn toàn và khả năng không cắt giảm lãi suất bắt đầu tăng lên, con lắc có thể đã dao động quá xa và quá nhanh. Dự kiến ​​DXY sẽ giảm nhẹ một chút và tìm kiếm sự hỗ trợ trước khi có động thái định hướng tiếp theo.

Mức tâm lý 103,00 là con số lớn đầu tiên cần giải quyết theo hướng tăng. Xa hơn nữa, biểu đồ xác định 103,18 là mức cuối cùng của tuần này. Khi vượt qua mức đó, một vùng rất gập ghềnh xuất hiện với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 103,34, Đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103,76 và các mức quan trọng 103,99-104,00 đang diễn ra.

Về mặt tiêu cực, SMA 55 ngày ở mức 102,03 là tuyến phòng thủ đầu tiên, được hỗ trợ bởi con số tròn 102,00 và mức 101,90 quan trọng làm hỗ trợ để bắt bất kỳ áp lực giảm giá nào và kích hoạt một đợt phục hồi. Nếu mức đó không hiệu quả, 100,62 cũng đóng vai trò là hỗ trợ. Xa hơn nữa, một đợt kiểm tra mức thấp nhất trong năm là 100,16 sẽ diễn ra trước khi có thêm đợt giảm giá. Cuối cùng, và điều đó có nghĩa là từ bỏ mức 100,00 lớn, mức thấp ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99,58 sẽ có hiệu lực.

Filip Lagaart