Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ mặc dù niềm tin của người tiêu dùng lạc quan vào tháng 8

• Đồng đô la Mỹ giao dịch ngang so với các đồng tiền chính khác vào thứ Ba.
• Thị trường đang quay trở lại trạng thái chấp nhận rủi ro, tiếp nối đà tăng từ thứ Sáu tuần trước, khi căng thẳng ở Trung Đông phần nào dịu bớt.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ giao dịch ngang, ở mức dưới 101,00 một chút.

Đồng đô la Mỹ (USD) không phá vỡ bất kỳ mức giá nào vào thứ Ba này sau khi phục hồi ngắn vào thứ Hai sau đợt giảm mạnh vào tuần trước. Đồng đô la Mỹ tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chính của châu Á như Yên Nhật (JPY) và Won Hàn Quốc (KRW), mặc dù thấy mức tăng này đang được phục hồi trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Tâm lý ưa rủi ro dường như đã quay trở lại thị trường - với cổ phiếu tăng giá trên khắp châu Á, châu Âu và tương lai Hoa Kỳ - khi dòng tiền trú ẩn an toàn rút lui trong bối cảnh tình hình thù địch ở Trung Đông đang dịu đi.

Trên mặt trận lịch kinh tế Hoa Kỳ , Chỉ số giá nhà ở tháng 6 không mang lại bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Rõ ràng là thị trường nhà ở đang suy giảm nhẹ, nhưng không hề sụp đổ. Mọi con mắt hiện sẽ đổ dồn vào Niềm tin của người tiêu dùng tháng 8, một chỉ số hàng đầu.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Niềm tin của người tiêu dùng tăng vọt

• Phiên giao dịch tại Hoa Kỳ bắt đầu với Chỉ số Redbook cho tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8. Mức đọc trước đó là 4,9% với mức 5% cho số gần đây nhất.
• Chỉ số giá nhà ở giảm nhẹ ở mức -0,1% trong tháng 6, trong khi số liệu trước đó cho thấy giá cả vẫn không đổi.
• Vào lúc 14:00 GMT, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8 đạt 103,3, cao hơn đáng kể so với mức 100,3 trước đó và thậm chí còn cao hơn mức ước tính cao nhất là 103,00.
• Cũng vào lúc 14:00 GMT, Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond trong tháng 8 tiếp tục giảm từ -17 xuống 1-19.
• Thị trường cổ phiếu đang có sự thay đổi khi cổ phiếu Hoa Kỳ đang hướng đến mức lỗ nhỏ.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 71,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 so với khả năng 28,5% cắt giảm 50 bps. Dự kiến ​​sẽ có thêm một lần cắt giảm 25 bps nữa (nếu tháng 9 là lần cắt giảm 25 bps) vào tháng 11 với tỷ lệ 50,2%, trong khi có 41,3% khả năng lãi suất sẽ thấp hơn 75 bps (25 bps + 50 bps) so với mức hiện tại và khả năng 8,5% lãi suất sẽ thấp hơn 100 (25 bps + 75 bps) điểm cơ bản.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,85%, mức cao mới trong tuần.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Tìm kiếm manh mối và điểm then chốt

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã có một động thái giảm đáng kể vào tuần trước, phá vỡ một số ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vì thị trường đang định giá việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh mẽ vào tháng 11. Sự phục hồi từ thứ Hai đã là một khởi đầu tốt, khi thấy rằng thị trường có thể đã phóng đại giả định của họ về mức độ và số lần cắt giảm mà Fed thực sự sẽ thực hiện. Tuy nhiên, DXY vẫn chưa thể phục hồi nhiều như vậy, điều đó có nghĩa là dữ liệu sắp tới sẽ trở nên quan trọng. Bất kỳ dữ liệu mạnh nào cũng có thể kích hoạt điểm tới hạn có thể thúc đẩy đà tăng của DXY nếu thị trường bắt đầu định giá cắt giảm.

Để phục hồi, DXY phải đối mặt với một chặng đường dài phía trước. Đầu tiên, 101,90 là mức cần lấy lại. Một đợt tăng mạnh 2% sẽ là cần thiết để đưa chỉ số lên 103,18 từ mức 101,00 hiện tại. Một ngưỡng kháng cự rất mạnh gần 104,00 không chỉ giữ giá trị kỹ thuật quan trọng mà còn chịu Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày làm mức có trọng số thứ hai để hạn chế hành động giá.

Mặt trái, 100,62 (mức thấp nhất từ ​​ngày 28 tháng 12) cố gắng giữ mức hỗ trợ, mặc dù có vẻ khá yếu. Nếu nó bị phá vỡ, mức thấp nhất từ ​​ngày 14 tháng 7 năm 2023, ở mức 99,58 sẽ là mức cuối cùng cần chú ý. Khi mức đó mất đi, các mức đầu từ năm 2023 sẽ tiến gần đến mức 97,73.

Filip Lagaart