Đồng đô la Mỹ tăng giá nhờ dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ khi Doanh số bán lẻ vượt trội

• Đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh sau dữ liệu Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ.
• Các nhà giao dịch đang định giá chiến thắng của Trump khi Fed vẫn giữ im lặng về các dự báo.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng cao hơn và giao dịch gần mức quan trọng để tiếp tục tăng giá.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá vào thứ Ba do dữ liệu của thứ Ba và một số sự kiện diễn ra qua đêm. Đầu tiên và quan trọng nhất đối với thị trường tài chính là cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell , khiến các nhà giao dịch thất vọng vì hy vọng sẽ nghe được bất kỳ thông tin nào về hướng dẫn, nhưng ông vẫn giữ im lặng. Tại Milwaukee, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên sân khấu sau vụ xả súng vào cuối tuần, tuyên bố rằng thượng nghị sĩ Ohio JD Vance sẽ là người bạn đồng hành của ông.

Trên mặt trận kinh tế, mọi thứ đều xoay quanh người tiêu dùng, với Doanh số bán lẻ và Giá xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ trong tháng 6 được công bố. Doanh số bán lẻ gây sốc với những con số lạc quan trong tháng 6 và các bản sửa đổi trước đó đều được điều chỉnh tăng. Người tiêu dùng Hoa Kỳ có vẻ đã trở lại và vui vẻ chi tiêu.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Doanh số bán lẻ lạc quan

• Với việc cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump chọn JD Vance làm người đồng hành, chủ đề chính cho chiến dịch của Trump trở nên rất rõ ràng, vì Thượng nghị sĩ Vance được biết đến với lời kêu gọi các biện pháp khắc nghiệt và nghiêm khắc hơn đối với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là một gói thuế quan lớn hơn và rộng hơn đối với Trung Quốc và các quốc gia khác nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ.

• Dữ liệu Doanh số bán lẻ hàng tháng trong tháng 6 đã được công bố, cùng với Chỉ số giá xuất nhập khẩu:
• Doanh số bán lẻ tăng từ 0,1% lên 0,0%, trong khi mức 0,1% trước đó được điều chỉnh thành 0,3%.
• Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô dự kiến ​​tăng lên 0,4% sau mức -0,1% vào tháng 5. Mức -0,1% đó đã được điều chỉnh thành 0,1%.
• Như thường lệ, việc sửa đổi các số liệu trước đó sẽ quan trọng và tác động đến thị trường hơn so với dữ liệu thực tế.
• Chỉ số giá nhập khẩu hàng tháng tăng từ -0,2% lên 0,0%.
• Chỉ số giá xuất khẩu hàng tháng tăng từ -0,7% lên -0,5%.
• Vào lúc 14:00 GMT, dữ liệu Hàng tồn kho của doanh nghiệp trong tháng 5 sẽ được công bố và dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 0,3%.
• Đồng thời, Chỉ số thị trường nhà ở NAHB cho tháng 7 sẽ được Hiệp hội xây dựng nhà quốc gia công bố. Trước đó, Chỉ số này ở mức 43, với mức tăng nhỏ lên 44 dự kiến.
• Thị trường chứng khoán rất hỗn tạp và không có mô hình rõ ràng, bên cạnh đó, chứng khoán châu Âu đang tụt hậu. Thị trường tương lai của Hoa Kỳ đang tăng nhẹ.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy có 89,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 và 10,4% khả năng cắt giảm 50 bps. Kịch bản không thay đổi mà không thay đổi lãi suất là không thể.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,20%, gần với mức thấp nhất trong năm.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Tất cả đều cộng lại

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang phục hồi, với các nhà giao dịch định giá một số cuộc chiến tranh thương mại nghiêm trọng sắp diễn ra nếu cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Bằng cách chọn JD Vance làm bạn đồng hành, Trump đã chọn một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ công khai không ủng hộ Trung Quốc và muốn hạn chế ảnh hưởng và nhập khẩu của các quốc gia nước ngoài vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại và thuế quan thường được coi là hỗ trợ cho Đô la Mỹ, đó là trường hợp vào đầu năm 2018 khi Trump bắt đầu bằng cách áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và khiến DXY tăng 16% trong hai năm với mức thuế được áp dụng.

Vào thứ Ba, DXY vẫn nằm dưới cả ba Đường trung bình động đơn giản (SMA) chính sau đợt suy thoái tuần trước. Rào cản đầu tiên đối với sự phục hồi là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 104,37. Tiếp theo, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày nằm gần mức 104,81, trong khi Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày đang giảm đang giao dịch ở mức 105,03.

Mặt trái là điểm yếu hiện đã được xác định ở mức 103,99/104,00. Dự kiến ​​áp lực sẽ gia tăng ở mức đó với mỗi lần kiểm tra. Chắc chắn là khi DXY bật lại khỏi mức đó mỗi lần, mức cao nhất của các lần bật lại sẽ trở nên nhỏ hơn cho đến khi hỗ trợ bị phá vỡ. Một yếu tố kỹ thuật cần chú ý có thể là SMA 55 ngày bắt đầu phá vỡ dưới SMA 100 ngày và/hoặc SMA 200 ngày, có nguy cơ xảy ra 'điểm giao cắt tử thần' theo thuật ngữ kỹ thuật, đây là chất xúc tác cho đợt bán tháo dài hạn đáng kể.

Filip Lagaart