Đồng đô la Mỹ tăng mạnh khi các nhà giao dịch lo lắng về biên bản cuộc họp của Fed

• Đồng đô la Mỹ đang có mức tăng trưởng tích cực so với hầu hết các loại tiền tệ G10 vào thứ Tư.
• Thị trường Trung Quốc lại tiếp tục bán tháo vào thứ Tư tuần này trong ngày thứ hai liên tiếp do số liệu yếu kém của Tuần lễ Vàng.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ giao dịch trên mức 102,50 và có xu hướng hướng tới mức 103,00.

Đồng đô la Mỹ (USD) đang phục hồi trong tuần này và thậm chí còn chuyển sang giá trị dương trong tuần này khi thị trường vẫn còn lo ngại về Trung Quốc. Dữ liệu gần đây của Trung Quốc về hoạt động trong nước trong Tuần lễ Vàng cho thấy chi tiêu đã giảm như dự đoán. Điều này khiến mối lo ngại về hoạt động kinh tế của Trung Quốc - cả trong nước và quốc tế - luôn được đưa lên bảng tin.

Lịch kinh tế một lần nữa lại rất nhẹ nhàng vào thứ Tư này. Bên cạnh một vài điểm dữ liệu nhẹ nhàng như Hàng tồn kho bán buôn trong tháng 8, sự kiện chính sẽ là việc công bố Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cắt giảm quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Thị trường sẽ được thấy lý do đằng sau việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và ý nghĩa của nó đối với quyết định lãi suất vào tháng 11.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Thị trường không dễ chịu

• Mối lo ngại về Trung Quốc vẫn đang kìm hãm thị trường. Cổ phiếu Trung Quốc vẫn đang bán tháo với Chỉ số Hang Seng giảm gần 1,5% khi đóng cửa. Chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 7%.
• Bloomberg đưa tin, Đức đã điều chỉnh giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 xuống mức suy giảm 0,2%.
• Vào lúc 11:00 GMT, Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp đã tiếp tục thu hẹp trong tuần này, ở mức 5,1%, tăng so với mức thu hẹp nhỏ hơn là 1,3% vào tuần trước.
• Vào lúc 14:00 GMT, Hàng tồn kho bán buôn tháng 8 sẽ được công bố. Dự kiến ​​mức tăng trưởng ổn định 0,2% như đã thấy trong tháng 7.
• Hai diễn giả của Fed sẽ có mặt trong chương trình nghị sự vào thứ Tư tuần này:
• Vào khoảng 16:30 GMT, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Phillip Jefferson (một thành viên trung lập của FOMC theo Fed Tracker của FXStreet) có bài phát biểu tại một sự kiện do Câu lạc bộ Kinh tế Charlotte tổ chức tại Charlotte, Bắc Carolina.
• Vào lúc 22:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly (cũng là người trung lập theo Fed Tracker) tham gia vào một cuộc trò chuyện có người điều hành và phiên hỏi đáp tại Đại học Boise State.
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tiến hành đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào lúc 17:00 GMT.
• Cổ phiếu châu Âu chuyển sang sắc xanh với mức tăng nhỏ, trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ vẫn đang chật vật với mức lỗ nhỏ trước giờ mở cửa thị trường Hoa Kỳ.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 88,6% lãi suất sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 7 tháng 11, trong khi 11,4% là không cắt giảm lãi suất. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps hiện đã được định giá hoàn toàn.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,03%, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Hoa Kỳ tiếp tục vượt trội hơn châu Âu

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang thiết lập kỷ lục, trở lại mức cao nhất của tháng 9 và có vẻ sẽ tăng cao hơn. Với một khu vực rất lớn gồm một số mức then chốt ngay trên 103,00, câu hỏi đặt ra là đợt tăng giá này có thể đi xa đến đâu. Khi tính đến Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một đợt kiểm tra ở mức 103,18 có vẻ khả thi, nhưng 104,00 có vẻ là không thể.

Mức tâm lý 103,00 là mức đầu tiên cần giải quyết khi đi lên. Xa hơn nữa, biểu đồ xác định 103,18 là mức kháng cự cuối cùng cho tuần này . Khi vượt qua mức đó, một vùng rất gập ghềnh xuất hiện, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 103,30, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 103,76 và các mức quan trọng 103,99-104,00 đang diễn ra.

Về mặt tiêu cực, SMA 55 ngày ở mức 101,96 là tuyến phòng thủ đầu tiên, được hỗ trợ bởi mức tròn 102,00 và mức quan trọng 101,90 làm hỗ trợ để bắt bất kỳ áp lực giảm giá nào và kích hoạt một đợt phục hồi. Nếu mức đó không hiệu quả, 100,62 cũng đóng vai trò là hỗ trợ. Xa hơn nữa, một đợt kiểm tra mức thấp nhất trong năm là 100,16 sẽ diễn ra trước khi có thêm đợt giảm giá. Cuối cùng, và điều đó có nghĩa là từ bỏ mức lớn 100,00, mức thấp ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99,58 sẽ có hiệu lực.

Filip Lagaart