Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định trong khi JOLTS đang đến gần

• Đồng đô la Mỹ giao dịch đi ngang trong phạm vi hẹp trong tuần này trước khi công bố dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ.
• Thị trường chuẩn bị đón nhận số liệu JOLTS sau khi chỉ số PMI sản xuất của ISM không có nhiều thay đổi.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn ở ngay dưới mức kỹ thuật quan trọng.

Đồng đô la Mỹ (USD) giao dịch đi ngang vào thứ Tư trước một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng với việc bán tháo cổ phiếu công nghệ. Sự lao dốc diễn ra sau khi NVIDIA (NVDA) nhận được trát đòi hầu tòa từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc liệu nhà sản xuất chip này có vi phạm luật chống độc quyền hay không.

Về mặt dữ liệu kinh tế, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào món khai vị trước Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ với Bản tin bảng lương phi nông nghiệp (NFP) được công bố vào thứ Sáu, và đó là Bản tin việc làm JOLTS được công bố vào thứ Tư. Mặc dù không có mối tương quan nào giữa cả hai con số, nhưng báo cáo Việc làm JOLTS của Hoa Kỳ đang chậm trễ có thể tiết lộ liệu một số lĩnh vực nhất định có đang cắt giảm nhu cầu về lực lượng lao động hay không. Thị trường vẫn chưa đưa ra quyết định liệu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm 25 hoặc 50 điểm cơ bản vào tháng 9 hay không.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Thâm hụt ngày càng mở rộng

• Trong giờ giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Ba, tin tức đưa tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã triệu tập NVIDIA (NVDA) vì có thể vi phạm luật chống độc quyền. Điều này đã gây ra một đợt bán tháo trong không gian công nghệ rộng lớn hơn lan sang phiên giao dịch châu Á và châu Âu.
• Vào lúc 11:00 GMT, Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp đã công bố Chỉ số Đơn xin Thế chấp cho tuần cuối cùng của tháng 8. Con số trước đó là 0,5%, lần này tăng 1,6%.
• Vào lúc 12:30 GMT, dữ liệu về Cán cân thương mại và Thần thánh của Hoa Kỳ đã được công bố. Trong tháng 7, mức thâm hụt là 78,8 tỷ đô la đã được công bố, sau mức thâm hụt 73,1 tỷ đô la của tháng 6.
• Vào lúc 14:00 GMT, báo cáo Việc làm mở của JOLTS cho tháng 7 sẽ được công bố. Con số của tháng 6 là 8,184 triệu việc làm trống, với 8,1 triệu việc làm dự kiến ​​cho tháng 7. Đồng thời, dữ liệu Đơn đặt hàng của Nhà máy dự kiến ​​sẽ tăng vọt từ mức giảm 3,3% trong tháng 6 lên mức dương 4,7% trong tháng 7.
• Cổ phiếu vẫn ở thế yếu, không thoát khỏi được tâm lý tiêu cực từ châu Á. Cổ phiếu châu Âu vẫn giảm gần 1% trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ được dự kiến ​​mở cửa với mức giảm chưa đến một phần trăm trong ngày.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 59,0% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 so với khả năng 41,0% cắt giảm 50 bps. Dự kiến ​​sẽ có thêm một lần cắt giảm 25 bps nữa (nếu tháng 9 là lần cắt giảm 25 bps) vào tháng 11 với tỷ lệ 40,0%, trong khi có 46,8% khả năng lãi suất sẽ thấp hơn 75 bps (25 bps + 50 bps) so với mức hiện tại và khả năng 13,2% lãi suất sẽ thấp hơn 100 (25 bps + 75 bps) điểm cơ bản.
• Lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ được giao dịch ở mức 3,84% và hiện đang giao dịch ở mức giữa của tuần này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: JOLTS sẽ làm rõ lĩnh vực nào bị tổn thương

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) có vẻ như đang kẹt trong một phạm vi hẹp, vẫn ở đó cho đến bây giờ sau khi dữ liệu của Thứ Ba không thể di chuyển kim. Với báo cáo Việc làm của JOLTS vào Thứ Tư, giả định vẫn như vậy: bất kỳ con số nào cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với sự đồng thuận sẽ di chuyển DXY theo cả hai hướng. Trong khi đó, thị trường đang đưa ra cơ hội lớn hơn cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed trong tháng này, trong khi dữ liệu không ủng hộ lập trường đó.

Nhìn lên, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 101,90 có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu báo cáo JOLTS mạnh hơn dự kiến. Xa hơn nữa, cần có một đợt tăng mạnh 2% để đưa chỉ số lên 103,18. Cuối cùng, ngưỡng kháng cự mạnh gần 104,00 không chỉ giữ giá trị kỹ thuật quan trọng mà còn mang Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày làm ngưỡng kháng cự mạnh thứ hai để hạn chế hành động giá.

Mặt trái, 100,62 (mức thấp nhất từ ​​ngày 28 tháng 12) giữ vai trò hỗ trợ, mặc dù có vẻ khá yếu. Nếu nó bị phá vỡ, mức thấp nhất từ ​​ngày 14 tháng 7 năm 2023, ở mức 99,58, sẽ là mức cuối cùng cần chú ý. Khi mức đó mất đi, các mức đầu từ năm 2023 sẽ tiến gần đến mức 97,73.

Filip Lagaart