Đồng đô la Úc củng cố mặc dù tâm lý rủi ro được cải thiện trong bối cảnh số liệu PMI mạnh mẽ

• Đồng đô la Úc có thể tăng giá vì biên bản cuộc họp của RBA cho thấy quan điểm cứng rắn về lộ trình lãi suất.
• Chỉ số PMI tổng hợp của Judo Bank Úc tăng lên 51,4 vào tháng 8, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn của ngành dịch vụ.
• Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất cho thấy hầu hết các quan chức Fed đều đồng ý cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Đô la Úc (AUD) đi ngang so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ năm, được thúc đẩy bởi dữ liệu hoạt động kinh doanh mạnh mẽ đã nâng cao tâm lý thị trường. Sự hỗ trợ tiếp theo cho cặp AUD/USD đến từ Biên bản cuộc họp tháng 8 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cho thấy lãi suất tiền mặt có thể không thay đổi trong một thời gian dài.

Chỉ số Quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của Judo Bank Úc đã tăng lên 51,4 vào tháng 8, tăng từ mức 49,9 vào tháng 7. Sự gia tăng này đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba tháng, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dịch vụ, mặc dù sản xuất sản xuất bị thu hẹp rõ rệt hơn.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ do lợi suất trái phiếu kho bạc phục hồi nhẹ vào thứ năm. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã phải đối mặt với những thách thức khi Biên bản cuộc họp chính sách của FOMC tháng 7 cho thấy hầu hết các quan chức Fed đã đồng ý vào tháng trước rằng họ có thể sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 miễn là lạm phát tiếp tục giảm. Hơn nữa, các nhà giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ sáu.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc củng cố sau dữ liệu PMI

• Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp vào tháng 9 là gần 65,5%, giảm so với mức 71,0% của một ngày trước. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tăng lên 34,5% từ mức 29,0% của một ngày trước đó.
• Theo dữ liệu sơ bộ, PMI Dịch vụ của Judo Bank Australia đã tăng lên 52,2 vào tháng 8 từ 50,4 vào tháng 7, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất về sản lượng dịch vụ trong ba tháng. Trong khi đó, PMI Sản xuất tăng nhẹ lên 48,7 từ mức 47,5, báo hiệu sự suy giảm liên tục nhưng chậm hơn về sức khỏe của ngành trong tháng thứ bảy liên tiếp.
• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Michelle Bowman đã bày tỏ sự thận trọng vào thứ Ba về việc thực hiện bất kỳ thay đổi chính sách nào, trích dẫn những rủi ro tăng giá đang diễn ra đối với lạm phát. Bowman cảnh báo rằng phản ứng thái quá với các điểm dữ liệu riêng lẻ có thể làm suy yếu tiến trình đã đạt được, theo Reuters.
• Vào thứ Ba, Biên bản của RBA cho thấy các thành viên hội đồng đã cân nhắc việc tăng lãi suất vào đầu tháng này trước khi cuối cùng quyết định rằng việc duy trì lãi suất hiện tại sẽ cân bằng tốt hơn các rủi ro. Ngoài ra, các thành viên RBA đồng ý rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không sớm xảy ra.
• Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận mới để củng cố thị trường bất động sản đang gặp khó khăn của mình bằng cách cho phép chính quyền địa phương sử dụng trái phiếu đặc biệt để mua các bất động sản chưa bán được. Theo Bloomberg, chính quyền địa phương đã sử dụng hơn một nửa trong số 3,9 nghìn tỷ CNY (546 tỷ đô la) trái phiếu phân bổ của năm nay và không rõ bao nhiêu trong số tiền còn lại có thể được chuyển hướng để mua nhà nếu kế hoạch được thực hiện.
• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tuyên bố hôm thứ Hai rằng sẽ thích hợp để thảo luận về khả năng cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ vào tháng 9 do lo ngại về thị trường lao động suy yếu, theo Reuters.
• Thống đốc RBA Michele Bullock bày tỏ rằng ngân hàng trung ương Úc sẽ không ngần ngại tăng lãi suất một lần nữa để chống lạm phát nếu cần. Những bình luận đó được đưa ra chỉ vài ngày sau khi RBA quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35% trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp vào tháng 8.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc củng cố quanh mức 0,6750

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6740 vào thứ năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD hợp nhất trong một kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn thấp hơn một chút so với mốc 70, hỗ trợ đà tăng giá đang diễn ra. Biến động tăng tiếp theo có thể chỉ ra rằng cặp tiền tệ này đang bị mua quá mức, có khả năng dẫn đến điều chỉnh.

Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6798. Việc vượt qua mức này có thể khiến cặp tiền này khám phá khu vực xung quanh ranh giới trên của kênh tăng dần ở mức 0,6860.

Để hỗ trợ, cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ quanh ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 0,6700, tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6683. Một đợt giảm xuống dưới EMA chín ngày có thể khiến cặp tiền kiểm tra mức hồi quy ở mức 0,6575, tiếp theo là mức hồi quy tiếp theo ở mức 0,6470.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui