Đồng đô la Úc mất giá, đà giảm có vẻ hạn chế do tâm lý rủi ro được cải thiện

• Đồng đô la Úc có thể lấy lại đà tăng do tâm lý thị trường được cải thiện trong bối cảnh Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế.
• Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers hoan nghênh các biện pháp kích thích kinh tế mới của Trung Quốc là "một diễn biến thực sự đáng hoan nghênh".
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn góp phần hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ.

Đồng đô la Úc (AUD) giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ sáu. Cặp AUD/USD chịu áp lực giảm từ đồng bạc xanh ổn định trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ được cải thiện. Tuy nhiên, xu hướng giảm của đồng AUD nhạy cảm với rủi ro có thể được kiềm chế lại khi tin tức về các biện pháp kích thích tiếp theo từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đã nâng cao tâm lý thị trường trên toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers hiện đang ở Trung Quốc để tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Trong chuyến thăm của mình, Chalmers đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC). Ông nhấn mạnh sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc là một yếu tố chính khiến tăng trưởng toàn cầu yếu hơn, đồng thời hoan nghênh các biện pháp kích thích mới của nước này là "một sự phát triển thực sự đáng hoan nghênh".

Đồng đô la Mỹ có thể phải chịu áp lực sau những phát biểu ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Thống đốc Fed Lisa Cook tuyên bố vào thứ năm rằng bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tuần trước, với lý do "rủi ro giảm" gia tăng đối với việc làm, theo Reuters.

Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 8, dự kiến ​​công bố vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc giảm nhẹ mặc dù tâm lý thị trường tích cực

• Tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của Hoa Kỳ tăng với tốc độ 3,0% trong quý 2, như ước tính trước đó, theo Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) công bố hôm thứ Năm. Trong khi đó, Chỉ số giá GDP tăng 2,5% trong quý 2.
• Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ (DoL), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9 được báo cáo là 218K. Con số này thấp hơn mức đồng thuận ban đầu là 225K và thấp hơn con số đã sửa đổi của tuần trước là 222K (trước đó được báo cáo là 219K).
• Trung Quốc có kế hoạch bơm hơn 1 nghìn tỷ CNY vốn vào các ngân hàng nhà nước lớn nhất của mình, đối mặt với những thách thức như biên lợi nhuận giảm, lợi nhuận giảm và nợ xấu tăng. Việc bơm vốn đáng kể này sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
• Theo Đánh giá ổn định tài chính của Ngân hàng Dự trữ Úc từ tháng 9 năm 2024, hệ thống tài chính Úc vẫn kiên cường, với các rủi ro phần lớn được kiểm soát. Tuy nhiên, những lo ngại đáng chú ý bao gồm căng thẳng trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc và phản ứng hạn chế từ Bắc Kinh để giải quyết những vấn đề này. Trong nước, một bộ phận nhỏ nhưng ngày càng tăng của những người vay mua nhà ở Úc đang chậm thanh toán, mặc dù chỉ có khoảng 2% người vay mua nhà là chủ sở hữu có nguy cơ vỡ nợ nghiêm trọng.
• Ngân hàng Thịnh vượng chung Úc (CBA) dự đoán RBA phải điều chỉnh dự báo tiêu dùng theo hướng giảm vào tháng 11. RBA đã thừa nhận rủi ro giảm đối với triển vọng hiện tại của mình. Việc điều chỉnh tiềm năng này, kết hợp với kỳ vọng về tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng và lạm phát trung bình được cắt giảm phù hợp với dự báo của CBA, có thể định vị RBA để thực hiện cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm.
• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Adriana Kugler cho biết hôm thứ Tư rằng bà "ủng hộ mạnh mẽ" quyết định cắt giảm lãi suất nửa điểm của Fed vào tuần trước. Kugler nói thêm rằng sẽ phù hợp nếu thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất nếu lạm phát tiếp tục giảm như dự kiến, theo Bloomberg.
• Trong một lưu ý gần đây, JP Morgan khuyên các nhà đầu tư theo dõi hàng hóa và lợi suất trái phiếu theo triển vọng thị trường tích cực sau các đề xuất kích thích của Trung Quốc vào thứ Ba. Ngân hàng nhấn mạnh rằng tăng trưởng toàn cầu đã nhận được sự thúc đẩy mới từ Trung Quốc, một yếu tố còn thiếu trong những năm gần đây. Sự phát triển này làm giảm đáng kể nguy cơ suy thoái và được coi là có lợi cho thị trường. Tuy nhiên, JP Morgan cũng cảnh báo về nguy cơ tái lạm phát tiềm ẩn.
• Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, giảm so với mức tăng 3,5% trước đó và mức tăng dự kiến ​​là 2,8%.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc dao động quanh ranh giới kênh tăng dần thấp hơn gần 0,6900

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6880 vào thứ Sáu. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở gần ranh giới dưới của mô hình kênh tăng dần, với động thái tiếp theo có thể cung cấp chỉ báo rõ ràng hơn về xu hướng thị trường. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, cho thấy tâm lý tăng giá vẫn đang được duy trì.

Xét về mức kháng cự, cặp AUD/USD có thể khám phá khu vực xung quanh ranh giới trên của kênh tăng dần, quanh mức 0,6990.

Mặt trái, việc phá vỡ dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần có thể làm suy yếu xu hướng giảm giá và khiến cặp AUD/USD kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6832. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là ở mức tâm lý 0,6700, tiếp theo là mức thấp nhất trong sáu tuần là 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui