Đồng đô la Úc mất giá khi các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất

• Đồng đô la Úc giảm sau khi dữ liệu CPI thấp hơn từ đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc.
• Ngân hàng Thịnh vượng chung Úc dự kiến ​​RBA sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá vì các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ chậm lại tốc độ cắt giảm chi phí đi vay.

Đô la Úc (AUD) giảm nhẹ sau hai ngày tăng so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Hai. Cặp AUD/USD chịu áp lực giảm từ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 thấp hơn dự kiến ​​từ đối tác thương mại chính là Trung Quốc được công bố vào Chủ Nhật.

AUD có thể đã thu hút người bán sau khi một lưu ý chi tiết từ Ngân hàng Thịnh vượng chung Úc chỉ ra kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024. Báo cáo cho rằng xu hướng giảm phát mạnh hơn dự đoán của RBA là điều cần thiết để Hội đồng xem xét nới lỏng chính sách trong năm dương lịch này .

Sự suy giảm của cặp AUD/USD cũng có thể liên quan đến đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn, được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm chi phí đi vay nhiều hơn so với dự đoán trước đây. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 86,9% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, không có kỳ vọng giảm 50 điểm cơ bản.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc mất giá sau dữ liệu lạm phát thấp hơn từ Trung Quốc

• Cặp AUD/USD nhạy cảm với rủi ro có thể đã chịu áp lực giảm do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Theo CNN, ít nhất bốn binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền bắc-trung tâm Israel vào Chủ Nhật.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc báo cáo rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của nước này vẫn không đổi ở mức 0% trong tháng 9, giảm so với mức tăng 0,4% của tháng 8. Tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng 0,4%, thấp hơn mức dự kiến ​​là 0,6%. Ngoài ra, Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn hơn mức giảm 1,8% trước đó và vượt quá kỳ vọng giảm 2,5%.
• Vào thứ Bảy, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã bày tỏ triển vọng lạc quan sau cuộc họp báo của Bộ Tài chính Trung Quốc (MoF). MoF nhấn mạnh các ưu tiên chính tập trung vào việc ổn định thị trường bất động sản và giải quyết các vấn đề nợ của chính quyền địa phương. Bộ này chỉ ra rằng trái phiếu đặc biệt sẽ được phát hành để hỗ trợ cả việc tái cấp vốn cho ngân hàng và các nỗ lực ổn định lĩnh vực bất động sản.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ trong tháng 9 vẫn không đổi ở mức 0%, thấp hơn mức tăng 0,2% so với tháng trước của tháng 8. Trong khi đó, PPI cốt lõi hàng tháng, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% như dự kiến, giảm so với mức 0,3% của tháng trước.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã phát biểu với Bloomberg, khen ngợi những tiến triển đạt được về lạm phát và thị trường lao động. Goolsbee lưu ý rằng mặc dù có báo cáo việc làm tích cực trong tháng 9, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế quá nóng.
• Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, cho thấy các thành viên hội đồng đã xem xét các kịch bản tiềm năng cho cả việc hạ và tăng lãi suất trong tương lai. Cuộc thảo luận chỉ ra rằng các điều kiện tài chính trong tương lai có thể cần phải thắt chặt hơn hoặc nới lỏng hơn mức hiện tại để đáp ứng các mục tiêu của Hội đồng.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc giữ vị trí dưới 0,6750, ranh giới dưới của kênh giảm dần

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6730 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang kiểm tra ranh giới trên của kênh giảm dần. Một sự phá vỡ thành công sẽ chỉ ra khả năng thay đổi động lượng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm dưới mức 50, cho thấy động lượng giảm vẫn đang hoạt động.

Về mức kháng cự, cặp AUD/USD có thể kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6766, tiếp theo là mức tâm lý 0,6800.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể khám phá khu vực xung quanh ranh giới dưới của kênh giảm dần ở mức 0,6640, tiếp theo là mức thấp nhất trong tám tuần là 0,6622, được ghi nhận vào ngày 11 tháng 9.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui