Đồng đô la Úc tăng giá sau khi PBoC bơm thanh khoản, dữ liệu PMI thấp hơn

• Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý thận trọng xung quanh quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của RBA.
• AUD có thể nhận được sự hỗ trợ khi PBoC bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng.
• Cặp AUD/USD vẫn vững chắc vì RBA dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4,35% vào thứ Ba.

Đồng đô la Úc (AUD) tăng giá so với đồng đô la Mỹ (USD) mặc dù dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) yếu hơn được công bố vào thứ Hai. Cặp AUD/USD có khả năng tăng giá do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng. Là đối tác thương mại gần gũi, diễn biến trong nền kinh tế Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bơm 74,5 tỷ CNY thanh khoản vào hệ thống ngân hàng thông qua thỏa thuận mua lại đảo ngược kỳ hạn 14 ngày, với lãi suất giảm từ 1,95% xuống 1,85%. Ngoài ra, ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đã bơm 160,1 tỷ CNY thanh khoản thông qua thỏa thuận mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất không đổi ở mức 1,7%.

AUD cũng có thể tăng giá do kỳ vọng diều hâu xung quanh quyết định lãi suất sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba. RBA dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4,35%, được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát đang diễn ra.

Đồng đô la Mỹ (USD) có thể mất giá vì các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất thêm 75 điểm cơ bản (bps) vào năm 2024, sau khi cắt giảm lãi suất mạnh tay 50 điểm cơ bản xuống mức 4,75-5,00% vào tuần trước.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc vẫn vững chắc do tâm lý diều hâu xung quanh RBA

• Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đang nỗ lực thành lập một ban chính sách tiền tệ mới tại Ngân hàng Dự trữ Úc, nhưng ông cần sự ủng hộ của Đảng Xanh để tiến hành. Đảng Xanh đã tuyên bố họ sẽ chỉ ủng hộ những thay đổi tại RBA nếu có cam kết hạ lãi suất.
• Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker tuyên bố hôm thứ sáu rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã thực sự điều hướng qua bối cảnh kinh tế đầy thách thức trong những năm gần đây. Harker so sánh chính sách tiền tệ với việc lái xe buýt, nơi cần phải cân bằng tốc độ.
• Chỉ số PMI tổng hợp của Judo Bank của Úc giảm xuống 49,8 vào tháng 9 từ mức 51,7 vào tháng 8, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động kinh doanh vì tăng trưởng chậm hơn trong lĩnh vực dịch vụ không thể bù đắp cho sự sụt giảm sâu hơn trong sản lượng sản xuất. Chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 50,6 vào tháng 9 từ mức 52,5 trước đó, trong khi chỉ số PMI sản xuất giảm xuống 46,7 từ mức 48,5 vào tháng 8.
• Vào thứ sáu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã quyết định giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm và năm năm ở mức lần lượt là 3,35% và 3,85%.
• Ngân hàng Commonwealth (CBA) đã điều chỉnh kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Dự trữ Úc là 25 điểm cơ bản, chuyển từ tháng 11 năm 2024 sang tháng 12 năm 2024. Sự thay đổi này diễn ra sau tỷ lệ việc làm mạnh mẽ và triển vọng "diều hâu" liên tục từ ngân hàng trung ương, theo Yahoo Finance.
• Biến động việc làm của Úc đạt 47,5 nghìn vào tháng 8, giảm so với mức 48,9 nghìn (điều chỉnh từ 58,2 nghìn) vào tháng 7, nhưng cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là 25,0 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,2% vào tháng 8, phù hợp với cả kỳ vọng và số liệu của tháng trước, theo dữ liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố.
• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock nhấn mạnh rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng. Ngoài ra, Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter lưu ý rằng trong khi thị trường lao động vẫn thắt chặt, tăng trưởng tiền lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến ​​sẽ chậm lại hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vẫn ở mức trên 0,6800 khi cố gắng quay trở lại kênh tăng dần

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6820 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang kiểm tra ranh giới dưới của mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá đang yếu đi. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, do đó, biến động giá tiếp theo của khu vực cuộc thi sẽ cung cấp chỉ báo rõ ràng hơn về xu hướng của cặp tiền này.

Với cặp AUD/USD hiện đang kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng dần gần mức cao nhất trong chín tháng là 0,6839 đạt được vào ngày 19 tháng 9, một sự phục hồi trên mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía ranh giới trên của kênh tăng dần, quanh mức 0,6890.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6771, với hỗ trợ quan trọng tiếp theo tại mức tâm lý 0,6700. Một sự phá vỡ dưới mức sau có thể dẫn cặp tiền này tới mức thấp nhất trong sáu tuần tại 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui