Dự báo giá vàng: Cuộc chiến của XAU/USD với 2.330 USD kéo dài thành một tuần quan trọng

• Giá vàng giao dịch thận trọng khi bắt đầu một tuần mới vào thứ Hai.
• Đồng đô la Mỹ vẫn yếu trong bối cảnh Fed đưa ra quan điểm ôn hòa về lạm phát PCE, lợi suất trái phiếu kho bạc chậm chạp.
• Giá vàng có xu hướng giảm vì chỉ báo RSI hàng ngày vẫn ở mức giảm và đường SMA 21 ngày hoạt động như một rào cản khó vượt qua.

Giá vàng đang giậm chân tại chỗ gần 2.325 đô la trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Hai, duy trì biên độ dao động của thứ Sáu. Giá vàng không tận dụng được sự yếu kém của đồng đô la Mỹ (USD) do dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ, khi người mua chuyển sang đứng ngoài cuộc khi bước vào Tuần lễ lớn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm trong tuần này

Các nhà giao dịch vàng không đặt bất kỳ đặt cược định hướng mới nào vào kim loại sáng trước bài phát biểu tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell tại diễn đàn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Ba và thứ Sáu về dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp cực kỳ quan trọng .

Những sự kiện có tác động lớn này từ nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sẽ giúp định giá lại kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, tác động mạnh đến giá trị của đồng bạc xanh và giá vàng.

Các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy Chỉ số giá PCE cốt lõi hàng năm, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 2,6% trong tháng 5, chậm lại so với mức tăng 2,8% trong tháng 4. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, sau khi dữ liệu được công bố, thị trường nhận thấy khoảng 68% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, so với khoảng 64% trước dữ liệu này.

Hiện tại, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 63%, khi thị trường đánh giá những bình luận diều hâu gần đây của Fed. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói với CNBC hôm thứ Sáu rằng “Fed vẫn chưa hoàn thành nhưng dữ liệu PCE là tin tốt”.

Dữ liệu lạm phát yếu hơn của Mỹ tiếp tục đè nặng lên đồng Đô la Mỹ, với mức giảm trở nên trầm trọng hơn vào đầu ngày thứ Hai, nhờ tỷ giá EUR/USD tăng mạnh . Đồng Euro tăng sau vòng đầu tiên của cuộc bầu cử nhanh chóng ở Pháp cho thấy đảng cực hữu National Rally (RN) giành chiến thắng, mặc dù với tỷ số nhỏ hơn dự kiến.

Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la Mỹ dường như bị hạn chế do đợt tăng giá mới nhất của cặp USD/JPY , sau khi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản được điều chỉnh giảm. Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm nhiều hơn so với báo cáo ban đầu trong quý đầu tiên, làm dấy lên lo ngại về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất tiếp theo và làm giảm tâm lý xung quanh đồng Yên.

Nhìn về phía trước, giá vàng vẫn có nguy cơ giảm nếu đồng bạc xanh quay trở lại đà tăng chốt lời trước dữ liệu PMI sản xuất của ISM Hoa Kỳ công bố vào cuối thứ Hai và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Ba.

Nhưng mức giảm giá vàng có thể được hạn chế bởi dữ liệu PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc mạnh hơn dự kiến ​​và kỳ vọng mới về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9. Hơn nữa, nếu đồng Euro kéo dài mức tăng đầu giờ giao dịch tại châu Âu, điều này có thể làm nổi bật xu hướng giảm của đồng đô la Mỹ, tạo ra lực đẩy rất cần thiết cho giá vàng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Giá vàng có vẻ dễ bị tổn thương miễn là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở dưới mức 50 và Đường trung bình động đơn giản (SMA) trong 21 ngày ở mức 2.328 USD đóng vai trò là một yếu tố khó phá vỡ đối với người mua.

Việc chấp nhận trên SMA 21 ngày là rất quan trọng trên cơ sở đóng cửa hàng ngày để tiếp tục phục hồi từ mức thấp hàng tháng là 2.287 USD.

Hơn nữa, SMA 50 ngày ở mức 2.338 USD sẽ bị thách thức, tiếp theo là mức cao nhất trong hai tuần là 2.369 USD.

Tuy nhiên, nếu người bán lấy lại được sự bình tĩnh, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức sẽ là ngưỡng 2.300 đô la, dưới ngưỡng này, ngưỡng hỗ trợ 2.290 đô la sẽ phát huy tác dụng. Quanh mức đó, mức thấp của tuần trước và mức thấp của tháng 6 sẽ dao động quanh đó.

Tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho người mua Vàng được căn chỉnh ở mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 ở mức 2.277 USD.

Dhwani Mehta