Dự báo giá vàng: Liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ có đẩy XAU/USD lên mức cao kỷ lục mới không?

• Giá vàng mở rộng xu hướng giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự quan trọng 2.670 đô la trong bối cảnh xung đột Israel-Iran.
• Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ so với mức cao nhất trong sáu tuần khi các nhà giao dịch định vị lại trước dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp.
• Giá vàng vẫn cao hơn tất cả các mức trung bình hàng ngày quan trọng và chỉ số RSI vẫn ở vùng tăng giá, cho thấy xu hướng tăng mới.

Giá vàng đang mở rộng giai đoạn củng cố của mình xuống dưới ngưỡng kháng cự tĩnh quan trọng là 2.670 đô la trong ngày thứ ba liên tiếp. Các nhà giao dịch vàng mong đợi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ có tác động lớn để thúc đẩy giá tăng cao hơn nữa, vì tình hình địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ giữ vai trò then chốt cho hướng đi tiếp theo của giá vàng

Tiến vào cuộc đối đầu của NFP Hoa Kỳ, các nhà giao dịch đang dùng đến việc điều chỉnh vị thế bằng cách chốt lời trong đợt tăng giá gần đây của Đô la Mỹ (USD), đưa ra những dấu hiệu mới về sự sống cho giá Vàng. Đồng bạc xanh giảm vào đầu thứ Sáu sau khi đạt mức cao nhất trong sáu tuần so với các đối thủ chính của nó vào thứ Năm, nhờ dữ liệu PMI Dịch vụ ISM và việc làm mạnh mẽ gần đây của Hoa Kỳ. Dữ liệu kinh tế khả quan của Hoa Kỳ đã làm giảm bớt các cược cho việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11.

Dữ liệu vào thứ Tư cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân ADP của Hoa Kỳ đã tăng 143.000 việc làm trong tháng 9, tăng tốc từ mức 103.000 đã được điều chỉnh tăng trong tháng 8 và tốt hơn so với ước tính 120.000. Trong khi đó, PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ đã tăng từ 51,5 lên 54,9 trong tháng 9, cao hơn dự báo là 51,7 trong khi đánh dấu mức đọc cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023.

Thị trường hiện đang định giá khoảng 34% khả năng Fed sẽ lựa chọn cắt giảm lãi suất lớn tại cuộc họp tiếp theo, so với gần 60% vào tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Giá vàng không tính lãi suất đang gặp khó khăn trong bối cảnh các khoản cược giảm cho việc nới lỏng mạnh mẽ của Fed. Tuy nhiên, giá vàng vẫn giảm do căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Iran và Israel.

Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel để trả thù cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo của nhóm chiến binh Hezbollah do Tehran hậu thuẫn vào tuần trước, Israel đã đáp trả bằng cách tấn công một căn hộ ở trung tâm Beirut, khiến chín người thiệt mạng. Quân đội Lebanon đã đáp trả hỏa lực của Israel lần đầu tiên sau gần một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Rủi ro gia tăng của cuộc xung đột Israel-Iran biến thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho giá Vàng an toàn truyền thống.

Tuy nhiên, hướng đi tiếp theo của giá vàng sẽ được xác định bởi dữ liệu bảng lương sắp tới của Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ cho thấy nền kinh tế đã tăng thêm 140.000 việc làm vào tháng 9, so với mức tăng 142.000 của tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp được thiết lập để giữ ổn định ở mức 4,2% trong cùng kỳ trong khi Thu nhập trung bình theo giờ hàng năm có khả năng tăng 3,8% vào tháng 9, với tốc độ tương tự như tháng 8.

Một bất ngờ tích cực đối với số liệu NFP tiêu đề và dữ liệu lạm phát tiền lương có thể thúc đẩy các cược cho việc cắt giảm lãi suất 25 bps của Fed vào tháng 11, tạo thêm động lực cho sự phục hồi của đồng đô la Mỹ với cái giá phải trả là giá vàng. Ngược lại, một sự thất vọng lớn có thể làm sống lại kỳ vọng rằng Fed sẽ lựa chọn cắt giảm lãi suất quá mức tại cuộc họp tiếp theo, làm sụp đổ đồng đô la Mỹ trên diện rộng. Trong trường hợp như vậy, giá vàng có thể tăng trở lại mức cao kỷ lục là 2.686 đô la.

Báo cáo về thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ giữ vai trò chủ chốt đối với diễn biến giá vàng trong khi các nhà giao dịch cũng sẽ chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams để có những gợi ý chính sách mới.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá Vàng vẫn ít nhiều giống nhau, với người mua được thúc đẩy miễn là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong vùng tăng giá. Chỉ báo hàng đầu hiện đang giao dịch gần 68.

Giá vàng cần tạo ra nến đóng cửa hàng ngày trên mức kháng cự tĩnh gần $2.670 để có một đợt tăng giá mới. Mức kháng cự tiếp theo được căn chỉnh ở mức cao kỷ lục là $2.686.

Xa hơn nữa, người mua sẽ nhắm tới mức giá tròn 2.700 đô la, tiếp theo là ngưỡng kháng cự xu hướng tăng, hiện ở mức 2.752 đô la.

Mặt khác, việc chấp nhận mức thấp hơn ngày 24 tháng 9 là 2.623 đô la là rất quan trọng để giải phóng đà giảm tiếp theo hướng tới ngưỡng 2.600 đô la, nơi Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày trùng với nhau.

Những người bán vàng sau đó có thể thách thức mức thấp nhất của ngày 20 tháng 9 là 2.585 đô la.

Dhwani Mehta