Dự báo giá vàng: XAU/USD giảm nhưng không mất giá, tập trung vào dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ

• Giá vàng giảm từ mức cao nhất trong sáu ngày khi các nhà giao dịch chốt lời trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ.
• Đồng đô la Mỹ ngừng giảm trong bối cảnh lo ngại trước báo cáo CPI của Hoa Kỳ và rủi ro địa chính trị đang rình rập ở Trung Đông.
• 'Mua khi giá giảm' trong khi đường SMA 21 ngày giữ vững và RSI hàng ngày vẫn tăng giá trên biểu đồ hàng ngày.

Giá vàng đang giảm từ mức cao nhất trong một tuần là 2.473 đô la được thiết lập vào thứ Hai, khi các nhà giao dịch khóa lợi nhuận trước các báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ. Dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ sẽ thu hút sự chú ý vào cuối thứ Ba trong khi công bố lạm phát của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ nổi bật vào thứ Tư.

Căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel và dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ sắp được công bố

Thị trường đang háo hức chờ đợi dữ liệu lạm phát có tác động lớn từ Hoa Kỳ để đánh giá liệu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có sắp tăng lãi suất mạnh hay không, đặc biệt là sau báo cáo việc làm yếu kém, gây ra lo ngại về suy thoái và đẩy mạnh các khoản cược cắt giảm lãi suất mạnh tay của Fed.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang định giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Trong khi đó, CPI hàng năm tiêu đề sẽ tăng 2,9% vào tháng 7 sau khi tăng 3,0% vào tháng 6. Trong khi đó, lạm phát cốt lõi dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ xuống còn 3,2% YoY vào tháng 7 so với mức 3,3% của tháng 6.

Nói như vậy, chỉ số PPI hàng năm của Hoa Kỳ được dự báo sẽ tăng 2,3% vào tháng 7 sau khi báo cáo mức tăng trưởng 2,6% vào tháng 6. Lạm phát PPI cốt lõi sẽ giảm từ 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6 xuống 2,7% vào tháng 7. Tiến triển có thể xảy ra trong tình trạng giảm phát sẽ mở đường cho một đợt nới lỏng đáng kể của Fed, điều này có thể báo hiệu tốt cho giá Vàng không tính lãi.

Trong bối cảnh kỳ vọng ôn hòa hơn từ Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn ở mức giảm, cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở Trung Đông, thúc đẩy dòng vốn rủi ro chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và giá vàng.

Cược an toàn truyền thống, giá vàng, đã tăng hơn 1% do tâm lý tránh rủi ro , do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công 'đáng kể' vào Israel trong tuần này và thời điểm này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, hiện đang được lên lịch nối lại vào ngày 15 tháng 8.

“Quân đội Israel và nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đã có những cuộc tấn công qua lại kể từ khi cuộc chiến hiện tại ở Gaza bắt đầu, nhưng căng thẳng đã leo thang kể từ khi một cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô Beirut đã giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah vào tháng trước. Hezbollah đã thề sẽ trả đũa”, theo CNBC News.

Vào Chủ Nhật, Axios đưa tin rằng cộng đồng tình báo Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao vì người ta tin rằng Iran đã quyết định tấn công trực tiếp Israel và có thể thực hiện trong vài ngày tới.

Nhìn về phía trước, các diễn biến địa chính trị giữa Israel và các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn – Hamas và Hezbollah sẽ tiếp tục dẫn dắt tâm lý và tác động đến giá trị của giá Vàng. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và các bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Như quan sát trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã tăng tốc phục hồi và kiểm tra ranh giới trên của mô hình tam giác đối xứng, sau đó được chốt ở mức 2.473 đô la.

Tuy nhiên, người mua vàng không thể đảm bảo nến hàng ngày đóng trên mức đó, gây ra đợt thoái lui mới từ mức cao gần nhất trong tuần.

Chỉ báo hàng đầu quan trọng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm nhưng vẫn ở trên mức 50, cho thấy bất kỳ đợt thoái lui nào về giá vàng đều có khả năng được chấp nhận miễn là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức 2.421 đô la vẫn được giữ vững.

Tuy nhiên, nếu đợt thoái lui kéo dài, đường SMA 21 ngày có thể nhường chỗ cho đợt giảm giá sâu hơn nữa, với mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 2.380 đô la, nơi ranh giới dưới của tam giác và đường SMA 50 ngày hội tụ.

Trước ngưỡng nhu cầu đó, ngưỡng 2.400 đô la có thể cứu cánh cho người mua.

Ngoài ra, việc chấp nhận vượt qua ngưỡng kháng cự tam giác nói trên, hiện ở mức 2.475 đô la, là rất quan trọng để đạt mức cao kỷ lục là 2.484 đô la, trên đó, việc kiểm tra mốc 2.500 đô la là điều không thể tránh khỏi.

Dhwani Mehta