EUR/USD trượt xuống dưới 1,1000 sau khi thị trường lao động Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ

• EUR/USD giảm mạnh xuống dưới mức 1,1000 khi NFP của Hoa Kỳ bất ngờ tăng cao hơn ước tính vào tháng 9.
• Sự gia tăng mạnh mẽ trong Thu nhập trung bình theo giờ của Hoa Kỳ đã làm dấy lên nỗi lo ngại về áp lực giá cả vẫn tiếp diễn.
• ECB Schnabel vẫn lo ngại về những rủi ro kinh tế ngày càng gia tăng ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

EUR/USD giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1,1000 trong phiên giao dịch New York ngày thứ Sáu. Đồng tiền chính suy yếu khi báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) lạc quan của Hoa Kỳ (US) cho tháng 9 đã củng cố đồng đô la Mỹ (USD). Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng vọt lên trên 102,50.

Báo cáo NFP của Hoa Kỳ cho thấy số lượng việc làm mới được tuyển dụng bất ngờ tăng cao hơn ở mức 254K. Các nhà kinh tế ước tính tốc độ tuyển dụng chậm lại nhẹ ở mức 140K so với 159K vào tháng 8, được điều chỉnh tăng từ mức 142K. Trong cùng kỳ, Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 4,1% so với ước tính và mức công bố trước đó là 4,2%. Số lượng việc làm mạnh mẽ đã buộc các nhà giao dịch phải cắt giảm kỳ vọng của thị trường đối với một đợt cắt giảm lãi suất lớn khác của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 11.

Cục  Dự trữ Liên bang  bắt đầu nới lỏng chính sách bằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) lớn hơn bình thường vào ngày 18 tháng 9. Sau quyết định cắt giảm lãi suất lớn của Fed, các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông đã chỉ ra rằng ngân hàng trung ương tập trung nhiều hơn vào việc phục hồi tăng trưởng việc làm trong bối cảnh tin tưởng rằng áp lực giá cả đang trên đà trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng.

Theo công cụ CME FedWatch, dữ liệu định giá hợp đồng tương lai Quỹ liên bang 30 ngày cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11 đã giảm từ 33% xuống 10% sau khi công bố dữ liệu việc làm chính thức. Triển vọng cắt giảm lãi suất lớn của Fed trong tháng 11 đã giảm mạnh sau dữ liệu Thay đổi việc làm ADP lạc quan trong tháng 9 và dữ liệu Việc làm mở của JOLTS trong tháng 8.

Trong khi đó, mức tăng trưởng cao hơn dự kiến ​​trong Thu nhập trung bình theo giờ đã làm gia tăng rủi ro lạm phát vẫn dai dẳng. Thu nhập trung bình theo giờ, một thước đo chính cho tăng trưởng tiền lương, đã tăng tốc với tốc độ nhanh hơn dự kiến ​​lên 4% so với ước tính 3,8% và mức công bố trước đó là 3,9%, được điều chỉnh tăng từ 3,8% theo năm. Tăng trưởng tiền lương hàng tháng tăng 0,4%, nhanh hơn ước tính 0,3% nhưng vẫn chậm hơn 0,5% vào tháng 8, được điều chỉnh tăng từ 0,4%.

Bản tóm tắt hàng ngày về diễn biến thị trường: EUR/USD suy yếu do tâm lý thị trường ảm đạm

• EUR/USD phải đối mặt với áp lực bán trong giờ giao dịch ở Bắc Mỹ. Cặp tiền tệ chính này kéo dài chuỗi thua lỗ trong phiên giao dịch thứ sáu vào thứ Sáu. Cặp tiền này phải đối mặt với áp lực khi tâm lý thị trường ảm đạm, do xung đột Trung Đông gia tăng, tiếp tục gây áp lực lên các tài sản được coi là rủi ro, chẳng hạn như Euro (EUR).
• Xung đột giữa Iran và Israel ngày càng sâu sắc hơn sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, để trả đũa, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự ở khu vực Tel Aviv.
• Trong khi đó, sự suy đoán ngày càng tăng về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào ngày 17 tháng 10 đã khiến đồng Euro giảm giá. Kỳ vọng của thị trường về việc ECB cắt giảm lãi suất đã tăng lên do lo ngại sâu sắc về tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu và Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) của châu lục này giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ngân hàng vào tháng 9.
• Thành viên hội đồng quản trị ECB Isabel Schnabel, người vẫn là một người theo chủ nghĩa diều hâu thẳng thắn, đã bày tỏ mối quan ngại về rủi ro tăng trưởng trong bài phát biểu vào thứ Tư. "Chúng ta không thể bỏ qua những trở ngại đối với tăng trưởng", Schnabel cho biết. Bà cũng vẫn tự tin về việc lạm phát sẽ giảm xuống còn 2% một cách bền vững theo thời gian, với nhu cầu lao động giảm và tiến triển hơn nữa trong việc giảm phát.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD trượt xuống dưới 1,1000

EUR/USD  mở rộng xu hướng giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1,1000. Triển vọng ngắn hạn của cặp tiền tệ chính đã yếu đi khi giao dịch thấp hơn một chút so với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, ở mức khoảng 1,1043.

Cặp tiền tệ chung không giữ được sự đột phá của mô hình Rising Channel trong biểu đồ hàng ngày, xảy ra vào tuần thứ ba của tháng 8. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trượt xuống dưới 40,00. Động lực giảm giá sẽ kích hoạt nếu RSI duy trì dưới mức này.

Nhìn xuống, một động thái giảm xuống dưới 1,1000 sẽ dẫn đến sự suy giảm tiếp theo về phía đường EMA 200 ngày quanh mức 1,0900. Ở phía tăng, đường EMA 20 ngày tại mức 1,1090 và mức cao nhất của tháng 9 quanh mức 1,1200 sẽ là các vùng kháng cự chính.

Sagar Dua