Forex hôm nay: Đồng đô la sụt giảm khi Fed phát tín hiệu cắt giảm vào năm 2024

Sau Cục Dự trữ Liên bang, một số ngân hàng trung ương khác, bao gồm Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Norges, sẽ công bố các quyết định của họ về chính sách tiền tệ. Trong phiên giao dịch châu Á, các dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố, chẳng hạn như dữ liệu GDP quý 3 của New Zealand và báo cáo việc làm của Australia. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu về Đơn đặt hàng Máy móc và Sản xuất Công nghiệp.

Đây là những điều bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 14 tháng 12:

Sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, đồng Đô la Mỹ đã trải qua một sự sụp đổ đáng kể. Đúng như dự đoán, ngân hàng trung ương quyết định giữ nguyên lãi suất. Các nhà phân tích thị trường dự báo sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Chủ tịch Fed Jerome Powell có thái độ ôn hòa, góp phần thúc đẩy đà tăng của trái phiếu kho bạc. Ông đã kiềm chế không tuyên bố chiến thắng lạm phát, nhưng thị trường đã làm như vậy.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm hơn 4%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8. Đồng thời, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm 0,85% xuống 102,80, đánh dấu mức thấp nhất trong hai tuần. Đồng Đô la Mỹ đang chịu áp lực và dường như đã tiếp tục xu hướng giảm sau hai tuần điều chỉnh.

Vào thứ Năm, dữ liệu quan trọng từ Hoa Kỳ sẽ được công bố, bao gồm báo cáo Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần và Doanh số bán lẻ.

Cặp EUR/USD tăng mạnh và đạt Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày. Tuy nhiên, đợt tăng giá đã gặp phải ngưỡng kháng cự quanh mức 1,0900. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ và dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất. Trọng tâm sẽ là những gợi ý của ECB cho năm 2024, đặc biệt là về thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng.

GBP/USD tăng sau cuộc họp của Fed, đạt mức cao nhất trong một tuần trên 1,2600. Triển vọng kỹ thuật cho thấy tiềm năng tăng thêm. Mức hỗ trợ chính vẫn ở mức 1,2500. Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định về chính sách tiền tệ và dự kiến ​​sẽ không có thay đổi nào về lãi suất.

Các nhà phân tích tại TD Securities trên BoE:

Một khoản nắm giữ khác hầu như được đảm bảo từ MPC, vì dữ liệu yếu kém (đặc biệt là về tiền lương và lạm phát) cho thấy rằng việc tăng lãi suất đã là chuyện quá khứ. Trọng tâm sẽ là liệu MPC có đẩy lùi việc định giá thị trường để cắt giảm mạnh vào tháng 5 hay không. Sau sự sụt giảm về tiền lương và GDP vào đầu tuần này, giờ đây chúng ta thấy tỷ lệ bỏ phiếu là 7-2.

USD/JPY đã mất gần 300 pip vào cuối tuần qua do đồng Đô la Mỹ yếu hơn và lãi suất trái phiếu Kho bạc thấp hơn. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới mức 143,00. Bất chấp sự phục hồi ở Phố Wall, đồng Yên Nhật vẫn là một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Sắp tới, Nhật Bản sẽ công bố các dữ liệu quan trọng, bao gồm Đơn đặt hàng Máy móc và Sản xuất Công nghiệp, sau cuộc khảo sát tích cực của Tankan.

USD/CHF tiếp tục xu hướng giảm đối với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày và hiện đang kiểm tra khu vực 0,8700. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất, với lãi suất cơ bản duy trì ở mức 1,75%.

NZD/USD tăng trở lại mức cao nhất trong tháng 12 và đang giữ trên mức 0,6200, cho thấy đà tăng mạnh trước phiên giao dịch châu Á. New Zealand sẽ công bố số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3, với mức tăng trưởng dự kiến ​​là 0,2%.

AUD/USD có hiệu suất tốt nhất trong một tháng, phá vỡ phạm vi nhiều ngày. Cặp tiền này đã đạt đến mức cao nhất trong tháng 12 và khu vực 0,6700 đã quay trở lại trên radar. Báo cáo Việc làm tháng 11 của Úc sẽ công bố vào thứ Năm, với sự thay đổi tích cực là 11.000 việc làm dự kiến ​​sau mức tăng 55.000 được ghi nhận vào tháng 10. Báo cáo Kỳ vọng Lạm phát Tiêu dùng của Viện Melbourne cũng dự kiến ​​được công bố.

Vàng đang tỏa sáng trở lại sau khi tăng hơn 40 USD chỉ sau vài giờ sau cuộc họp FOMC. XAU/USD đạt khu vực 2.020 USD. Nếu lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm, có thể sẽ có thêm tiềm năng tăng giá. Bạc cũng tham gia cuộc biểu tình, tăng hơn 4%.

Matías Salord