Forex tuần tới: Tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 7 đối với đồng Đô la

Đồng đô la Mỹ đã trải qua đợt giảm giá hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 5, với động lực tiêu cực đang chiếm ưu thế. Tuần tới sẽ là một tuần rút ngắn ở Mỹ do Lễ Tạ ơn. Báo cáo kinh tế quan trọng cần theo dõi sẽ là PMI sơ bộ tháng 11.

Đây là những gì bạn cần biết cho tuần tới:

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ghi nhận mức giảm 1,65% trong tuần, đánh dấu thành tích tồi tệ nhất kể từ tháng Bảy. Dữ liệu cho thấy lạm phát tiếp tục giảm, điều này đè nặng lên Đồng bạc xanh bằng cách củng cố niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, gây thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, khẩu vị rủi ro chiếm ưu thế, thúc đẩy Phố Wall tăng tuần thứ ba liên tiếp và đạt mức cao nhất trong 8 tuần.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp mới nhất vào thứ Tư nhưng đây có thể dễ dàng là một sự kiện không diễn ra nếu xét đến các báo cáo kinh tế mới nhất và bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Thứ Tư sẽ là một ngày bận rộn với nhiều báo cáo quan trọng trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn: Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần, Đơn đặt hàng lâu bền và Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (đọc lần cuối).

Động lực ngắn hạn của Đồng đô la Mỹ vẫn nghiêng về phía giảm giá. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang nằm trên xu hướng, trong khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới hoặc đã rơi vào suy thoái. Sự phân kỳ này cho thấy sự sụt giảm của Đồng đô la có thể không có nguy cơ điều chỉnh mạnh.

EUR/USD đã phá vỡ trên mức 1,0750 và vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, đặt ra triển vọng về nhiều lợi nhuận hơn. Mốc 1,10 không còn xa nữa. Vào thứ Hai, Đức sẽ công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho tháng 10. Vào thứ Năm, số liệu sơ bộ về PMI Sản xuất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho tháng 11 sẽ được công bố. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ công bố biên bản cuộc họp mới nhất.

Các nhà phân tích tại ING về EZ PMI:

Chỉ số PMI cũng khá yếu. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào trong tháng 11 vì nền kinh tế hiện đang chịu tình trạng tiêu dùng yếu, đầu tư chậm lại và nhu cầu bên ngoài trì trệ. Tốc độ tăng trưởng GDP âm khiêm tốn trong quý 4 là trường hợp cơ bản của chúng tôi vào thời điểm hiện tại.

GBP/USD tiếp tục tăng giá, đạt 1,2500 trước khi mất sức. Triển vọng ngắn hạn là tăng giá, nhưng Bảng Anh tiếp tục tụt lại phía sau. Phiên điều trần Báo cáo Chính sách Tiền tệ sẽ diễn ra vào Thứ Tư, khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh và các thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ sẽ điều trần về lạm phát và nền kinh tế trước Ủy ban Tài chính của Quốc hội. Vào thứ Năm, chính phủ Anh sẽ trình bày Tuyên bố mùa thu của mình tại Hạ viện.

USD/JPY có mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7, trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ yếu hơn và lãi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn. Tuy nhiên, đồng Yên đã chạm mức thấp mới trong chu kỳ so với các loại tiền tệ khác trong bối cảnh khẩu vị rủi ro. USD/JPY có vẻ đã sẵn sàng kéo dài đợt điều chỉnh sau khi lập đỉnh kép gần mức 152,00. Vào thứ Sáu, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia sẽ được công bố.

AUD/USD đạt mức cao hàng tháng trên ngưỡng kháng cự quan trọng 0,6520 nhưng không giữ được mức trên. Rủi ro có vẻ nghiêng về phía tăng điểm, nhưng Đô la Úc cho đến nay vẫn nằm trong phạm vi gần đây. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock sẽ có bài phát biểu vào thứ Ba, một ngày trước khi công bố tài khoản RBA của cuộc họp gần đây nhất khi ngân hàng trung ương tăng Tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) lên 25 điểm cơ bản. Bullock sẽ phát biểu lại vào thứ Tư.

NZD/USD kiểm tra lại khu vực 0,6050 một lần nữa và giảm xuống dưới 0,6000, kết thúc dưới đường SMA 20 tuần, dao động quanh mức 0,5980, cho thấy rằng cặp tiền này vẫn chưa sẵn sàng để đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Việc phá vỡ trên 0,6050 có thể sẽ kích hoạt khả năng tăng tốc. Vào thứ Sáu, New Zealand sẽ báo cáo doanh số bán lẻ quý 3.

USD/CAD tiếp tục di chuyển trong phạm vi từ 1,3870 đến 1,3630. Khu vực gần 1.3900 tiếp tục là một rào cản quan trọng mà nếu bị phá vỡ, cặp này có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn nữa. Mặc dù có vẻ như tỷ giá sẽ giảm xuống mức 1,3545 (SMA 20 tuần) nếu nó phá vỡ mức 1,3630. Canada sẽ công bố Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 vào thứ Ba và dữ liệu Doanh số bán lẻ vào thứ Sáu.

Sau khi giảm trong hai tuần, Vàng đã phục hồi mạnh mẽ nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn. XAU/USD đã tiếp cận mức 2.000 USD nhưng không thể lấy lại được khu vực đó. Rủi ro có vẻ nghiêng về hướng đi lên. Bạc đã có tuần tốt nhất trong nhiều tháng, tăng từ 22,40 USD lên 24,15 USD, nhưng lại giảm xuống dưới 24,00 USD vào cuối ngày thứ Sáu.

Matías Salord