Giá vàng đi ngang trước chính sách của Fed, dữ liệu của Mỹ, chiến tranh Israel-Hamas

Giá vàng (XAU/USD) chật vật tìm hướng đi khi những người tham gia thị trường chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những diễn biến tiếp theo trong cuộc chiến Israel-Palestine. Nhu cầu ngắn hạn đối với kim loại quý đang tăng do căng thẳng ở Trung Đông ngày càng leo thang. Quân đội Israel đang dần tiến vào Gaza để tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas.

Ngoài căng thẳng ở Trung Đông, kỳ vọng cao hơn về chính sách tiền tệ ổn định từ Fed vào thứ Tư đang liên tục hỗ trợ giá Vàng. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã ủng hộ việc giữ lãi suất không đổi trong khoảng 5,25-5,50% do lãi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ cao hơn và áp lực giá liên tục giảm bớt. Fed dự kiến ​​sẽ ủng hộ việc giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn vì chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và điều kiện việc làm chặt chẽ có thể khiến triển vọng lạm phát trở nên khó khăn .

Thông báo hàng ngày Biến động thị trường: Giá vàng củng cố trước quyết định chính sách của Fed

• Giá vàng giao dịch không định hướng dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 2.000 USD khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến tiếp theo về cuộc chiến Israel-Palestine và quyết định chính sách tiền tệ của Fed.
• Kim loại quý đang nỗ lực thoát khỏi khó khăn nhưng một hành động không ổn định được nhiều người dự đoán sau khi Fed công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư.
• Các nhà đầu tư hy vọng rằng việc giảm bớt áp lực về giá và lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ cao hơn sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách của Fed ủng hộ một quyết định chính sách tiền tệ ổn định.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông dự kiến ​​sẽ mở cửa cho việc thắt chặt chính sách hơn nữa vì chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và điều kiện thị trường lao động thắt chặt có thể khiến lạm phát tiêu dùng trở nên khó kiểm soát.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 4,84% trước thông báo chính sách của Fed nhưng ở mức cực cao và ảnh hưởng đáng kể đến điều kiện tài chính trong nền kinh tế Mỹ.
• Chủ tịch Ngân hàng Fed Cleveland Loretta Mester cho biết trước chính sách tiền tệ tháng 11 rằng lãi suất trái phiếu cao hơn tương đương với một lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps). Fed có thể sử dụng lãi suất Kho bạc cao hơn để thay thế cho việc thắt chặt chính sách hơn nữa.

• Phần lớn các nhà hoạch định chính sách của Fed hy vọng Fed sẽ 'hạ cánh nhẹ nhàng' khi áp lực giá liên tục giảm bớt và nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi.
• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm từ mức 106,40 (hỗ trợ Vàng) trước chính sách tiền tệ của Fed và các chỉ số kinh tế quan trọng như bảng lương tư nhân và dữ liệu PMI Sản xuất ISM cho tháng 10.
• Theo ước tính, 150 nghìn việc làm tư nhân mới đã được bổ sung so với 89 nghìn việc làm được thêm vào tháng 9. PMI Sản xuất được coi là ổn định ở mức 49,0, dưới ngưỡng 50,0 trong tháng thứ 12 liên tiếp.
• Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cuộc khảo sát do S&P Global thực hiện đối với các nhà máy tư nhân trong tháng 10 cho thấy PMI Sản xuất tư nhân đã đạt ngưỡng 50,0. Các công ty Mỹ vẫn lạc quan rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất.
• Lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Hoa Kỳ đang phục hồi nhanh hơn nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ. Trong khi đó, Goldman Sachs đã tăng dự báo tăng trưởng GDP trong quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024 lên lần lượt là 1,6% và 1,7%.
• Sự hấp dẫn trong thời gian ngắn đối với giá Vàng vẫn lạc quan khi lực lượng phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza nhằm tiêu diệt quân đội Palestine để trả đũa các cuộc không kích từ Hamas.
• IDR di chuyển dần dần đến Gaza để nuôi hy vọng giải thoát hơn 200 con tin còn sống.
• Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo nhu cầu vàng của các nhà kim hoàn Ấn Độ giảm hàng năm do giá cao hơn. Reuters đưa tin, WGC cho biết nhu cầu vàng toàn cầu không bao gồm giao dịch OTC đã giảm 6% trong quý 3. WGC hy vọng rằng việc mua Vàng từ các ngân hàng trung ương có thể đạt kỷ lục mới vào năm 2023.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng dao động gần 2.000 USD

Giá vàng giao dịch trong phạm vi giới hạn khoảng 1.995 USD khi các nhà đầu tư chờ đợi chính sách tiền tệ của Fed. Kim loại quý này đã thực hiện một động thái điều chỉnh theo thời gian sau khi đối mặt với các rào cản gần mức cao nhất trong 5 tháng là 2.009 USD. Triển vọng giá vàng rộng hơn vẫn tăng do Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày đã tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng trên đường EMA 50 và 200 ngày. Các chỉ báo động lượng dao động trong phạm vi tăng giá, đảm bảo giá sẽ tăng nhiều hơn.

Sagar Dua