Giá vàng giảm mạnh liệu đây là điều chỉnh để tăng tốc lên 2800

Tóm tắt cơ bản

• XAU/USD giảm xuống còn 2.646 đô la sau khi dữ liệu lạm phát tháng 9 cho thấy tiến triển hướng tới mục tiêu 2% của Fed.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm năm điểm cơ bản, trong khi Chỉ số đồng đô la Mỹ giảm 0,16% xuống 100,41.
• Rủi ro địa chính trị gia tăng khi Israel tấn công Lebanon, nhưng vàng không tăng giá khi các nhà giao dịch thu lợi nhuận.

Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày dưới 2.650 đô la sau khi Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) tiết lộ rằng lạm phát tháng 9 tiếp tục tiến triển theo hướng mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Mặc dù điều này đảm bảo Fed sẽ nới lỏng hơn nữa, nhưng kim loại vàng đã không đạt được lực kéo vì các nhà phân tích suy đoán rằng các nhà giao dịch đang chốt lời. XAU/USD giao dịch ở mức 2.657 đô la, giảm gần 0,50%.

Trước đó, BEA tiết lộ rằng thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), gần hơn một chút với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, theo dữ liệu của tháng 8. Trong khi đó, PCE cốt lõi tăng một phần mười điểm phần trăm so với dữ liệu của tháng 7.

Theo dữ liệu, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm năm điểm cơ bản xuống còn 3,749%. Do đó, đồng bạc xanh giảm khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm 0,16% xuống còn 100,41.

Theo Công cụ FedWatch của CME, sau khi dữ liệu được công bố, khả năng nới lỏng 50 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 11 đã tăng lên.

Với phản ứng của thị trường, người ta kỳ vọng giá vàng có thể đạt mức cao kỷ lục khác. Tuy nhiên, XAU/USD đã giảm mạnh xuống dưới mức thấp nhất trong ngày là 2.654 đô la vào ngày 26 tháng 9, mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui sâu hơn.

Dữ liệu khác cho thấy Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 9 đã cải thiện trong lần đọc cuối cùng.

Bên cạnh đó, một sự leo thang trong xung đột Trung Đông giữa Israel và Hezbollah đang nổi lên. Israel tuyên bố rằng họ đã tấn công vào trụ sở chính của Hezbollah ở phía nam Beirut vào thứ sáu. Một quan chức Israel cho biết chính phủ hy vọng sẽ không tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ vào Lebanon nhưng sẽ không loại trừ khả năng này.

Reuters tiết lộ rằng các ETF vàng đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng khiêm tốn vào tuần trước và vẫn chưa đóng góp hoàn toàn vào đợt tăng giá của vàng, mặc dù các nhà phân tích kỳ vọng các ETF sẽ hoạt động nhiều hơn trong những tháng tới.

Bản tóm tắt hàng ngày về thị trường: Giá vàng giảm mạnh khi lạm phát tại Hoa Kỳ tiến gần đến mục tiêu 2%

• Chỉ số PCE của Hoa Kỳ trong tháng 8 đạt 2,2% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 2,5% của tháng trước và thấp hơn một chút so với ước tính chung.
• Chỉ số PCE cốt lõi tăng khiêm tốn như dự kiến ​​từ 2,6% lên 2,7% so với cùng kỳ năm trước.
• Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) trong tháng 9 đã cải thiện từ 69,0 lên 70,1. Kỳ vọng lạm phát trong một năm giảm từ 2,8% xuống 2,7%, trong khi kỳ vọng năm năm tăng từ 3% lên 3,1%.
• Những người tham gia thị trường đã định giá đầy đủ ít nhất là mức cắt giảm lãi suất 25 bps của Fed. Tuy nhiên, tỷ lệ cắt giảm 50 bps đã giảm xuống còn 54,7%, giảm so với mức 60% cách đây hai ngày, theo Công cụ FedWatch của CME.

Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Giá vàng giảm mạnh và dao động quanh mức 2.650 đô la

Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.685 đô la và vẫn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, người mua không thể đạt mức cao kỷ lục mới, mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui. Động lực ngắn hạn có lợi cho người bán khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thoát khỏi vùng quá mua, hướng tới mốc 60.

Nếu XAU/USD giảm xuống dưới $2.650, hãy tìm kiếm một lần kiểm tra mức cao hàng ngày vào ngày 18 tháng 9 là $2.600. Các mức hỗ trợ chính sau đây để kiểm tra sẽ là mức thấp nhất vào ngày 18 tháng 9 là $2.546, tiếp theo là Đường trung bình động đơn giản (MA) 20 ngày là $2.576

Ngược lại, nếu XAU/USD kéo dài đà tăng vượt qua mức đỉnh hiện tại tính đến thời điểm hiện tại (YTD) là $2.685, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mốc $2.700. Tiếp theo sẽ là mức $2.750, tiếp theo là $2.800.

Chiến lược giao dịch trung hạn

Buy limt 2620 và 2600 sl 2545 TP 2680 , 2700 , 2750 , 2800