Hawkish Bullock nói thúc đẩy AUD, DXY tăng

USD/JPY phục hồi, giao dịch chênh lệch Yên được gỡ bỏ

Bản tóm tắt:

Đồng đô la Úc tăng cao hơn từ 0,6522 lên 0,6593 sau khi Thống đốc RBA Michelle Bullock cho biết ngân hàng trung ương sẽ không ngần ngại tăng lãi suất thêm lần nữa để chống lạm phát. Nhận xét của bà được đưa ra sau khi ngân hàng trung ương Úc giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%.

Aussie Batter đã vượt trội hơn các đồng tiền khác, tăng so với các loại tiền tệ chính khác. Aussie tăng 1,79% so với Yên Nhật (AUD/JPY) lên 97,05 từ mức 94,35 trước đó.

So với Yên Nhật, Đô la Mỹ đã phục hồi lên 147,22 từ 145,70 khi nhiều giao dịch chênh lệch tỷ giá Yên được giải quyết. Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uichida cho biết họ sẽ không tăng lãi suất nếu thị trường bất ổn.

Euro (EUR/USD) giảm xuống còn 1,0920 từ 1,0930. Vào thứ Tư, đồng tiền chung này giao dịch ở mức 1,0960, mức cao nhất trong bảy tháng. Tuy nhiên, đồng Bảng Anh (GBP/USD) đã tăng lên 1,2747 từ 1,2697. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu S&P của Vương quốc Anh đã tăng lên 55,3 từ 52,2, vượt qua dự báo ở mức 52,7.

Chỉ số đô la (USD/DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, tăng lên mức 103,25 (102,95).

Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á (EMFX). So với đồng Baht Thái, đồng đô la (USD/THB) giảm xuống còn 35,18 (35,42). USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi) tăng lên 7,1850 từ 7,1600.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 233.000 so với dự báo trước đó là 240.000 và 250.000, làm giảm bớt lo ngại về sự suy thoái rõ rệt hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cổ phiếu Phố Wall phục hồi với S&P 500 của Hoa Kỳ tăng vọt 2,97% sau báo cáo Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tốt hơn mong đợi. DOW tăng vọt lên 39.515 từ mức 38.947 trước đó.

Lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ ổn định ở mức 3,99% từ 3,89%. Lợi suất trái phiếu Bund 10 năm của Đức tăng 7 điểm cơ bản lên 2,26%. Lợi suất trái phiếu JGB 10 năm của Nhật Bản giảm xuống 0,84% từ 0,89% sau bình luận của Uichida thuộc BOJ về lãi suất .

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc tăng lên 4,07% từ mức 4,02% trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 3,98%.

Dữ liệu kinh tế công bố ngày hôm qua cho thấy Chỉ số kinh tế hàng đầu tháng 6 của Nhật Bản giảm từ 111,2 xuống 108,60 và thấp hơn ước tính là 109,30. Thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm từ 99,05 tỷ USD xuống 84,65 tỷ USD, thấp hơn dự báo là 99 tỷ USD.

Chỉ số giá nhà Halifax tháng 7 của Anh tăng lên 0,8% từ mức 0% trước đó. Tín dụng tiêu dùng của Hoa Kỳ giảm xuống còn 8,93 tỷ đô la Mỹ từ mức 13,95 tỷ đô la Mỹ.

• AUD/USD – Đồng đô la Úc tăng vọt lên mức đóng cửa là 0,6593 từ mức 0,6522 trước đó, được thúc đẩy bởi những bình luận diều hâu từ Thống đốc RBA Michelle Bullock. Mức cao qua đêm được ghi nhận cho đồng đô la Úc là 0,6593 trong khi mức thấp qua đêm là 0,6510 trong giao dịch hỗn loạn.
• USD/JPY – Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất qua đêm là 145,42 khi giao dịch chênh lệch Yên được gỡ bỏ, Đồng bạc xanh đã tăng lên mức 147,22 vào cuối phiên giao dịch tại New York. Trong một phiên giao dịch biến động khác, mức cao nhất qua đêm được ghi nhận cho cặp USD/JPY là 147,54.
• GBP/USD – Bảng Anh phục hồi so với Đô la Mỹ lên 1,2747, tăng từ 1,2697. Bảng Anh giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,2752 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 1,2665. Sau nhiều ngày thua lỗ, các nhà giao dịch đã tháo gỡ lệnh bán khống Bảng Anh của họ.
• EUR/USD – Đồng Euro giảm xuống 1,0920 từ mức 1,0930 trước đó. Đồng tiền chung này giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,0945 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho đồng Euro là 1,0881.

Trên đường tìm kiếm:

Lịch kinh tế hôm nay chứng kiến ​​các bản phát hành dữ liệu nhẹ. Trung Quốc bắt đầu với Tỷ lệ lạm phát tháng 7 (m/mf/c 0,3% từ -0,2%; y/yf/c 0,3% từ 0,2% - ACY Finlogix), PPI tháng 7 của Trung Quốc (y/yf/c -0,9% từ -0,8% - ACY Finlogix). Đức bắt đầu Châu Âu với Tỷ lệ lạm phát cuối cùng tháng 7 (m/mf/c 0,3% từ 0,1%; y/yf/c 2,3% từ 2,2% - ACY Finlogix). Pháp công bố Tỷ lệ thất nghiệp (f/c 7,5% từ 7,5% - ACY Finlogix).

Ý theo sau với Tỷ lệ lạm phát cuối cùng của tháng 7 (m/mf/c -0,8% từ 0,2%; y/yf/c 1,7% từ 0,9% - ACY Finlogix). Thụy Sĩ theo sau với Niềm tin người tiêu dùng của Thụy Sĩ trong tháng 7 (f/c -36 từ -36,6 - ACY Finlogix). Trung Quốc công bố Tài khoản vãng lai sơ bộ (Thặng dư f/c 65 tỷ USD từ 39,2 tỷ USD - ACY Finlogix).

Canada bắt đầu Bắc Mỹ với Thay đổi việc làm tháng 7 (f/c 22,5 K từ -1,4K – ACY Finlogix), Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Canada (f/c 6,5% từ 6,4% - ACY Finlogix) và Tiền lương theo giờ của Canada tháng 7 (y/yf/c 6,0% từ 5,6% - ACY Finlogix). Không có dữ liệu lớn nào của Hoa Kỳ được lên lịch công bố vào hôm nay.

Quan điểm giao dịch:

Thị trường sẽ có vẻ như tạm nghỉ hôm nay khi chúng ta kết thúc một tuần bận rộn và biến động trên thị trường ngoại hối. Câu chuyện chính là việc tháo gỡ giao dịch chênh lệch lãi suất Yên, bao gồm việc vay Yên (một loại tiền tệ có lợi suất thấp) và sử dụng nó để tài trợ cho các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn như Đô la Úc, New Zealand và Đô la Mỹ. Một đồng Yên biến động và việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã khiến các giao dịch chênh lệch lãi suất có lợi cho Yên được tháo gỡ, tức là bán JPY và mua lại Đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác, như Đô la Úc.

Với lịch công bố dữ liệu kinh tế nhẹ được lên lịch vào hôm nay, hãy tìm kiếm sự biến động của FX để giảm bớt phần nào với các thị trường hài lòng với phạm vi qua đêm. Tuy nhiên, những con đường gập ghềnh vẫn lấp đầy đường chân trời. Hãy luôn mang theo những chiếc mũ bảo hiểm thiếc bên mình.

• USD/JPY – Tìm kiếm ngưỡng kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 147,55 (mức cao nhất qua đêm được giao dịch là 147,54). Mức kháng cự tiếp theo nằm tại 148,05 theo sau là 148,55 và 149,05. Có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức tại 146,70, 146,20 và 145,70. Tìm kiếm giao dịch biến động hơn trong phạm vi có khả năng là 146-148 hôm nay. Hãy chuẩn bị cho một ngày đầy biến động khác đối với cặp tiền tệ này. Hãy chú ý đến các bình luận từ Japan Inc.
• AUD/USD – Aussie Battler tăng vọt và đóng cửa ở mức 0,6593 từ mức 0,6522 trước đó. Tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 0,6630 tiếp theo là 0,6680. Về phía giảm, có thể tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0,6560 tiếp theo là 0,6510 và 0,6460. Tìm kiếm giao dịch biến động hơn ở Aussie hôm nay, có thể là giữa 0,6520 và 0,6620. Thích bán các đợt tăng giá của Aussie.
• EUR/USD – Đồng Euro giảm xuống và đóng cửa ở mức 1,0920, ít thay đổi so với mức 1,0930 trước đó. Mức hỗ trợ tức thời cho đồng tiền chung nằm ở mức 1,0880 (mức thấp nhất được giao dịch qua đêm là 1,0881). Đồng Euro gặp phải mức kháng cự tức thời ở mức 1,0950 tiếp theo là 1,0980 và 1,1010. Hãy tìm kiếm đồng tiền chung để củng cố trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 1,0850-1,0950. Nên bán Euro khi đồng tiền chung mạnh lên.
• GBP/USD  – Đồng bảng Anh tăng lên 1,2747 từ 1,2697 được hỗ trợ bởi sự gia tăng trong PMI của Anh. Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở 1,2780 tiếp theo là 1,2810. Mức hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở 1,2750, 1,2720 và 1,2690. Hãy tìm đồng tiền của Anh để củng cố trong phạm vi giao dịch có khả năng xảy ra hôm nay là 1,2680-1,2780. Thích bán Đồng bảng Anh khi sức mạnh hôm nay.

Michael Moran