Hợp nhất USD/CAD tiếp tục tập trung vào quyết định tỷ giá của BOC và dữ liệu của Hoa Kỳ

Hợp nhất thị trường sau đợt tăng vọt đầu năm 2024: Cặp tiền tệ USD/CAD đã có một hành trình năng động vào năm 2024. Sau khi tăng từ mức thấp 1,3170 USD vào tháng 1 lên gần 1,38 USD vào tháng 4, thể hiện mức tăng vững chắc 5%, thị trường đã bước vào giai đoạn hợp nhất.

Hành động giá gần đây: Trong sáu tuần qua, cặp tiền này đã giao dịch đi ngang trong khoảng từ 1,36 USD đến 1,38 USD. Chuyển động đi ngang này có thể được hiểu là sự tiếp nối của xu hướng tăng dài hạn, với việc phe bò đang tập trung sức mạnh trước đợt tăng giá tiếp theo. Thị trường đã thiết lập mức đáy ngắn hạn sau khi kiểm tra lại mức 1,36 USD trong tuần này, với đà tăng đang hình thành trước những thông báo kinh tế quan trọng.

Các sự kiện kinh tế sắp tới: Tuần này là thời điểm quan trọng đối với cặp USD/CAD, với hai sự kiện quan trọng có thể tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada (BoC) sau ngày hôm nay và công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Các quyết định và triển vọng do các ngân hàng trung ương đưa ra sẽ rất tập trung, có khả năng tạo ra sự bứt phá khỏi giai đoạn hợp nhất hiện tại. Trước những sự kiện quan trọng này, một số yếu tố đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và định hình kỳ vọng đối với USD và CAD.

Đô la Mỹ chịu áp lực: Hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ co lại, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm gần đây của PMI Sản xuất ISM , đã góp phần khiến đồng đô la Mỹ yếu hơn. Ngoài ra, những đồn đoán xung quanh việc Fed có thể cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2024 đã gây áp lực giảm giá đối với USD. Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ yếu hơn mong đợi vào cuối ngày hôm nay có thể làm trầm trọng thêm mối lo ngại về suy thoái kinh tế và dẫn đến sự sụt giảm rõ rệt hơn của đồng USD.

Suy thoái kinh tế Canada: Tăng trưởng kinh tế của Canada đang có dấu hiệu chậm lại, với lạm phát giảm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và GDP chậm chạp. Điểm yếu kinh tế này là lý do chính khiến BoC dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Việc cắt giảm lãi suất đáng kể có thể làm suy yếu đồng CAD trong ngắn hạn.

Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Canada: Việc BoC cắt giảm lãi suất được nhiều người mong đợi nhằm mục đích kích thích nền kinh tế Canada đang có dấu hiệu chậm lại. Các nhà đầu tư sẽ không chỉ chú ý đến quyết định này mà còn chú ý đến bất kỳ gợi ý nào về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai sau tháng 6. Triển vọng của BoC về nền kinh tế Canada và các kế hoạch chính sách tiền tệ của họ sẽ rất quan trọng trong việc xác định số phận của Đô la Canada.

Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ: Việc công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu là một sự kiện lớn khác có thể tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái USD/CAD. Một báo cáo việc làm tốt, cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ của Mỹ, có thể củng cố đồng USD bằng cách giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn. Dữ liệu tích cực này cũng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến, qua đó củng cố thêm đồng USD. Ngược lại, báo cáo việc làm yếu kém, báo hiệu sự chậm lại của nền kinh tế Mỹ, có thể làm suy yếu đồng USD.

Điểm xoay ngắn hạn: Trục $1,3650 đã được thiết lập làm đáy ngắn hạn kể từ ngày hôm qua, bảo vệ làn sóng tăng giá đang diễn ra hiện tại, với động lượng dự kiến ​​sẽ tiếp tục khi ở trên mức này. Thử nghiệm mức kháng cự đầu tiên được xác định ở mức cao nhất của ngày hôm qua là 1,37 USD, thể hiện thách thức đầu tiên đối với đà tăng và vùng mục tiêu hiện tại trong khi đà tăng ngắn hạn vẫn được duy trì.

Các mức hỗ trợ chính: Mức hỗ trợ chính cho phạm vi được nêu là 1,36 USD, được giữ vững trong suốt giai đoạn hợp nhất gần đây, cặp đôi có thể xem lại mức này để kiểm tra lại, ngay cả trong kịch bản tăng giá. Các mô hình từ chối tăng giá sau khi kiểm tra lại mức $1,36 có thể thu hút người mua mới và tiếp tục thúc đẩy xu hướng tăng. Ngược lại, việc phá vỡ dưới ranh giới dưới $1,3580 có thể báo hiệu sự chuyển hướng sang triển vọng giảm giá. Điều này có khả năng đảo ngược xu hướng tăng dài hạn và dẫn đến tỷ giá hối đoái USD/CAD tiếp tục giảm.

Các mức kháng cự chính: Mức $1,3750 thể hiện mức kháng cự ngay lập tức, đã bị từ chối hai lần trong hai tuần qua. Một sự bứt phá mang tính quyết định trên mức này sẽ được coi là một cuộc kiểm tra sức mạnh đối với phe bò và có thể báo hiệu một động thái tiềm năng hướng tới ranh giới trên của phạm vi. Việc vượt qua mức 1,38 USD sẽ là một sự phát triển kỹ thuật quan trọng, có khả năng cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng dài hạn, đặc biệt nếu tin tức và dữ liệu kinh tế ủng hộ USD.

Tiềm năng đột phá: Sự khác biệt tiềm ẩn trong chính sách của ngân hàng trung ương, với khả năng BoC cắt giảm lãi suất và khả năng Fed giữ nguyên lãi suất, có thể dẫn đến việc đồng USD tăng giá so với CAD. Kết quả của các sự kiện trong tuần này, cùng với các cấp độ kỹ thuật quan trọng, sẽ rất quan trọng trong việc xác định xu hướng tương lai của tỷ giá hối đoái USD/CAD. Một đột phá từ giai đoạn hợp nhất hiện tại có thể sắp xảy ra và hướng đột phá sẽ phụ thuộc vào cách USD và CAD phản ứng với các thông báo tin tức trong tuần này.

Biểu đồ một giờ của USD/CAD

Biểu đồ hàng ngày của USD/CAD

Marios Pashardes