Lý thuyết giá và thời gian trong trading - 2 Yếu tố quyết định thành bại cho một chiến lược

Giá là yếu tố chủ quan nhưng thời gian lại là yếu tố khách quan. Biết khi nào nên và khi nào không nên giao dịch có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong hiệu suất giao dịch.

Và trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu thời điểm nào nên và không nên giao dịch.

4 khía cạnh quan trọng về thời gian trong giao dịch

Có 4 khía cạnh quan trọng về thời gian mà bạn cần phải xem xét:

• Tình theo mùa trong giao dịch
• Phiên giao dịch
• Silver Bullet
• Thời điểm quan trọng trong ngày

Tính theo mùa trong giao dịch

Nói đến đặc điểm theo mua thì chúng ta đang nói về tính dài hạn hơn, thường là trong khoảng thời gian vài tháng. Một số mùa thường là thời điểm lý tưởng giao dịch nhưng một số mùa thì lại không lý tưởng bằng.

Và dưới đây là những mùa mà bạn nên tránh giao dịch:

• Mùa hè (vào tháng 7 và tháng 8)
• Kỳ nghỉ cuối năm (tháng 12)

Thông thường hành động giá trong những khoảng thời gian đó sẽ thay đổi nhiều hơn và việc giao dịch hàng ngày sẽ không còn được rõ ràng như thường lệ, tức là những tín hiệu trong những khoảng thời đó thường sẽ có chất lượng thấp hơn những thời điểm khác.

Điều này là do hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi và không giao dịch nên tính thanh khoản của thị trường kém hơn những mùa khác.

Mà thanh khoản kém hơn thì đồng nghĩa với việc giá thường rơi vào giai đoạn tích lũy hoặc biến động không rõ xu hướng nhiều hơn.

Phiên giao dịch

Mỗi một phiên giao dịch cũng có những thời điểm sôi động và cũng có những thời điểm thị trường biến động thấp hơn. Trong smc ta phân ra đó là những vùng Kill Zone (Vùng hủy diệt).

Mỗi ngày và mỗi phiên giao dịch đều có những vùng hủy diệt khác nhau. Đây là những khoảng thời gian mà hầu hết các nhà giao dịch đều tham gia thị trường cho nên là nó có tính thanh khoản cao hơn.

Mà tính thanh khoản cao hơn điều này đồng nghĩa với việc là hành động giá hoạt động nhiều hơn và tốt hơn, sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều tín hiệu giao dịch chất lượng hơn.

Đây là những vùng hủy diệt mà bạn cần nắm:

• Phạm vi phiên Á (8:00 pm – 12:00 pm)
• Phiên Âu (2-5 giờ sáng)
• Phiên Mỹ (7-12 giờ tối)

Trong 3 phiên này thì bạn chỉ nên tập trung vào phiên Âu và phiên Mỹ để giao dịch và thời gian mình đánh dấu ở trên là giờ EST.

Silver Bullet

Từ này mình không biết dịch thế nào cho hay nên giữ nguyên luôn, các bạn cứ hiểu Silver Bullet là khoảng thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ trong vùng hủy diệt, nơi mà giá sẽ cân bằng lại các vùng như khối FVG và sau đó hướng tới những vùng thanh khoản khác.

Các vùng FVG trong khoảng thời gian này sẽ là vùng mà chúng ta tìm tín hiệu giao dịch.

Dưới đây là những vùng Silver Bullet mà các bạn cần phải lưu ý:

• Phiên Âu mở cửa (3-4 pm EST)
• Phiên Mỹ buổi sáng (10-11 am EST)
• Phiên Mỹ buổi chiều (2-3 pm EST)
• Phiên Mỹ buổi chiều (3-4 pm EST)

Tuy nhiên thì bạn nên tập trung vào khoảng 2 thời gian đó là vào khi phiên Âu mở cửa và phiên Mỹ buổi sáng là thời điểm thị trường sôi động nhất.

Thời điểm quan trọng trong ngày

Trong smc chúng ta còn gọi thời điểm quan trọng đó là Macro, đó là những khoảng thời gian mà thị trường có thể xuất hiện những tín hiệu quan trọng, và khoảng thời gian này không dài, chỉ khoảng tầm 20 phút thôi.

Thời gian này, tính thanh khoản của thị trường tăng lên và khiến cho giá hướng tới một mục tiêu cụ thể. Hay nói cách khác là những khoảng thời gian này có thể sẽ có các tín hiệu quan trọng như là quét thanh khoản chẳng hạn.

Dưới đây là những khoảng thời gian quan trọng mà bạn nên tập trung:

• Phiên Mỹ buổi sáng:
• 8:50 – 9:10
• 9:50 – 10:10
• 10:50 -11:10
• Phiên Mỹ buổi chiều
• 11:50 – 12:10
• 13:10 – 13:40
• 15:15 – 15:45

Tất cả thời gian được tính theo giờ EST.

Bạn chỉ nên theo dõi một phiên hoặc giao dịch một Silver Bullet thôi, vì điều này sẽ giúp bạn làm quen với hành động giá trong khoảng thời gian đó, hiệu suất giao dịch sẽ được cải thiện hơn.

Đừng cố giao dịch nhiều hơn 1 phiên, đặc biệt là khi bạn đang trong giai đoạn học hỏi. Giá mỗi phiên sẽ biến động khác nhau, cho nên đừng cố giao dịch hết tất cả các phiên giao dịch trong ngày.

Thời điểm quan trọng trong ngày

Trong smc chúng ta còn gọi thời điểm quan trọng đó là Macro, đó là những khoảng thời gian mà thị trường có thể xuất hiện những tín hiệu quan trọng, và khoảng thời gian này không dài, chỉ khoảng tầm 20 phút thôi.

Thời gian này, tính thanh khoản của thị trường tăng lên và khiến cho giá hướng tới một mục tiêu cụ thể. Hay nói cách khác là những khoảng thời gian này có thể sẽ có các tín hiệu quan trọng như là quét thanh khoản chẳng hạn.
Như vậy là chúng ta đã nắm được những khoảng thời gian quan trọng để giao dịch rồi. Tuy nhiên thì bạn sẽ không biết giá như thế nào trong khoảng thười gian đó và nên giao dịch như thế nào.

Hiểu được điều này có thể là chìa khóa thành công của bạn. Vậy cho nên bây giờ chúng ta điểm qua từng vùng hủy diệt riêng lẻ và vai trò của chúng ta trong việc giao dịch của bạn nhé.

Vùng hủy diệt trước đó mình có nhắc tới sẽ bao gồm:

• Phạm vi phiên Á
• Phiên Âu mở cửa
• Phiên Mỹ mở cửa

Phạm vi phiên Á

Từ khoảng 20:00-0:00 EST là thời điểm giá thường đi vào giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang.

Giá thường di chuyển thành một phạm vi trong khoảng thười gian này. Đỉnh đáy của phạm vi sẽ được sử dụng làm nhóm thanh khoản trong vùng hủy diệt của phiên Âu hoặc phiên Mỹ.

Trong giai đoạn này thì kiến nghị anh em không nên giao dịch những cặp tiền như EURUSD, GBPUSD, USDCAD.

Các cặp như USDJPY, GBPJPY và NZDUSD có thể giao dịch.

Phiên Âu mở cửa

Đây là thời điểm mà giá thường sẽ quét đỉnh hoặc đáy của phiên Á. Điều kiện tốt nhất để giao dịch phiên Âu mở cửa đó là khi phiên Á hình thành một phạm vi nhỏ và di chuyển chặt chẽ, thường là dưới 25 pip.

Đây là lúc mà bạn sẽ tìm thấy được những thiết lập tốt nhất.

Thời điểm này cũng là thời điểm thị trường biến động và thường có những động thái giả hay những cú quét thanh khoản để ngăn chặn các nhà giao dịch trước khi động thái thực sự xảy ra.

Giai đoạn này thì các cặp như EURUSD và GBPUSD lại là lựa chọn tốt để giao dịch.

Phiên Mỹ mở cửa

Đây là thời điểm hầu hết các nhà giao dịch sẽ tham gia thị trường, trừ các nhà giao dịch ở phiên Âu.

Đây là thời điểm mà các nhà giao dịch tại Mỹ thức dậy và thị trường chứng khoán Mỹ cũng mở cửa.

Nếu như phiên Âu tích lũy và không mở rộng nhiều thì phiên Mỹ thường có thiết lập tốt. Và việc dự đoán biến động giá tương đối dễ dàng vì phiên Âu thường sẽ bắt đầu từ đỉnh hoặc đáy trong ngày và phiên Mỹ tiếp tục từ đó.

Tuy nhiên nếu như phiên Âu mở cửa mà giá quét đỉnh hoặc đáy phiên Á rồi thì đừng nên giao dịch phiên Mỹ, điều này là do giá có thể chuyển qua chế độ liên tục quét các đỉnh hoặc đáy trước đó và nó không lý tưởng cho việc mở rộng quy mô hoặc giao dịch dưới khung H1.

Nói chung là tốt nhất thì bạn nên tập trung vào một phiên giao dịch để bạn có thể làm quen với hành động giá ở thời điểm đó, đừng cố giao dịch nhiều phiên.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.