Mô hình 3 đáy là gì? Cách giao dịch với mô hình Triple Bottom

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì?

Mô hình 3 đáy là gì? Triple bottom Reversal hay mô hình 3 đáy là một mô hình biểu đồ tăng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được đặc trưng bởi ba mức thấp bằng nhau theo sau là một điểm đột phá (breakout) trên mức kháng cự.

Mô hình 3 đáy là mô hình đảo chiều xu hướng tăng, mô hình này không thường thấy trong thị trường ngoại hối (cũng như các mô hình tương tự: 3 đỉnh – Triple Tops, Đáy đôi – Double Bottoms và Đỉnh đôi – Double Tops). Ba đáy được xác định bởi ba mức thấp liên tiếp có chiều cao tương tự, với 2 lực kéo vừa phải ở giữa (đỉnh đường viền cổ).

Ý nghĩa mô hình 3 đáy trong giao dịch chứng khoán, forex

Mô hình ba đáy xuất hiện ở cuối xu hướng giảm cho thấy phe gấu đã bắt đầu giảm, người mua đã tham gia thị trường và đẩy giá cao hơn để tạo thành đỉnh đầu tiên. Sau đó, người bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thể phá vỡ đường hỗ trợ, khiến giá phục hồi và hình thành đáy đầu tiên.

Cuộc chiến này kéo dài cho đến khi hình thành đáy 3. Tuy nhiên, lúc này lực mua mạnh hơn khi giá bứt phá khỏi đường kháng cự cho thấy phe mua đã kiểm soát thị trường và giá bắt đầu tăng mạnh.

Mô hình 3 đáy hình thành như thế nào?

Mô hình 3 đáy là mô hình đảo chiều tăng thường được tìm thấy trên biểu đồ thanh, biểu đồ đường và biểu đồ nến. Có ba mức thấp bằng nhau sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự. Là các mẫu đảo chiều chính, các mẫu này thường hình thành trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng.

Lưu ý rằng mô hình 3 đáy đảo ngược Triple Bottom Reversal trên biểu đồ thanh hoặc đường hoàn toàn khác với mô hình Triple Bottom Breakouts trên biểu đồ P&F. Cụ thể, Triple bottom Breakouts trên chart P&F là mô hình giảm giá đánh dấu sự phá vỡ mức hỗ trợ giảm giá.

Dưới đây là các thành phần của mô hình 3 đáy:

• Xu hướng hiện tại: Với bất kỳ mô hình đảo chiều nào, cần có một xu hướng hiện tại để đảo ngược. Trong trường hợp của Triple bottom Reversal, một xu hướng giảm rõ ràng sẽ đi trước sự hình thành mô hình.
• Ba mức thấp: Tất cả ba mức thấp phải bằng nhau một cách hợp lý, cách đều nhau và đánh dấu các bước ngoặt đáng kể. Các mức thấp không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng phải tương đương hợp lý.
• Khối lượng giao dịch: Khi Triple bottom Reversal phát triển, khối lượng giao dịch tổng thể thường giảm. Khối lượng đôi khi tăng gần mức thấp. Sau mức thấp thứ ba, sự mở rộng khối lượng giao dịch ở phía trước và tại ngưỡng kháng cự củng cố đáng kể độ mạnh của mô hình.
• Phá vỡ kháng cự: Cũng như nhiều mô hình đảo chiều khác, Triple bottom Reversal không hoàn thành cho đến khi vượt qua ngưỡng kháng cự. Điểm cao nhất của mô hình, sẽ là điểm cao nhất trong số các mức cao không liên tục, đánh dấu sự kháng cự.
• Hỗ trợ biến thành kháng cự: Kháng cự bị vỡ sẽ trở thành hỗ trợ tiềm năng và đôi khi có các đợt kiểm tra về mức hỗ trợ mới này với lần điều chỉnh đầu tiên.
• Price target: Khoảng cách từ ngưỡng kháng cự đến mức thấp có thể được đo lường và thêm vào mức phá vỡ kháng cự cho mục tiêu giá. Mô hình phát triển càng dài, thì sự đột phá cuối cùng càng có ý nghĩa. Đảo ngược ba đáy trong thời gian 6 tháng trở lên đại diện cho các đáy chính và price target ít có khả năng có hiệu quả.

Khi mô hình Triple bottom Reversal phát triển, nó có thể bắt đầu giống với một số mẫu dưới:

• Trước các mức thấp thứ ba hình thành, mô hình này có thể trông giống như Đảo ngược đáy đôi – a Double Bottom Reversal.
• Ba mức thấp bằng nhau cũng có thể được tìm thấy trong một hình tam giác hoặc hình chữ nhật giảm dần.

Trong số các mô hình được đề cập, chỉ có tam giác giảm dần có xu hướng giảm; những người khác là trung lập cho đến khi một đột phá xảy ra. Tương tự, Triple bottom Reversal cũng nên được coi là một mô hình trung tính cho đến khi xảy ra đột phá. Khả năng giữ hỗ trợ là tăng, nhưng phía cầu sẽ không thắng trong trận chiến cho đến khi kháng cự bị phá vỡ. Nếu có sự tăng mạnh về khối lượng và động lượng, thì khả năng đột phá sẽ tăng lên.

Một mô hình 3 đáy hoàn chỉnh phải đáp ứng điều kiện gì?

Mô hình biểu đồ ba đáy thường xuất hiện theo xu hướng giảm kéo dài, trong đó “những con gấu” – người bán đang kiểm soát thị trường với lực bán mạnh. Trong khi đáy đầu tiên có thể chỉ đơn giản là chuyển động giá bình thường, thì đáy thứ hai là dấu hiệu cho thấy “những con bò” – người mua đang lấy đà và chuẩn bị cho một sự đảo chiều có thể. Đáy thứ ba chỉ ra rằng có sự hỗ trợ mạnh mẽ và lực bán mạnh có thể sẽ không còn khi giá vượt qua các mức kháng cự.

Như phân tích thành phần của mô hình 3 đáy như bên trên, có một vài quy tắc thường được sử dụng để đủ điều kiện ba đáy:

• Cần có một xu hướng giảm hiện tại trước khi mô hình 3 đáy xảy ra.
• Ba mức thấp nên có giá gần bằng nhau và cách nhau. Mặc dù giá không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng nó phải gần với cùng một mức giá, sao cho đường xu hướng nằm ngang.
• Khối lượng sẽ giảm trong suốt quá trình hình thành mô hình 3 đáy. Đến khi có một dấu hiệu cho thấy lực bán đang cạn dần, trong khi khối lượng giao dịch tăng, và tăng mạnh hơn khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự cuối cùng.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình 3 đáy (Triple Bottom)

Mục tiêu giá cho mô hình đảo ngược 3 đáy thường là khoảng cách giữa mức thấp và điểm đột phá. Ví dụ: nếu mức thấp là 10,00 USD và mức đột phá là 12,00 USD, mục tiêu giá sẽ là (12 – 10 = 2 + 12 = 14) 14,00 USD. Điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới điểm đột phá và / hoặc dưới mức thấp nhất ba đáy.

Mô hình 3 đáy tương tự như mẫu biểu đồ đáy đôi và cũng có thể trông giống như hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm xác nhận Mô hình 3 đáy bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể chú ý rằng cặp tiền forex có chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy mức quá bán trước khi hình thành đáy đôi và / hoặc tìm kiếm một đột phá để xác nhận rằng đó là Mô hình 3 đáy thay vì tam giác giảm hoặc mô hình giảm giá khác.

Dưới đây là cách xác định mức hỗ trợ, đột phá breakout và cách trading với mô hình 3 đáy đảo ngược:

Xác định mức hỗ trợ

Như tên cho thấy, ba đáy của mô hình thường được tạo ra ở cùng mức giá, hoặc ở những mức tương đương nhau tạo thành 1 đường thẳng tương đối.

Thông thường, đáy đầu tiên xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ rệt, đáy thứ hai có xu hướng cho thấy người mua đang bắt đầu giành quyền kiểm soát thị trường và một khu vực hỗ trợ giá được thiết lập rõ ràng và sắc nét hơn.

Một khi giá không thể đột phá ở mức đáy vào lần thứ ba và sau đó bật lên, thậm chí còn có bằng chứng chắc chắn hơn thay cho sự hỗ trợ giá mạnh ở mức này bằng khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Xác định sự đột phá

Sự dịch chuyển giá tăng mạnh sau đó có thể diễn ra sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên của sự hình thành mô hình 3 đáy.

Một đường thẳng ngang (đường kháng cự) có thể được vẽ thông qua các điểm của ba đáy, đại diện cho khu vực hỗ trợ giá. Tương tự, một đường thẳng khác (đường màu đỏ phía trên của hình trên) có thể được vẽ trên đỉnh của mô hình, sử dụng các điểm giá cao nhất được tạo bởi giá bị trả lại trong mẫu ba đáy (đường hỗ trợ).

Một đột phá trên mức cao hơn của đường hỗ trợ nên được đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn. Các nhà đầu tư có xu hướng thực hiện các lệnh mua ngay phía trên đường ngang trên của mô hình ba đáy để tận dụng sự tăng giá mạnh. Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ chống mất tiền trên một đột phá sai.

Trading mô hình 3 đáy đảo ngược

Minh họa bên dưới đúng cho thị trường forex, chứng khoán hoặc hàng hóa.

Ví dụ, giả sử chúng ta đang theo dõi giá chứng khoán APC như hình trên. Theo xu hướng giảm giá gần đây, chúng ta thấy giá cổ phiếu APC giảm xuống còn 28 Đô la mỗi cổ phiếu. Sau đó, bạn thấy giá bị trả lại tương đối mạnh trong vài tuần tới, đạt mức 35.5 đô la. Tuy nhiên, giá sau đó giảm khá mạnh để đạt mức 27.5 đô la một cổ phiếu một lần nữa.

Theo đó, chúng ta cũng thấy sự phục hồi lên tới 36.5 đô la và một số đường zigzag với khối lượng thấp hơn nhưng giá sau đó giảm xuống còn 27 đô la, tạo ra đáy thứ ba ở cùng mức trong mô hình của mình. Giá cổ phiếu APC sau đó tăng mạnh, trong một bước nhảy gần như thẳng đứng với khối lượng giao dịch cao hơn.

Mục tiêu lợi nhuận

Chúng ta sẽ đã bắt đầu một lệnh mua ở mức 38 đô la, ngay trên mức giá 37 đô la, được biểu thị tương ứng như dòng màu đỏ của mẫu biểu đồ trên. Chúng ta thoát giao dịch hai ngày sau đó với kết quả hài lòng, khi giá đã đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình và đang giao dịch ở mức 48 – 50 đô la.

Cách thông thường để tính mục tiêu lợi nhuận cho Mô hình 3 đáy là thêm chiều cao của mẫu vào mức giá đột phá.

Trong trường hợp này, chiều cao của mẫu là: 37 – 27= 10 đô la

Do đó, mục tiêu lợi nhuận của chúng ta là: 38 + 10= 48 đô la

Đặt mức Stop Loss

Như mọi khi, điều quan trọng là phải thực hiện lệnh dừng lỗ cho giao dịch để bảo vệ chống mất tiền nếu đột phá sai, không xảy ra như dự tính.

Chúng ta có thể chọn cẩn thận bằng cách đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức đột phá, có lẽ ở mức 36 đô la cho ví dụ trên.

Nếu chúng ta muốn có nhiều thời gian để có lời nhiều hơn, thậm chí có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức 34 đô la, được thiết lập vững chắc bởi mô hình ba đáy như một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ.