Kiến Thức

Phân kỳ (Divergence) là gì?

Giao dịch phân kỳ là một chiến lược giao dịch khá phổ biến trong giao dịch forex. Nếu bạn là trader ưa thích việc bắt đỉnh bắt đáy thị trường, bạn cần nắm được khái niệm phân kỳ là gì? Nó sẽ giúp cho bạn có thêm tín hiệu vào lệnh chính xác hơn, hiệu quả hơn.

Phan Trọng

Sep 18, 2023 — 7 min read

1. Phân kỳ (Divergence) là gì?

Phân kỳ trong tiếng anh là Divergence là hiện tượng giá di chuyển theo một hướng, chỉ báo dao động lại di chuyển theo một hướng khác. Nghĩa là ở đây có sự mâu thuẫn giữa giá và các chỉ báo dao động. Hướng ở đây được xác định bằng các đỉnh và đáy. Sự phân kỳ như vậy có thể là tăng hoặc giảm.

Ví dụ, giá đi lên tạo các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo dao động lại tạo các đỉnh thấp hơn, thì đó là hiện tượng phân kỳ.

Việc sử dụng các tín hiệu phân kỳ giúp Trader tham gia vào giao dịch tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng. Nó cũng là một trong những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ nhất.

Các chỉ báo dao động thường được sử dụng để phát hiện phân kỳ là MACD, Stochatic, RSI,…

Tham gia cộng đồng Giao Lộ Đầu Tư để học hỏi kinh nghiệm, cùng chiến lược giao dịch hàng ngày

2. Các loại phân kỳ thường gặp

Có 2 loại phân kỳ chính là phân kỳ thường (Regular Divergence) và phân kỳ ẩn hay phân kỳ kín (Hidden Divergence). Phân kỳ thường là loại phổ biến nhất, dễ nhận biết. Trong khi đó, phân kỳ ẩn khó phát hiện hơn một chút nhưng có thể là một mô hình mạnh mẽ.

2.1. Phân kỳ thường (Regular Divergence)

Phân kỳ thường được chia làm 2 loại:

Phân kỳ thường giá lên: là hiện tượng giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước – Lower Lows, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đáy sau cao hơn đấy trước – Higher Lows. Dạng phân kỳ này cảnh báo sự suy yếu của một xu hướng giảm, giá có thể đảo chiều sang tăng.
Phân kỳ thường giá xuống: là hiện tượng giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước – Higher Highs, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước – Lower Highs. Dạng phân kỳ này cảnh báo sự suy yếu của một xu hướng tăng, giá có thể đảo chiều sang giảm.

2.2. Phân kỳ ẩn hay phân kỳ kín (Hidden Divergence)

Phân kỳ ẩn cũng chia làm 2 loại:

Phân kỳ ẩn giá lên: là hiện tượng giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước – Higher Lows, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đáy sau thấp hơn đáy trước – Lower Lows. Dạng phân kỳ này báo hiệu khả năng tiếp diễn của một xu hướng tăng.
Phân kỳ ẩn giá xuống: là hiện tượng giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước – Lower Highs, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước – Higher Highs. Dạng phân kỳ này báo hiệu khả năng tiếp diễn của một xu hướng giảm.

3. Cách sử dụng các chỉ báo dao động để phát hiện phân kỳ

Như tôi đã nói ở trên, bạn cần một chỉ báo dao động trên biểu đồ để phát hiện ra sự phân kỳ. Các chỉ báo dao động thường dùng là RSI, MACD, STOCH.

3.1. RSI với phân kỳ

RSI thuộc nhóm chỉ báo kỹ thuật dẫn dắt (Leading Indicator) và thường được dùng để nhận biết tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Tham gia cộng đồng Giao Lộ Đầu Tư để học hỏi kinh nghiệm, cùng chiến lược giao dịch hàng ngày

3.2. MACD với phân kỳ

Chỉ báo MACD có thể xác định chính xác giá trị mà nó tạo ra thông qua 2 yếu tố chính là hội tụ, phân kỳ. Chỉ báo này xác định mức độ mạnh – yếu và xu hướng của quá trình thay đổi giá tăng hay giảm.

3.3. Stochastic với phân kỳ

Stochastic là một trong số các chỉ báo dao động được dùng để xác định lực mua bán của thị trường. Stochastic oscillator được cấu tạo bởi 2 đường %K và %D, và cũng biến động trong hai biên từ 0 tới 100 giống như RSI.

4. Lưu ý khi giao dịch phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ cung cấp những tín hiệu khá tin cậy. Tuy nhiên, cũng như mọi chỉ báo khác, tín hiệu phân kỳ không thể chính xác tuyệt đối 100%. Trong một vài trường hợp, sự xuất hiện của phân kỳ trong xu hướng không đồng nghĩa với việc xu hướng đó sẽ kết thúc hay tiếp diễn ngay lập tức.
Bất kể phương pháp giao dịch bạn sử dụng là gì, bạn phải luôn đặt Cắt lỗ cho mỗi giao dịch của mình. Giao dịch phân kỳ cũng không phải ngoại lệ. Nên đặt mức cắt lỗ bên trên đỉnh hoặc bên dưới đáy gần nhất.
Đối với mức chốt lời, bạn có thể cài đặt theo tỷ lệ Reward:Risk là 2:1 hoặc 3:1. Hoặc bạn có thể sử dụng một công cụ bổ sung để chọn mục tiêu lợi nhuận của bạn. Thông thường, nếu bạn giao dịch phân kỳ với RSI hoặc Stochastic, bạn có thể cần một chỉ báo bổ sung để đóng giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng MACD, thì bạn hoàn toàn có thể chỉ dựa vào chỉ báo này. Lý do cho điều này là MACD là một chỉ báo độ trễ và nó là một công cụ độc lập tốt cho các lần thoát cũng như vào lệnh.
Nên kết hợp các chỉ báo dao động với các mô hình giá, mô hình nến Nhật hay các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng để tăng xác suất thắng mỗi lần vào lệnh.
Khi giao dịch phân kỳ, hãy cố gắng sử dụng những khung thời gian dài (4H, 1D, 1W, 1M). Những khung thời gian ngắn hơn có độ tin cậy thấp và không được khuyến khích sử dụng trong giao dịch.

5. Tổng kết về giao dịch phân kỳ

Giao dịch phân kỳ là một cách cực kỳ hiệu quả để giao dịch Forex. Lý do cho điều này là sự hình thành phân kỳ là một tín hiệu hàng đầu. Điều này có nghĩa là mô hình phân kỳ có khả năng xảy ra trước khi di chuyển thực sự. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể dự đoán và tham gia giao dịch ngay khi bắt đầu có dấu hiệu xảy ra. Bạn cần chờ đợi những hình thái rõ ràng, có tín hiệu xác nhận từ giá và có sự ủng hộ từ các kháng cự/hỗ trợ/đường xu hướng để tìm ra những tín hiệu phân kỳ có độ chính xác cao.