Phân kỳ RSI là gì? Cách sử dụng RSI để phân tích hiệu quả

Phân kỳ RSI là một loại chỉ báo phân tích thị trường mà nhà đầu tư forex nào cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần. Chỉ báo này khá đơn giản, với hình dáng là 1 dải băng biểu diễn thị trường thông qua hình dáng lên xuống uốn lượn và cũng có thể biểu diễn theo chiều ngang nếu thị trường cân bằng. Chính vì sự đơn giản của phân kỳ RSI mà nó được áp dụng khá nhiều trong đầu tư. Tại sao phân kỳ RSI lại được nhiều người sử dụng khi giao dịch?

1. Phân kỳ RSI là gì?

Phân kỳ RSI chính là một loại chỉ báo được trader sử dụng trong các phân tích, xác định quy mô thay đổi giá trong thời gian gần đây. Từ đó đưa ra được những đánh giá về sự mua bán quá mức trong thị trường Forex, chứng khoán,… RSI có giá trị giao động từ 0 đến 100.

2. Phân kỳ RSI giúp trader phân tích điều gì?

RSI sẽ có cấu tạo bởi hai yếu tố chính cụ thể:

Đầu tiên đó là một lãi băng có dự dịch chuyển lên xuống và uốn lượn, hình dáng của dải băng này sẽ được tính toán dựa vào mức độ biến động của giá.

Yếu tố thứ 2 đó chính là hai đường biên của biểu đồ được xác định tại 30 và 70.

Đây là nhóm phân tích kỹ thuật liên quan đến động lượng. Vì thế nên RSI sẽ đề cập đến vấn đề liên quan đến việc quá bán và quá mua.

Cụ thể, những thông tin đến quá bán và quá mua sẽ được hiển thị ở 2 bên đường biên. Và bạn nên nhớ rằng mỗi loại kỹ thuật sẽ có một cách tính không giống nhau. Cụ thể nếu đối với mô hình đánh giá sự quá bán, quá mua của Stochastic Oscillator thì hai biên của nó sẽ lần lượt là 20, 80. Nhưng đối với RSI thì sẽ là 30, 70.

Có thể nói hai mốc 30, 70 đã được dùng từ khi mô hình này hình thành. Nhưng khi áp dụng thực tế, trader có thói quen tùy chỉnh lại hai mốc này thành 20, 80 để sử dụng. Từ đó tạo ra những hình thức giao dịch phổ biến đó là nhà đầu tư sẽ có sự phân tích dựa vào khu vực quá bán và quá mua để vào lệnh.

Ngoài ra, phân kỳ RSI sẽ dự báo một số biến động như sau:

Đối với RSI khi xuất hiện xu hướng tăng thì khả năng duy trì của nó sẽ từ phạm vi 40 đến 90. Đồng thời phạm vi 40 đến 50 sẽ có vai trò hỗ trợ.

Đối với RSI khi xuất hiện xu hướng giảm thì phạm vi duy trì sẽ từ 10 đến 60, tương tự ngưỡng kháng cự của nó sẽ từ 50 đến 60.

Mà lưu ý, những phạm vi này sẽ không hề giống nhau phụ thuộc vào quá trình trader cài đặt RSI và tùy thuộc vào mức độ sức mạnh của thị trường.

3. Cách sử dụng phân kỳ RSI hiệu quả trong phân tích?

Phân kỳ RSI được Wilder tạo ra với mục đích đo lường sức mạnh của thị trường. Từ đó có thể nắm bắt được sự vận động bên trong về giá, bằng cách mang sự biểu diễn so sánh với hai trục trên và dưới.

Ngoài sự đo lường của hai biến trên và dưới và một điều cần các nhà đầu tư lưu ý đó là chu kỳ của công thức tính. Theo đó 14 ngày được Wilder tin tưởng là một mức thời gian phù hợp nhất. Thế nhưng, hiện tại nhiều trader sử dụng rất nhiều chu kỳ khác nhau như 5 và 7, 21 và 28 hoặc 9 và 14…

Thời gian ngắn có ưu điểm đó là khiến những RSI trở nên nhạy cảm hơn trước những biến động trên thị trường. Bởi vì công cụ RSI được sinh ra để đo lường độ bất thường và sức mạnh của giá cả. Điều này mang lại sự hữu ích khi giá trị của nó bắt đầu vượt ngưỡng cực trên hoặc dưới.

Theo đó, khi thời gian bắt đầu ngắn dần đi sẽ làm cho hiện tượng chạm và vượt hai biên diễn ra nhiều hơn. Sự biến động sẽ dễ dàng xảy ra, từ đó khiến những thông tin dễ dàng gây biến động thị trường và không có sự ổn định như dài hạn.

Vì vậy, khuyến nghị những người tham gia đầu tư nên chú trọng vào sử dụng chu kỳ 14 là phù hợp nhất. Nhưng đối với những ai đã có nhiều kinh nghiệm và am hiểu thì việc tùy chỉnh hoàn toàn có thể được miễn phù hợp với quá trình phân tích.

4. Làm thế nào để giao dịch RSI tốt nhất?

Phân kỳ RSI về bản chất là một loại công cụ giúp đo lường những dấu hiệu tác động đến sự quá bán và quá mua. Tuy đây là một kỹ thuật mạnh mẽ và có thể áp dụng trong nhiều xu hướng thị trường. Thế nhưng sự sai lệch vẫn có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Chình vì vậy khi sử dụng cần dùng thêm những chỉ số kết hợp khác để nhận xét và phán đoán sự đổi chiều tốt hơn và giảm bớt đi những yếu tố gây nhiễu. Bởi vì một điều dễ hiểu, khi sử dụng nhiều loại chỉ báo nhưng cho ra cùng một kết quả thi khả năng chính xác của chúng sẽ cao hơn rất nhiều.

4.1 Phân RSI là một tín hiệu

Đây cũng là một hình thức được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất vào thời điểm này. Đối với phân kỳ RSI sẽ bao gồm hai dạng đó là phân kỳ kín và phân kỳ thường. Để có thể dễ hiểu thì đây chính là hai hướng diễn biến về giá trái ngược nhau, tương tự như hai phương tiện ngược chiều.

Cụ thể nếu giá trên thị trường đang ở các đỉnh cao nhưng RST lại hình thành nên các đỉnh thấp, hoặc ngược lại giá đang hình thành tại đáy thấp nhưng RSI lại hình thành nên cách đáy cao hơn. Đây chính là hai dạng RSI thông thường thể hiện được sự lệch nhau giữa RSI và giá.

Điều này tạo ra sự nhầm lẫn và phức tạp, chính vì vậy chúng ta chỉ cần nhớ quan sát sao cho giá và hướng của RSI ở hai phía ngược nhau. Và không cần thiết phải xác định xem liệu nó là phân kỳ ẩn hay phân kỳ thường.

4.2 Phân kỳ RSI kết hợp phân kỳ MACD

MACD cũng gần tương tự đối với phân kỳ RSI thế nhưng cách dùng sẽ có phần hơi khác biệt. Khi MACD sẽ biểu diễn quan hệ giữa giá trị của hai đường đối với một loại tài sản nào đó theo đường EMA 12 và kết hợp cùng đường EMA 26, ngoài ra còn có thêm đường EMA9 để tạo nên tín hiệu cho quá trình kích hoạt mua bán.

Song song với đó RSI sẽ là công cụ để xác định được mức độ của giá dựa trên giá trị lỗ lãi trung bình trong quá khứ và sử dụng mức giao động từ 0 đến 100. Nếu phân kỳ MACD được sử dụng để xem xét mối quan hệ của 2 đường EMA thì phân kỳ RSI lại tính toán sự thay đổi giá dựa vào lịch sử giá trong quá khứ. Vì vậy khi kết hợp hai mô hình giúp sự biểu diễn về cái nhìn chung của thị trường trở nên tổng quan và hoàn chỉnh.

Hai mô hình này đều dự báo xu hướng của thị trường trong tương lai bằng cách biểu diễn sự phân kỳ so với giá. Thế nhưng đã có khá nhiều trường hợp phân kỳ RSI và MACD không hề biểu diễn cùng một kết quả. Vì vậy, khi sử dụng hai loại chỉ báo này để xác định phân kỳ thì chúng ta có thể đợi để hai chỉ báo này ra cùng một kết quả, điều này sẽ cũng cố nhiều hơn về độ tin cậy khi nhà đầu tư thực hiện vào lệnh giao dịch.

5. Tổng kết

Phân kỳ RSI là công cụ dự báo mức độ, xu hướng của giá, đây là một kỹ thuật phân tích nhận được nhiều sự chú ý từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ được thể hiện khi được kết hợp cùng với những kỹ thuật phân tích thị trường khác.