Phân tích giá dầu thô WTI phiên giao dịch Âu,Mỹ ngày 13/06/2024. Giá dầu giảm do tồn kho tăng bất ngờ

Góc nhìn cơ bản

Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm (13/6), WTI dao động nhẹ và hiện đang giao dịch ở mức 77,8.

Hôm qua, giá dầu tiếp tục đóng cửa ở mức cao hơn nhưng có bóng trên dài. Dữ liệu EIA cho thấy lượng dầu dự trữ tăng bất ngờ, khiến giá dầu giảm. Trước đó, dầu thô tăng trước bất kỳ tin tức nào, chẳng hạn như khi báo cáo hàng tháng của EIA hạ mức tăng trưởng nhu cầu dầu, khi Iraq và Kazakhstan hứa sẽ bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng và khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố. Cuối cùng, giá dầu thô tăng lên mức 79 và duy trì ở vùng 78,5-80 với lực cản lớn. Tuy nhiên, sau khi dữ liệu EIA cho thấy tồn kho dầu thô bất ngờ tăng 3,73 triệu thùng và tồn kho xăng tăng hơn 2 triệu thùng, cho thấy sự tương phản rõ rệt so với lượng tồn kho giảm trong dữ liệu API. Nó cũng cho thấy sản lượng dầu thô tăng lần đầu tiên trong 4 tháng. Như vậy giá dầu thô lao dốc và mất đi mức tăng hàng ngày.

Hôm qua, chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng giá dầu đang chạy ở mép trên của kênh, và tốt hơn hết là đừng kéo dài thời gian. Ngược lại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên bán khống với một vị thế nhỏ, mang lại một số lợi nhuận. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng hiệu suất ngày hôm qua rất tốt trước dữ liệu chứng khoán và một số yếu tố giảm giá đã bị bỏ qua. Nó chứng tỏ tâm lý lạc quan đang tích cực và trái ngược hoàn toàn với tình hình tuần trước. Bên cạnh đó, nó cho thấy một thị trường không ổn định với những biến động lớn. Vì vậy, chúng ta phải quản lý tài khoản của mình một cách cẩn thận.

Tin tức: Bộ Năng lượng Cộng hòa Kazakhstan: Sản lượng dầu của Kazakhstan trong tháng 5 đã vượt hạn ngạch 45.000 thùng mỗi ngày của OPEC+. Nó sẽ được bồi thường vào tháng 6 và Kazakhstan sẽ tuân thủ đầy đủ hạn ngạch sản xuất dầu. Bộ Dầu mỏ Iraq: Iraq sẽ hoàn toàn tuân thủ hạn ngạch 203.000 thùng/ngày trong tháng 5. Việc bồi thường cho việc sản xuất thừa trước đó sẽ được thực hiện. Nó sẽ đáp ứng hạn ngạch sản xuất 4 triệu thùng/ngày vào tháng 6 năm 2024 và những tháng tiếp theo.

Báo cáo hàng tháng của EIA: EIA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 thêm 100.000 thùng/ngày xuống 960.000 thùng/ngày. Tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ đạt 1 triệu thùng/ngày vào năm 2025 do suy thoái kinh tế và triển khai các công nghệ năng lượng sạch.

Dự trữ: Dữ liệu EIA cho thấy trữ lượng dầu thô thương mại không bao gồm Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR) tăng 3,730 triệu thùng, tương đương 0,82%, lên 460 triệu thùng. Tồn kho SPR của Mỹ tăng 339.000 thùng lên 370,5 triệu thùng, tăng 0,09%, cao nhất kể từ tuần 31/3/2023. Ngoài ra, tồn kho tại Cushing tăng 854.000 thùng, giá xăng tăng 2,102 triệu thùng so với dự kiến tăng 1,964 triệu thùng. Tồn kho dầu tinh chế tăng 3,197 triệu thùng so với mức tăng dự kiến là 2,532 triệu thùng.

Trọng tâm ngày hôm nay: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ và dữ liệu PPI.

Phân tích kỹ thuật

Hôm qua, dầu thô đã mạnh lên và áp đảo trước một số yếu tố giảm giá. Nó tăng lên 79 sau dữ liệu CPI nhưng lấy lại tất cả mức tăng trong ngày do dữ liệu cổ phiếu giảm giá, đóng cửa với bóng trên dài. Nến búa ngược của ngày hôm qua và ngôi sao doji của ngày hôm trước cho thấy giá dầu đã đạt đỉnh và các nhà đầu tư nên dừng việc mua vào một cách mù quáng.

Về mặt kỹ thuật, dầu thô bắt đầu hồi phục sau khi giảm từ mức cao và tiến vào vùng kháng cự mạnh 78,8-80. Tuy nhiên, nó không chạy theo cả hai phía mà duy trì dao động ở mức cao. Trong biểu đồ 1H, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và đường giao tử thần mở rộng. Động lực giảm giá được giải phóng và có một số khoảng trống phía dưới, ngụ ý khả năng xảy ra sự suy giảm sau đó. Trong biểu đồ 4H, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và tạo thành giao cắt tử thần. Với việc giải phóng đà giảm, khoảng cách giữa hai đường này sẽ mở rộng. Vì vậy, chúng ta nên ngừng theo đuổi sự tăng trưởng mà cố gắng bán ở mức cao.

Trong biểu đồ hàng ngày, dầu thô đóng cửa ở mức cao hơn trong ngày thứ ba với bóng trên dài. Ngoài ra, với sự gia tăng vào thứ Hai, nến tăng giá với bóng dưới dài vào thứ Ba và mô hình búa ngược vào thứ Tư, các nhà đầu tư cần cảnh giác với khả năng đạt đỉnh. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên ngừng theo đuổi xu hướng đang tăng hiện nay. Tuy nhiên, đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu và đường chéo vàng mở rộng bên dưới trục 0, điều này khẳng định tâm lý đang được cải thiện. Vì vậy, chúng ta không nên mong đợi quá nhiều không gian hướng xuống bên dưới. Khi dầu thô tăng giá, nó đi vào vùng kháng cự lớn, khiến việc theo đuổi mức tăng trở nên rủi ro hơn. Nhưng nếu một đợt thoái lui mạnh xuất hiện thì đó sẽ là cơ hội tốt để vào vị thế mua, vì vậy chúng ta nên mua thấp và bán cao trong ngắn hạn. Hôm nay, phạm vi giao dịch của chúng ta sẽ là 76,5-79,0, trong đó các nhà đầu tư có thể mua thấp và bán cao.

Khuyến nghị giao dịch

Hướng giao dịch: Mua

Giá vào cửa: 76,50

Giá mục tiêu: 79,00

Dừng lỗ: 75,80