Sự ổn định của hàng hóa, tương lai chứng khoán Hoa Kỳ báo hiệu tốt cho các giao dịch mua AUD/USD

AUD/USD đã cân bằng chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ tháng 8 năm 2019, bị ảnh hưởng bởi tâm lý xấu đi đối với triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, đặc biệt là đối với công nghệ lớn. Nhưng với các dấu hiệu ổn định trong hàng hóa và tương lai chứng khoán Hoa Kỳ, cơ sở để tăng giá đang ngày càng tăng.

• AUD/USD có mối tương quan cao với hàng hóa và hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ trong hai tuần qua
• Những thị trường đó đã ổn định vào thứ năm sau đợt bán tháo gần đây
• AUD/USD đã cân bằng chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ tháng 8 năm 2019
• Thị trường Trung Quốc mở cửa có thể có ảnh hưởng vào thứ sáu

AUD/USD có chuỗi giảm dài nhất trong năm năm

AUD/USD đã bằng với chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ tháng 8 năm 2019, bị ảnh hưởng bởi tâm lý xấu đi đối với triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, đặc biệt là đối với công nghệ lớn. Nếu nó giảm trở lại vào thứ Sáu, đây sẽ là chuỗi thua lỗ dài nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhưng tôi không chắc chúng ta sẽ thấy một kỷ lục mới được thiết lập. Với mối tương quan mạnh mẽ với các mặt hàng như đồng, quặng sắt và dầu thô trong hai tuần qua, cùng với hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ, sự ổn định trong các thị trường đó qua đêm cho thấy chúng ta có thể thấy việc chốt lời ở Úc để đóng tuần giao dịch.

AUD/USD là đại diện cho khẩu vị rủi ro

Biểu đồ này cho thấy mối tương quan lăn 10 ngày giữa AUD/USD với hợp đồng tương lai quặng sắt SGX màu đỏ, đồng COMEX màu xanh, dầu thô màu xám, S&P 500 e-minis màu đen và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 màu vàng. Mọi mối tương quan đều nằm ở phía bắc 0,8 với bốn trong năm mối tương quan ở mức 0,9 trở lên. Điểm càng cao, mối quan hệ giữa hai biến càng lớn.

Quay lại một bước, các mối tương quan mạnh cho thấy AUD/USD đang được sử dụng làm đại diện cho tâm lý rủi ro, một vai trò mà nó thường đóng trước đây khi chúng ta thấy các động thái rủi ro-trên-rủi ro-ngoài biên giới trên thị trường. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta thấy ngay cả một sự cải thiện khiêm tốn trong khẩu vị rủi ro, như đã thấy vào thứ năm khi loạt dữ liệu kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy những dự đoán về một cuộc suy thoái sắp xảy ra có thể là sai lầm, AUD/USD có thể tìm thấy người mua.

Diễn biến giá của hợp đồng tương lai hàng hóa là một dấu hiệu tiềm năng khác cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất đã qua, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Quặng sắt SGX phục hồi trên mức 100 đô la

Giá quặng sắt tương lai tại SGX tăng mạnh từ mức dưới 100 đô la trong phiên giao dịch đêm thứ năm, lặp lại mô hình trong hai năm qua khi giá giảm xuống dưới mức tâm lý này đã được mua vào mạnh mẽ.

Mặc dù diễn biến giá trong phiên giao dịch đêm không phải lúc nào cũng là chỉ báo đáng tin cậy về những gì chúng ta thấy khi khối lượng giao dịch lớn hơn diễn ra trong ngày, nhưng điều đáng chú ý là RSI đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài từ đầu tháng 7, cho thấy đà giảm giá có thể sẽ giảm bớt mà MACD vẫn chưa xác nhận.

Nếu quặng sắt SGX có thể tăng đáng kể trên mức thấp nhất vào ngày 25 tháng 6 là 101,80 đô la, thì điều này sẽ báo hiệu tốt cho các vị thế mua dài hạn của Úc, chỉ ra khả năng giá sẽ tăng trở lại mức kháng cự tại 108,95 đô la và đường trung bình động 50 ngày.

Đồng COMEX tìm thấy giá thầu ở mức 200DMA

Giống như quặng sắt, cũng có những dấu hiệu ổn định thoáng qua trên giá đồng tương lai COMEX vào thứ năm sau tám ngày giảm liên tiếp, phục hồi sau khi giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 2.

RSI và MACD vẫn đang cung cấp tín hiệu giảm giá, vì vậy vẫn còn quá sớm để phấn khích về việc mua vào, nhưng với mức hỗ trợ chính nằm không xa bên dưới là 3,9745 đô la, có lẽ chúng ta đang thấy những dấu hiệu ban đầu của đáy.

Tôi muốn thấy giá tăng trở lại trên mức 4,164 đô la trước khi cân nhắc mua vào, cho phép đặt lệnh dừng lỗ dưới đường trung bình động 200 ngày để bảo vệ.

Rủi ro siết chặt AUD/USD đang gia tăng?

Với những dấu hiệu ổn định tạm thời trên thị trường hàng hóa tương lai và chỉ số chứng khoán tương lai của Hoa Kỳ tăng cao trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, triển vọng về một số hình thức tăng giá của cặp AUD/USD dường như đang gia tăng.

Bạn có thể thấy mức bán tháo dữ dội như thế nào trong hai tuần qua, khiến nó bị bán quá mức trên RSI (14) lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2023. Nhưng sự đảo chiều khiêm tốn vào thứ Năm sau khi phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 61,8% của mức thấp-cao trong tháng 4-tháng 7 gần như là tín hiệu tăng giá nhất mà chúng ta thấy đối với AUD/USD trong một thời gian.

Thật hấp dẫn khi mua vào với mức dừng lỗ dưới mức fib để bảo vệ, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu thấy RSI phá vỡ xu hướng giảm trước để tạo niềm tin rằng đà giảm giá đang suy yếu.

Với sự tập trung mạnh mẽ vào Trung Quốc, phản ứng đối với việc PBOC cố định CNY trên thị trường ngoại hối và việc mở cửa hợp đồng tương lai chứng khoán Trung Quốc có thể cung cấp một dấu hiệu mạnh mẽ về nơi con đường ngắn hạn ít kháng cự nhất nằm ở đâu. Nếu họ mở cửa vững chắc hơn, điều đó có thể làm tăng khả năng AUD/USD tăng giá.