USD/JPY, AUD/USD giảm trước các sự kiện rủi ro lớn: BOJ, FOMC, AU CPI

Vào thời điểm này ngày mai, chúng ta sẽ có kết luận về cuộc họp rất được mong đợi của BOJ và FOMC, với ý tưởng rõ ràng hơn về việc liệu RBA có bị buộc phải hành động sau báo cáo lạm phát quý hôm nay hay không.

Chúng ta có một lịch trình dày đặc ngày hôm nay, với hai trong ba cuộc họp của ngân hàng trung ương lớn đang diễn ra. Chúng ta cũng có báo cáo lạm phát hàng quý của Úc có thể làm dấy lên những đồn đoán về việc RBA sẽ tăng lãi suất nếu không hành động.

Đã có rất nhiều sự phấn khích rằng Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất thêm 10bp lên mức khổng lồ 20bp. Mặc dù họ đã cảnh báo về kế hoạch công bố 'kế hoạch chi tiết' để giảm mua ETF và sau đó đồng yên đã bán tháo để dự đoán về đợt tăng lãi suất này, động thái này có thể đã được định giá và đồng yên có nguy cơ suy yếu (để đẩy tỷ giá USD/JPYW lên cao hơn) nếu BOJ không thực hiện đợt tăng lãi suất này. Lưu ý rằng thời gian có thể thay đổi tùy theo bất kỳ thông báo nào của BOJ. Trên thực tế, họ hiếm khi, nếu có, đến đúng giờ.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu Cục Dự trữ Liên bang sẽ báo hiệu đợt tăng lãi suất vào tháng 9 mà thị trường đã định giá trong nhiều tuần tại cuộc họp FOMC. Một lần nữa, rủi ro là sự thất vọng nếu Fed không thực hiện. Chỉ lần này, nó có thể dẫn đến đồng đô la Mỹ cao hơn và lợi suất vì nó cho thấy Fed không ôn hòa như mong đợi.

Không cần phải nói, biên độ biến động ngụ ý 1 ngày đối với cặp USD/JPY đã tăng gần gấp bốn lần mức trung bình 20 ngày trước thềm cuộc họp của BOJ và FOMC.

Nhưng trước tiên, báo cáo GDP quý 2 của Úc sẽ được công bố lúc 11:30 . Biện pháp trung bình cắt giảm ưa thích của RBA dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức 1% theo quý và 4% theo năm, quá đủ để RBA duy trì xu hướng diều hâu của mình và có khả năng khơi lại các khoản cược tăng nếu chúng tăng cao hơn. Trung bình có trọng số dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức vẫn cao là 4,3% theo quý từ 4,4% và giảm xuống 3,8% từ 4%. CPI chung dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức 1% theo quý và tăng lên 3,8% theo năm từ 3,6% trước đó.

Các chỉ số Phố Wall có xu hướng tăng trước cuộc họp của Fed theo hướng ôn hòa dự kiến. Nhưng không phải vào thứ Ba. Thu nhập công nghệ yếu và dữ liệu kinh tế đã quá nhiều để mô hình này có thể duy trì trong thời gian này. Số lượng việc làm thấp hơn và người tiêu dùng ít lạc quan hơn về thị trường lao động, trong khi thu nhập kinh doanh đám mây Azure của Microsoft gây thất vọng. VIX tăng trong ngày đầu tiên trong ba ngày, Nasdaq đóng cửa ở mức thấp nhất trong 7 tuần và S&P 500 hình thành một ngày giảm giá bên ngoài.

Mối lo ngại về Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên dầu thô WTI, giảm trong ngày thứ ba xuống mức thấp nhất trong 7 tuần. Vàng đóng cửa trên 2440 ngày đầu tiên trong bốn ngày do dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn trước các sự kiện chính. Yên Nhật tăng giá so với tất cả các đồng tiền chính, ngoại trừ franc Thụy Sĩ do kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất, trong khi CHF cũng tiếp nhận dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY:

Giá cả diễn biến tốt với phân tích ngày hôm qua, tăng lên mục tiêu thấp hơn 155 của tôi theo mức điều chỉnh ABC cao hơn trên biểu đồ 1 giờ. Tuy nhiên, mức tăng không kéo dài được lâu. Một ngày bên ngoài giảm giá (và nhấn chìm) hình thành quanh mức 155 và EMA 100 ngày và đóng cửa ngày dưới mức 153. Mức 152 gần mức can thiệp MOF trước đó là mức hỗ trợ rõ ràng tiếp theo, có thể đóng vai trò là bàn đạp nếu BOJ gây thất vọng hoặc là cửa sập nếu họ thực hiện.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD:

Có một sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa biểu đồ USD/JPY hàng ngày và AUD/USD: Cả hai đều giảm mạnh so với mức cao nhất trong tháng và các điểm động lượng thấp hơn trước các sự kiện quan trọng này. Và cả hai đều có khả năng mở rộng hoặc đảo ngược các khoản lỗ của mình.

AUD/USD CPI là một sự kiện quan trọng đối với những người theo dõi Úc và RBA, nhưng lại là sự kiện thứ yếu liên quan đến các cuộc họp của BOJ và FOMC. Nhưng đồng đô la Úc sẽ bị cuốn vào cả ba, điều này có nghĩa là đây có thể là một thị trường khó giao dịch trừ khi cả ba sự kiện đều chỉ ra sức mạnh hoặc sự yếu kém của đồng đô la Úc.

AUD/USD nằm ở mức Fibonacci 61,8%, khi phá vỡ mức thấp của chu kỳ hiện tại sẽ mở ra một đợt tăng giá lên 0,6550. Nếu giá tăng, hãy lưu ý đến vô số mức kháng cự xung quanh mức thấp của tháng 6 (0,6576) và MA 200 ngày (0,6951) có thể đóng vai trò là mức kháng cự và cám dỗ các nhà giao dịch dao động giảm giá quay trở lại bàn giao dịch.