Yên Nhật đi ngang sau khi công bố dữ liệu lạm phát

• Đồng Yên Nhật giữ nguyên mức tăng sau khi dữ liệu CPI của Tokyo được công bố vào thứ sáu.
• Sự sụt giảm của đồng JPY có thể bị hạn chế vì các nhà giao dịch có thể tiếp tục hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất trước cuộc họp của BoJ.
• Đồng đô la Mỹ có thể hạn chế đà giảm vì dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ đã làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Yên Nhật (JPY) củng cố sau khi Cục Thống kê Nhật Bản công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (CPI) vào thứ sáu. JPY nhận được hỗ trợ khi các nhà giao dịch có khả năng hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ngân hàng Nhật Bản, kết thúc vào thứ tư. Trong cuộc họp, hội đồng quản trị sẽ thảo luận về khả năng tăng lãi suất và phác thảo chi tiết về việc cắt giảm các giao dịch mua trái phiếu mở rộng của mình.

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, đã thông báo với G20 vào thứ sáu rằng sự biến động của tỷ giá hối đoái (FX) tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật Bản. Ông lưu ý khả năng hạ cánh mềm ngày càng tăng và nhấn mạnh nhu cầu theo dõi chặt chẽ nền kinh tế và thực hiện các biện pháp cần thiết, theo Reuters.

Đồng đô la Mỹ có thể nhận được hỗ trợ khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn đã làm giảm một số kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vào thứ sáu, sự chú ý sẽ đổ dồn vào việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 6.

Vào thứ năm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ trong quý thứ hai (Q2) mạnh hơn dự kiến. Điều này diễn ra sau dữ liệu PMI của Hoa Kỳ vào thứ tư, cho thấy hoạt động của khu vực tư nhân mở rộng nhanh hơn trong tháng 7, làm nổi bật khả năng phục hồi của tăng trưởng Hoa Kỳ bất chấp lãi suất tăng cao.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật giảm sau dữ liệu lạm phát

• CPI tiêu đề Tokyo tháng 7 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 2,3% trước đó. CPI Tokyo không bao gồm Thực phẩm tươi sống và Năng lượng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng trước đó là 1,8%. Hơn nữa, CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống cũng tăng 2,2% trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
• Ngân hàng Bank of America cho biết tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Hoa Kỳ cho phép Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) "có khả năng chờ đợi" trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Ngân hàng tuyên bố rằng nền kinh tế "vẫn vững mạnh" và tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
• Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9 là 88,6%, giảm so với mức 94,0% của tuần trước đó.
• Vào thứ năm, GDP của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 2,8%, điều chỉnh theo mùa và lạm phát, tăng so với mức đọc trước đó là 1,4% và vượt qua dự báo là 2%. Ngoài ra, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm xuống còn 235K trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7, so với mức đọc trước đó là 243K và mức dự kiến ​​là 238K.
• Theo Reuters, hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi và chuyên gia ngoại hối hàng đầu Masato Kanda đã tránh bình luận về các vấn đề ngoại hối.
• Văn phòng Nội các Nhật Bản giữ nguyên đánh giá kinh tế của mình cho tháng 7 nhưng cảnh báo về triển vọng ảm đạm, được ghi nhận trong báo cáo hàng tháng vào thứ năm. Chính phủ cũng hạ cấp đánh giá của mình về xuất khẩu, cho thấy rằng chúng đang trì trệ.
• Viện đầu tư BlackRock đã lưu ý trong triển vọng giữa năm của mình rằng sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản và lạm phát gia tăng khiến thị trường chứng khoán trở thành một trong những niềm tin mạnh mẽ nhất của họ. Công ty dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.
• Reuters đưa tin hôm thứ Hai rằng một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền, Toshimitsu Motegi đã thúc giục Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) truyền đạt rõ ràng hơn kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ thông qua việc tăng dần lãi suất, theo Reuters. Thủ tướng Fumio Kishida nói thêm rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Nhật Bản sang nền kinh tế tăng trưởng.
• JP Morgan dự đoán Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ không tăng lãi suất vào tháng 7 hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm 2024. Việc tăng lãi suất vào tháng 7 không phải là kịch bản cơ bản của họ và họ không mong đợi bất kỳ đợt tăng nào trong thời gian còn lại của năm 2024. Họ tin rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra quan điểm lạc quan về đồng Yên.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY dao động quanh mức 154,00

USD/JPY giao dịch quanh mức 154,00 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp USD/JPY đã quay trở lại kênh giảm dần, cho thấy sự suy yếu của xu hướng ôn hòa. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 30, cho thấy tình trạng quá bán và khả năng phục hồi ngắn hạn.

Cặp USD/JPY có thể kiểm tra ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 153,50, tiếp theo là mức thấp của tháng 5 là 151,86. Có thể tìm thấy hỗ trợ thêm ở mức tâm lý là 151,00.

Về mặt tích cực, cặp USD/JPY có thể kiểm tra “mức hỗ trợ hồi quy chuyển thành kháng cự” quanh mức 154,50. Kháng cự tiếp theo xuất hiện tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày là 155,80, tiếp theo là ranh giới trên của kênh giảm dần quanh mức 156,60.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui