Yên Nhật giữ nguyên vị thế do khả năng BoJ tăng lãi suất ngày càng tăng

• Yên Nhật tăng giá khi Thu nhập tiền mặt của người lao động tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7.
• Thành viên Hội đồng quản trị BoJ Hajime Takata tuyên bố rằng nền kinh tế trong nước đang phục hồi ở mức vừa phải mặc dù có một số dấu hiệu yếu.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ.

Yên Nhật (JPY) giữ vững so với Đô la Mỹ (USD), được hỗ trợ bởi tháng thứ hai liên tiếp tiền lương thực tế tăng tại Nhật Bản. Vào tháng 7, Thu nhập tiền mặt của lao động Nhật Bản tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, chậm lại so với mức tăng 4,5% của tháng 6 nhưng là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1997, vượt qua kỳ vọng của thị trường là 3,1%. Hiệu suất mạnh mẽ này củng cố suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất khác trước khi kết thúc năm 2024.

Thành viên Hội đồng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Hajime Takata đã đưa ra một số bình luận về triển vọng chính sách và triển vọng kinh tế của ngân hàng trong bài phát biểu của mình vào thứ năm. Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi vừa phải mặc dù có một số dấu hiệu yếu. Thị trường chứng khoán và ngoại hối đã chứng kiến ​​sự biến động lớn nhưng chúng tôi vẫn thấy mục tiêu lạm phát của mình đang trong tầm tay.

Đọc toàn bộ bài viết: Khó có thể tranh luận ở giai đoạn này về mức độ BoJ có thể thu hẹp bảng cân đối kế toán của mình — Takata của BoJ

Đồng đô la Mỹ phục hồi mức lỗ gần đây, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ được cải thiện. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã phải đối mặt với những thách thức sau khi số lượng việc làm JOLTS của Mỹ trong tháng 7 thấp hơn kỳ vọng, báo hiệu sự suy thoái hơn nữa trên thị trường lao động. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi chỉ số PMI dịch vụ ISM của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu dự kiến ​​được công bố vào thứ năm.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật vẫn vững chắc khi tiền lương thực tế tăng vào tháng 7

• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly tuyên bố hôm thứ Tư rằng "Fed cần cắt giảm lãi suất chính sách vì lạm phát đang giảm và nền kinh tế đang chậm lại". Về quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng vào tháng 9, Daly lưu ý, "Chúng tôi vẫn chưa biết". FedTracker của FXStreet, công cụ đánh giá giọng điệu bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10 bằng mô hình AI tùy chỉnh, đã đánh giá lời nói của Daly là trung lập với số điểm là 3,6.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic cho biết Fed đang ở vị thế thuận lợi nhưng nói thêm rằng họ không được duy trì lập trường chính sách hạn chế quá lâu, theo Reuters. FedTracker của FXStreet, công cụ đánh giá giọng điệu bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10 bằng mô hình AI tùy chỉnh, đã đánh giá lời nói của Bostic là trung lập với số điểm là 4,6.
• Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố vào thứ Tư rằng ông đang "theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế với tinh thần cấp bách". Hayashi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quản lý chính sách tài khóa và kinh tế phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
• Số lượng việc làm JOLTS tại Hoa Kỳ giảm xuống còn 7,673 triệu vào tháng 7, giảm so với mức 7,910 triệu vào tháng 6, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021 và không đạt được kỳ vọng của thị trường là 8,10 triệu.
• Dữ liệu PMI của Jibun Bank Services vào thứ Tư. Chỉ số đã được điều chỉnh lên 53,7 vào tháng 8 từ ước tính ban đầu là 54,0. Mặc dù đây là tháng thứ bảy liên tiếp mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng con số mới nhất vẫn không thay đổi so với tháng 7.
• Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ tăng nhẹ lên 47,2 vào tháng 8 từ mức 46,8 vào tháng 7, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 47,5. Đây là lần thu hẹp thứ 21 trong hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ trong 22 tháng qua.
• Vào thứ Ba, Nhật Bản đã công bố kế hoạch phân bổ 989 tỷ yên để tài trợ cho trợ cấp năng lượng nhằm ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao và áp lực tăng chi phí sinh hoạt.
• Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) chính đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với mức đọc trước đó là 2,5% nhưng thấp hơn mức ước tính là 2,6%. Trong khi đó, PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với con số trước đó là 2,6% nhưng thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 2,7%.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY vẫn ở mức dưới 144,00, hỗ trợ xuất hiện quanh mức thấp nhất trong bảy tháng

USD/JPY giao dịch quanh mức 143,80 vào thứ năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày vẫn nằm dưới Đường EMA 21 ngày, báo hiệu xu hướng giảm giá liên tục trên thị trường. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức 30, xác nhận đà giảm giá đang diễn ra nhưng cũng cho thấy khả năng điều chỉnh tăng trong ngắn hạn.

Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ có thể được tìm thấy gần mức thấp nhất trong bảy tháng là 141,69, được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Mức hỗ trợ quan trọng bổ sung xuất hiện ở mức 140,25, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Về mặt kháng cự, cặp tiền này có thể gặp rào cản đầu tiên tại đường EMA chín ngày quanh mức 145,00, tiếp theo là đường EMA 21 ngày tại mức 146,32. Việc phá vỡ trên các đường EMA này có thể làm giảm tâm lý bi quan và giúp cặp tiền này tiến tới mức tâm lý 150,00.

USD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui