Yên Nhật tăng thêm mức tăng khiêm tốn qua đêm; USD/JPY giảm xuống vùng lân cận 143,00

Đồng Yên Nhật (JPY) tăng cao hơn so với đồng tiền Mỹ trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Năm, với cặp USD/JPY quay trở lại gần con số tròn 143,00 trong phiên giao dịch châu Á. Sự thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu, như được mô tả bằng đợt bán tháo đột ngột qua đêm trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, được coi là yếu tố chính mang lại lợi ích cho trạng thái trú ẩn an toàn tương đối của JPY. Điều đó nói lên rằng, quyết định duy trì lập trường cực kỳ ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào đầu tuần này có thể hạn chế bất kỳ mức tăng nào nữa đối với đồng nội tệ.

Mặt khác, đồng Đô la Mỹ (USD) được củng cố bởi dữ liệu vĩ mô lạc quan của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư và thực tế là các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã phản đối ý tưởng cắt giảm lãi suất nhanh chóng vào năm tới. Đây được coi là một yếu tố hỗ trợ cho vay khác đối với cặp USD/JPY. Trong khi đó, các thị trường dường như bị thuyết phục rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, xu hướng tìm kiếm sự an toàn trên toàn cầu đã kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, có thể giới hạn mức lãi suất này. đồng đô la.

Các nhà giao dịch cũng có thể hạn chế đặt cược định hướng mạnh mẽ trước dữ liệu lạm phát của Nhật Bản và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vào thứ Sáu. Ngược lại, dữ liệu lạm phát sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chặng tiếp theo của xu hướng chuyển động đối với cặp USD/JPY. Trong khi đó, báo cáo kinh tế Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm - bao gồm bản in GDP quý 3 cuối cùng, Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần thông thường và Chỉ số Sản xuất của Philly Fed - sẽ được xem xét để tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Yên Nhật thu hút dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh tâm lý rủi ro thay đổi

• Sự sụt giảm qua đêm ở Phố Wall, phá vỡ chuỗi 9 ngày tăng giá, được coi là yếu tố chính củng cố đồng Yên Nhật trú ẩn an toàn và gây áp lực lên cặp USD/JPY.
• Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố triển vọng kinh tế hai năm một lần và ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế cho năm tài chính 2023/24 là 1,6%, tăng từ mức 1,3% được thấy nửa năm trước.
• Dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính 2024/25 cũng tăng lên 1,3%, cao hơn một chút so với ước tính 1,2% trước đó, càng mang lại lợi ích cho JPY.
• Quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào đầu tuần này về việc tuân thủ các thiết lập chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo sẽ hạn chế mọi động thái tăng giá có ý nghĩa đối với JPY.

• BoJ cũng không có thay đổi nào trong hướng dẫn chính sách ôn hòa của mình, trong khi Thống đốc Kazuo Ueda không đưa ra gợi ý rõ ràng về thời điểm thoát khỏi chính sách lãi suất âm.
• Sự không chắc chắn về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng, cùng với dữ liệu vĩ mô lạc quan của Hoa Kỳ vào thứ Tư, đã hỗ trợ một số cho Đô la Mỹ.
• Một loạt quan chức có ảnh hưởng của Fed gần đây đã cố gắng hạ thấp mức đặt cược rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn thoát khỏi lập trường diều hâu của mình bất chấp lạm phát vẫn tăng cao.
• Conference Board báo cáo rằng Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng mạnh nhất trong tháng 12 kể từ đầu năm 2021, lên 110,7 so với mức 101 được điều chỉnh giảm một tháng trước đó.
• Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ bất ngờ tăng trong tháng 11, tăng 0,8% so với tháng trước lên mức 3,82 triệu căn được điều chỉnh theo mùa, chấm dứt 5 tháng giảm liên tiếp.
• Các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất sớm vào năm 2024, kéo lãi suất trái phiếu Mỹ xuống mức thấp mới trong nhiều tháng và giới hạn đồng bạc xanh.
• Các nhà giao dịch hiện đang xem xét bản in GDP quý 3 cuối cùng của Hoa Kỳ, cùng với Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần thông thường và Chỉ số sản xuất của Fed Philly, có thể cung cấp một số động lực.
• Sự chú ý của thị trường sau đó sẽ chuyển sang việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng lõi quốc gia của Nhật Bản và Chỉ số giá PCE lõi của Hoa Kỳ - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vào thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY có thể tìm thấy mức hỗ trợ tốt gần SMA 200 ngày, quanh khu vực 142,70

Từ góc độ kỹ thuật, những thất bại gần đây trước mốc tâm lý 145,00, trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt giảm giá từ tháng 11 đến tháng 12 và đợt trượt giá tiếp theo khiến những nhà đầu cơ giá lên phải thận trọng. Điều đó cho thấy, bất kỳ sự suy giảm nào nữa có thể tìm thấy một số hỗ trợ gần mốc 143,00. Tiếp theo là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày rất quan trọng, hiện ở quanh khu vực 142,70. Việc phá vỡ thuyết phục xuống dưới mức sau có thể khiến cặp USD/JPY dễ bị đẩy nhanh quỹ đạo đi xuống về phía mốc 142,00 trên đường đến mức hỗ trợ ngang 141,75 và các mức dưới 141,00 hoặc mức thấp trong nhiều tháng đã chạm vào tuần trước.

Mặt khác, khu vực 143,85 hiện dường như hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh ngay lập tức trước mức 144,00, nếu bị xóa sẽ cho phép cặp USD/JPY thực hiện một nỗ lực mới để chinh phục mốc 145,00. Một số giao dịch mua tiếp theo sẽ gợi ý rằng giá giao ngay đã hình thành đáy ngắn hạn và mở đường cho việc vượt ra ngoài mức giữa 145,00, hướng tới con số tròn 146,00 và Fibo 50%. mức, xung quanh khu vực 146,40.

Haresh Menghani